Rachunek przepływów pieniężnych ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX)
NYSE · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 96 436 · CEO: Jason Chang
- Cena
- 39,50 $ -11,34%
- Kapitalizacja
- 87,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 3,26 bln TWD
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04
W Q3 '26 ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX): przepływy operacyjne 50,4 mld TWD, nakłady inwestycyjne 126 mld TWD, wolne przepływy pieniężne -75,7 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -112 mld TWD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 9,07 mld TWD | 5,76 mld TWD | 7,81 mld TWD | 9,51 mld TWD | 9,51 mld TWD | 7,62 mld TWD | 7,11 mld TWD | 11,1 mld TWD | 474 mln TWD | 18,2 mld TWD | 25,7 mld TWD | 27 mld TWD | |
| Amortyzacja | 13,8 mld TWD | 14,6 mld TWD | 14,6 mld TWD | 14,4 mld TWD | 15,4 mld TWD | 16,1 mld TWD | 15,4 mld TWD | 17 mld TWD | 17,8 mld TWD | 18,2 mld TWD | 20 mld TWD | 22,2 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 339 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 25 mld TWD | -4,73 mld TWD | -4,09 mld TWD | -3,73 mld TWD | 8,46 mld TWD | -5,98 mld TWD | 9,92 mld TWD | -52,9 mld TWD | 2,33 mld TWD | 2,32 mld TWD | 1,35 mld TWD | -4,54 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -11,9 mld TWD | -143 mln TWD | -3,6 mld TWD | -1,24 mld TWD | 2,97 mld TWD | 2,42 mld TWD | 1,49 mld TWD | 277 mld TWD | -26,1 mld TWD | -2,7 mld TWD | -38 mln TWD | 5,67 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 36 mld TWD | 15,5 mld TWD | 14,7 mld TWD | 19 mld TWD | 36,3 mld TWD | 20,2 mld TWD | 33,9 mld TWD | 252 mld TWD | -5,45 mld TWD | 36,4 mld TWD | 47 mld TWD | 50,4 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -11,3 mld TWD | -13,1 mld TWD | -15,2 mld TWD | -19,9 mld TWD | -33,8 mld TWD | -36,9 mld TWD | -40,2 mld TWD | -458 mld TWD | 12,2 mld TWD | -46,2 mld TWD | -79,8 mld TWD | -126 mld TWD | |
| Przejęcia | 1,38 mld TWD | 113 mln TWD | -787 mln TWD | -1,24 mld TWD | 338 mln TWD | 659 mln TWD | 194 mln TWD | 114 mln TWD | 4,5 mln TWD | -1,06 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zakup inwestycji | -3,53 mln TWD | -1,28 mld TWD | 1,29 mld TWD | -13,2 mln TWD | -19,7 mln TWD | -884 mln TWD | 465 mln TWD | -172 mln TWD | -162 tys. TWD | -721 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 123 mln TWD | 20,9 mln TWD | 60 mln TWD | 48,2 mln TWD | 56,5 mln TWD | 34,7 mln TWD | -4,19 mln TWD | 1,21 mln TWD | 111 tys. TWD | 632 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -742 mln TWD | -1,53 mld TWD | -682 mln TWD | -529 mln TWD | 875 mln TWD | -764 mln TWD | -822 mln TWD | -8,79 mld TWD | 257 mln TWD | 1,58 mld TWD | -3,24 mld TWD | -1,48 mld TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -10,6 mld TWD | -15,8 mld TWD | -15,4 mld TWD | -21,6 mld TWD | -32,5 mld TWD | -37,9 mld TWD | -40,4 mld TWD | -467 mld TWD | 12,5 mld TWD | -45,7 mld TWD | -83,1 mld TWD | -128 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -24,1 mld TWD | -142 mln TWD | -12,6 mld TWD | 30,4 mld TWD | -1,9 mld TWD | 16,3 mld TWD | 20,5 mld TWD | 50,7 mld TWD | -693 mln TWD | -182 mln TWD | 40,5 mld TWD | 101 mld TWD | |
| Dywidendy | 798 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | -22 mld TWD | -114 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | -98,7 mld TWD | 2,49 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | -29,2 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 654 mln TWD | -398 mln TWD | -398 mln TWD | -334 mln TWD | -411 mln TWD | -308 mln TWD | -751 mln TWD | 292 mld TWD | -9,6 mld TWD | -81,8 mln TWD | -1,99 mld TWD | 1,6 mld TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -22,3 mld TWD | -153 mln TWD | -12,8 mld TWD | 8,36 mld TWD | -2,14 mld TWD | 16,6 mld TWD | 19,9 mld TWD | 245 mld TWD | -7,76 mld TWD | 838 mln TWD | 39,2 mld TWD | 73,3 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 4,44 mld TWD | 5,43 mld TWD | 3,45 mld TWD | 1,43 mld TWD | 562 mln TWD | 820 mln TWD | -8,45 mld TWD | -31,2 mld TWD | 1,19 mld TWD | 3,86 mld TWD | 397 mln TWD | 1,04 mld TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 7,58 mld TWD | 4,94 mld TWD | -9,98 mld TWD | 7,14 mld TWD | 2,2 mld TWD | -368 mln TWD | 4,94 mld TWD | -798 mln TWD | 477 mln TWD | -4,66 mld TWD | 3,48 mld TWD | -2,81 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 24,8 mld TWD | 2,6 mld TWD | -247 mln TWD | -638 mln TWD | 3,82 mld TWD | -16,5 mld TWD | -6,04 mld TWD | -205 mld TWD | 6,8 mld TWD | -9,97 mld TWD | -32,8 mld TWD | -75,7 mld TWD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 21,7 mld TWD | 22,8 mld TWD | 25,7 mld TWD | 16,7 mld TWD | 26,3 mld TWD | 63,3 mld TWD | 62,9 mld TWD | 31,3 mld TWD | 33,2 mld TWD | 40,7 mld TWD | |
| Amortyzacja | 29,5 mld TWD | 28,8 mld TWD | 43,1 mld TWD | 49,3 mld TWD | 48,4 mld TWD | 53,3 mld TWD | 55 mld TWD | 56,3 mld TWD | 60 mld TWD | 67,4 mld TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -5,94 mld TWD | -6,23 mld TWD | -13,3 mld TWD | 262 mln TWD | -7,32 mld TWD | -30,9 mld TWD | -24,8 mld TWD | 19,1 mld TWD | -5,59 mld TWD | 23,3 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,89 mld TWD | 1,85 mld TWD | -3,8 mld TWD | -778 mln TWD | 2,15 mld TWD | -6,82 mld TWD | 12,2 mld TWD | -2,07 mld TWD | -2,78 mld TWD | 11,6 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 51,2 mld TWD | 47,3 mld TWD | 51,7 mld TWD | 65,5 mld TWD | 69,5 mld TWD | 78,8 mld TWD | 105 mld TWD | 105 mld TWD | 84,7 mld TWD | 143 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -27,3 mld TWD | -25 mld TWD | -44,8 mld TWD | -58,1 mld TWD | -61,6 mld TWD | -73,6 mld TWD | -74,9 mld TWD | -54,2 mld TWD | -83,9 mld TWD | -162 mld TWD | |
| Przejęcia | -2,47 mld TWD | 8,19 mld TWD | -105 mld TWD | -11,6 mld TWD | -6 mld TWD | 19,1 mld TWD | -363 mln TWD | 849 mln TWD | -1,62 mld TWD | 0 TWD | |
| Zakup inwestycji | -82,7 mld TWD | -61,9 mld TWD | -695 mln TWD | -4,77 mld TWD | -1,22 mld TWD | -625 mln TWD | -527 mln TWD | -2,45 mld TWD | -44,3 mln TWD | 0 TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 67,6 mld TWD | 62,2 mld TWD | 6,81 mld TWD | 8,48 mld TWD | 3,42 mld TWD | 484 mln TWD | 320 mln TWD | 669 mln TWD | 188 mln TWD | 0 TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,42 mld TWD | 269 mln TWD | 2,55 mld TWD | 26,7 mln TWD | 1,2 mld TWD | -243 mln TWD | -531 mln TWD | 216 mln TWD | -1,2 mld TWD | -4,4 mld TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -46,3 mld TWD | -16,2 mld TWD | -141 mld TWD | -66 mld TWD | -64,1 mld TWD | -55 mld TWD | -76 mld TWD | -54,9 mld TWD | -86,5 mld TWD | -167 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -7,01 mld TWD | -19,5 mld TWD | 104 mld TWD | 15,6 mld TWD | -7,9 mld TWD | 22,1 mld TWD | -31,6 mld TWD | -10,7 mld TWD | 16,8 mld TWD | 67,4 mld TWD | |
| Skup akcji własnych | 0 TWD | 0 TWD | -72,6 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | -5,48 mld TWD | -208 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dywidendy | -12,3 mld TWD | -11,1 mld TWD | -10,8 mld TWD | -10,5 mld TWD | -8,13 mld TWD | -17,9 mld TWD | -30,4 mld TWD | -37,3 mld TWD | -22,9 mld TWD | -23,2 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 221 mln TWD | 43,4 mln TWD | -116 mln TWD | -641 mln TWD | -794 mln TWD | -921 mln TWD | -1,05 mld TWD | -1,12 mld TWD | -1,56 mld TWD | -2,23 mld TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -18,1 mld TWD | -18,9 mld TWD | 93,8 mld TWD | 5,56 mld TWD | -15 mld TWD | 524 mln TWD | -62,1 mld TWD | -48 mld TWD | -6,53 mld TWD | 45,5 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,65 mld TWD | -1,37 mld TWD | -456 mln TWD | 5,02 mld TWD | 4,78 mld TWD | 961 mln TWD | 6,89 mld TWD | 7,63 mld TWD | 12,9 mld TWD | -2,89 mld TWD | |
| Zmiana netto gotówki | -15,9 mld TWD | 10,8 mld TWD | 3,92 mld TWD | 10,1 mld TWD | -4,82 mld TWD | 25,3 mld TWD | -26 mld TWD | 9,35 mld TWD | 4,62 mld TWD | 19,1 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 24,4 mld TWD | 22,8 mld TWD | 9,52 mld TWD | 9 mld TWD | 10,2 mld TWD | 7,62 mld TWD | 31 mld TWD | 51,1 mld TWD | 2,97 mld TWD | -20 mld TWD | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01 · Kwoty w TWD zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.