Rachunek przepływów pieniężnych AST SpaceMobile, Inc. (ASTS)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · Pracownicy: 1126 · CEO: Abel Avellan
- Cena
- 40,97 $ -4,88%
- Kapitalizacja
- 16,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 17,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-09 Prognoza EPS: -0,42 $
W Q2 '26 AST SpaceMobile, Inc. (ASTS): przepływy operacyjne -97,2 mln $, nakłady inwestycyjne 598 mln $, wolne przepływy pieniężne -695 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,64 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -50,7 mln $ | -31,9 mln $ | -39,8 mln $ | -131 mln $ | -303 mln $ | -52,1 mln $ | -63,6 mln $ | -136 mln $ | -123 mln $ | -97,7 mln $ | -191 mln $ | -300 mln $ | |
| Amortyzacja | 19 mln $ | 19,6 mln $ | 19,9 mln $ | 20,4 mln $ | 14,5 mln $ | 8,46 mln $ | 11 mln $ | 11,7 mln $ | 12,7 mln $ | 15,7 mln $ | 17,6 mln $ | 20,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,59 mln $ | 2,69 mln $ | 4,93 mln $ | 8,87 mln $ | 6,81 mln $ | 11,4 mln $ | 7,83 mln $ | 10,5 mln $ | 14 mln $ | 15,2 mln $ | 55,4 mln $ | 63,5 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 14 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 185 tys. $ | 17,2 mln $ | -15,9 mln $ | 13,6 mln $ | 10,2 mln $ | 13,8 mln $ | 12,3 mln $ | 4,74 mln $ | -33 mln $ | 105 mln $ | 27,3 mln $ | -52,4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -7,11 mln $ | -46,5 mln $ | -17,3 mln $ | 72,3 mln $ | 238 mln $ | -10 mln $ | 4,01 mln $ | 65,4 mln $ | 64,7 mln $ | 26,7 mln $ | 42,7 mln $ | 171 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -36,1 mln $ | -24,9 mln $ | -48,1 mln $ | -16,2 mln $ | -33,4 mln $ | -28,4 mln $ | -28,5 mln $ | -43,5 mln $ | -64,5 mln $ | 65 mln $ | -48,1 mln $ | -97,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -73,5 mln $ | -22,3 mln $ | -39,6 mln $ | -22,2 mln $ | -30,3 mln $ | -82 mln $ | -120 mln $ | -310 mln $ | -238 mln $ | -396 mln $ | -262 mln $ | -598 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28 mln $ | -448 mln $ | -118 mln $ | -2,84 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -73,5 mln $ | -22,3 mln $ | -39,6 mln $ | -22,2 mln $ | -30,3 mln $ | -82 mln $ | -120 mln $ | -310 mln $ | -266 mln $ | -844 mln $ | -379 mln $ | -600 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 63,4 mln $ | -62 tys. $ | 110 mln $ | 34,9 mln $ | -63 tys. $ | -48,6 mln $ | 449 mln $ | 23,4 mln $ | -275 mln $ | 2,41 mld $ | 1,04 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -10,4 mln $ | -865 tys. $ | -5,86 mln $ | -926 tys. $ | 146 mln $ | -4,93 mln $ | -7,77 mln $ | -4,77 mln $ | -78,6 mln $ | -4,34 mln $ | -20,1 mln $ | -37 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 53,7 mln $ | -636 tys. $ | 212 mln $ | 114 mln $ | 295 mln $ | 160 mln $ | 456 mln $ | 420 mln $ | 611 mln $ | 2,34 mld $ | 1,11 mld $ | -34 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 56 tys. $ | 253 tys. $ | -147 tys. $ | -82 tys. $ | 390 tys. $ | -421 tys. $ | 61 tys. $ | -1,18 mln $ | 143 tys. $ | -1,44 mln $ | 891 tys. $ | -1,42 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -55,7 mln $ | -47,6 mln $ | 124 mln $ | 75,1 mln $ | 231 mln $ | 48,6 mln $ | 307 mln $ | 64,9 mln $ | 281 mln $ | 1,56 mld $ | 679 mln $ | -736 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -110 mln $ | -47,2 mln $ | -87,7 mln $ | -38,4 mln $ | -63,8 mln $ | -110 mln $ | -149 mln $ | -354 mln $ | -303 mln $ | -331 mln $ | -310 mln $ | -695 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 140 tys. $ | 0 $ | 710 tys. $ | 192 tys. $ | 233 tys. $ | 534 tys. $ | 700 tys. $ | 623 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 966 tys. $ | 0 $ | 2,21 mln $ | 2,22 mln $ | 2,27 mln $ | 5,29 mln $ | 3,89 mln $ | -3,07 mln $ | 3,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -4,44 mln $ | -2,88 mln $ | -24,4 mln $ | -73,3 mln $ | -103 mln $ | -223 mln $ | -526 mln $ | -461 mln $ | |
| Amortyzacja | 32 tys. $ | 188 tys. $ | 887 tys. $ | 2,91 mln $ | 4,71 mln $ | 54,5 mln $ | 63,3 mln $ | 51,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 132 tys. $ | 283 tys. $ | 3,74 mln $ | 9,39 mln $ | 13,3 mln $ | 32 mln $ | 47,5 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 3,61 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,33 mln $ | 135 tys. $ | 209 tys. $ | 1,71 mln $ | -24,4 mln $ | 13,7 mln $ | 21,8 mln $ | 110 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 388 tys. $ | 1,84 mln $ | 219 tys. $ | -15,2 mln $ | -43 mln $ | -7,72 mln $ | 283 mln $ | 181 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -5,35 mln $ | -905 tys. $ | -22,8 mln $ | -80,1 mln $ | -156 mln $ | -149 mln $ | -126 mln $ | -71,5 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -254 tys. $ | -3,65 mln $ | -30,4 mln $ | -54,8 mln $ | -57,3 mln $ | -119 mln $ | -174 mln $ | -1,06 mld $ | |
| Przejęcia | -1,21 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -230 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 3,65 mln $ | -23 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -476 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,47 mln $ | -230 mln $ | -30,4 mln $ | -54,8 mln $ | -31,4 mln $ | -119 mln $ | -174 mln $ | -1,54 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | -1,65 mln $ | 49 tys. $ | 230 tys. $ | 63,3 mln $ | 96,2 mln $ | 2,6 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 6,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 13,8 mln $ | 231 mln $ | -8,52 mln $ | 417 mln $ | -2,66 mln $ | -11,2 mln $ | 132 mln $ | -34 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 13,8 mln $ | 231 mln $ | 69,7 mln $ | 417 mln $ | 102 mln $ | 117 mln $ | 780 mln $ | 3,83 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 79 tys. $ | -46 tys. $ | -173 tys. $ | -294 tys. $ | 195 tys. $ | -142 tys. $ | -260 tys. $ | -2,41 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 7,03 mln $ | -6,63 mln $ | 16,3 mln $ | 282 mln $ | -85,3 mln $ | -151 mln $ | 479 mln $ | 2,21 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -5,6 mln $ | -4,56 mln $ | -53,2 mln $ | -135 mln $ | -214 mln $ | -268 mln $ | -300 mln $ | -1,14 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 134 tys. $ | 186 tys. $ | 684 tys. $ | 492 tys. $ | 1,67 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 25 tys. $ | 13 tys. $ | 224 tys. $ | 3,24 mln $ | 12 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02