Rachunek przepływów pieniężnych Arqit Quantum Inc. (ARQQ)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 87 · CEO: Andrew James Leaver
- Cena
- 15,73 $ -10,63%
- Kapitalizacja
- 274 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 247 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-05-21
- Następny raport
- 2026-12-09
W Q2 '26 Arqit Quantum Inc. (ARQQ): przepływy operacyjne -25,3 mln $, nakłady inwestycyjne 31 tys. $, wolne przepływy pieniężne -25,3 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -569 tys. $ | -6,03 mln $ | 284 tys. $ | 58 mln $ | -16,3 mln $ | -21,8 mln $ | -52,1 mln $ | -47,7 mln $ | -10,3 mln $ | -17,2 mln $ | -18,2 mln $ | -33,1 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,5 tys. $ | 2,39 tys. $ | 53 tys. $ | 91 tys. $ | 1,29 mln $ | 1,16 mln $ | 1,47 mln $ | 1,58 mln $ | 1,99 mln $ | 440 tys. $ | 320 tys. $ | 665 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 61 tys. $ | 0 $ | 166 tys. $ | 5,07 mln $ | 20,6 mln $ | 9 mln $ | 0 $ | -1,5 mln $ | -1,41 mln $ | -1,38 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -729 tys. $ | 0 $ | 365 tys. $ | -3,09 mln $ | -6,18 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,58 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 567 tys. $ | 4,44 mln $ | -12,8 mln $ | -73,3 mln $ | -18,9 mln $ | 2,32 mln $ | 25,9 mln $ | 24,9 mln $ | -139 tys. $ | 4,69 mln $ | -16,4 mln $ | 7,13 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -668 tys. $ | -1,6 mln $ | -12 mln $ | -13,2 mln $ | -13,3 mln $ | -9,36 mln $ | -24,7 mln $ | -22,7 mln $ | -11,5 mln $ | -12,5 mln $ | -16,4 mln $ | -25,3 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,29 mln $ | -4,28 mln $ | 5,8 mln $ | -13,5 mln $ | -1,77 mln $ | -207 tys. $ | 1,01 mln $ | -6 tys. $ | -3,32 mln $ | -30 tys. $ | -296 tys. $ | -31 tys. $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2,29 mln $ | -2,09 mln $ | -15,1 mln $ | -6,44 mln $ | -9,17 mln $ | -16,9 mln $ | 0 $ | -394 tys. $ | 1,32 mln $ | 343 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,29 mln $ | -4,28 mln $ | -9,31 mln $ | -13,5 mln $ | -10,9 mln $ | -17,1 mln $ | 1,01 mln $ | -400 tys. $ | -2 mln $ | 313 tys. $ | -296 tys. $ | -31 tys. $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 13,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 72,7 mln $ | 10,5 mln $ | -51,5 mln $ | 19,6 mln $ | 26,5 mln $ | 95 tys. $ | 1,07 mln $ | 18,2 mln $ | -111 tys. $ | -468 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 0 $ | 13,3 mln $ | 69,6 mln $ | 21 mln $ | 978 tys. $ | 19,6 mln $ | 26,5 mln $ | 95 tys. $ | 11,1 mln $ | 18,2 mln $ | 28,9 mln $ | 17,4 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 49 tys. $ | 7,61 mln $ | 452 tys. $ | -9,93 mln $ | -608 tys. $ | 151 tys. $ | -167 tys. $ | -247 tys. $ | 22 tys. $ | -13 tys. $ | -224 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,01 mln $ | 7,66 mln $ | 65,2 mln $ | -4,81 mln $ | -33,2 mln $ | -7,46 mln $ | 2,95 mln $ | -23,1 mln $ | -2,62 mln $ | 6,08 mln $ | 12,2 mln $ | -8,12 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,95 mln $ | -5,87 mln $ | -6,16 mln $ | -26,7 mln $ | -15,1 mln $ | -9,56 mln $ | -23,7 mln $ | -22,7 mln $ | -14,8 mln $ | -12,5 mln $ | -16,4 mln $ | -25,3 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | 1,04 mln $ | -1,14 mln $ | -272 mln $ | 65,1 mln $ | -70,5 mln $ | -58 mln $ | -37,5 mln $ | |
| Amortyzacja | 308 $ | 5 tys. $ | 53 tys. $ | 1,29 mln $ | 2,63 mln $ | 3,53 mln $ | 760 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 15,2 tys. $ | 122 tys. $ | 166 tys. $ | 21,7 mln $ | 14,1 mln $ | -2,91 mln $ | 5,68 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 61,6 tys. $ | 833 tys. $ | 279 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,58 mln $ | -1,46 mln $ | -7,42 mln $ | -12,4 mln $ | 13,2 mln $ | -1,58 mln $ | -6,72 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -4,36 mln $ | 300 tys. $ | -24 mln $ | -102 mln $ | 7,8 mln $ | 24,8 mln $ | 8,26 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,83 mln $ | -1,34 mln $ | -24 mln $ | -26,7 mln $ | -32,8 mln $ | -34,1 mln $ | -29,6 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,62 mln $ | -4,57 mln $ | -9,31 mln $ | -24,4 mln $ | -16,1 mln $ | -3,33 mln $ | -549 tys. $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4,82 mln $ | -4,54 mln $ | -9,08 mln $ | 0 $ | 41 tys. $ | 930 tys. $ | 1,23 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,62 mln $ | -4,57 mln $ | -9,31 mln $ | -24,4 mln $ | -16,1 mln $ | -2,4 mln $ | 683 tys. $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 1,68 mln $ | 13,1 mln $ | -657 tys. $ | -1,32 mln $ | -3,05 mln $ | -250 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 4,94 mln $ | 0 $ | 107 mln $ | 1,53 mln $ | 1,09 mln $ | 1,16 mln $ | 201 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,71 mln $ | 1,68 mln $ | 120 mln $ | 22,2 mln $ | 44,9 mln $ | 11,2 mln $ | 47,1 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,31 mln $ | 193 tys. $ | 5,81 tys. $ | -9,03 mln $ | -457 tys. $ | -414 tys. $ | 9 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 5,22 mln $ | -4,03 mln $ | 86,8 mln $ | -38 mln $ | -4,51 mln $ | -25,8 mln $ | 18,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 209 tys. $ | -5,91 mln $ | -33,3 mln $ | -51,2 mln $ | -48,9 mln $ | -37,5 mln $ | -29,6 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02