Rachunek przepływów pieniężnych argenx SE (ARGX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 1863 · CEO: Karen Massey
- Cena
- 892,87 $ -0,55%
- Kapitalizacja
- 56,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 53,2 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-25 Prognoza EPS: 7,70 $
W Q2 '26 argenx SE (ARGX): przepływy operacyjne 752 mln $, nakłady inwestycyjne 8,01 mln $, wolne przepływy pieniężne 749 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -255 mln $ | 63 mln $ | -471 mln $ | -436 mln $ | -274 mln $ | -123 mln $ | -156 mln $ | -32,5 mln $ | 866 mln $ | 418 mln $ | 636 mln $ | 839 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,81 mln $ | 2,96 mln $ | 2,9 mln $ | 3,05 mln $ | 101 mln $ | 2,69 mln $ | 103 mln $ | 8,61 mln $ | 8,89 mln $ | 13,4 mln $ | 14,8 mln $ | 17 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 38,4 mln $ | 92,1 mln $ | 87,3 mln $ | 76,6 mln $ | 75,1 mln $ | 93,5 mln $ | 131 mln $ | 103 mln $ | 128 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -24,9 mln $ | -129 mln $ | -7,22 mln $ | -124 mln $ | -230 mln $ | -149 mln $ | -219 mln $ | -178 mln $ | -394 mln $ | -129 mln $ | -292 mln $ | -296 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 36,7 mln $ | -252 mln $ | 9,01 mln $ | -10,1 mln $ | -33,4 mln $ | -82,6 mln $ | 5,8 mln $ | -26,1 mln $ | -567 mln $ | 136 mln $ | 49,7 mln $ | 192 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -203 mln $ | -223 mln $ | -379 mln $ | -491 mln $ | -361 mln $ | -258 mln $ | -135 mln $ | -125 mln $ | 41,9 mln $ | 438 mln $ | 408 mln $ | 752 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -268 tys. $ | -2,01 mln $ | -1,23 mln $ | -175 tys. $ | -611 tys. $ | -480 tys. $ | -302 tys. $ | -22,3 mln $ | -990 tys. $ | -49,4 mln $ | -61,9 mln $ | -8,01 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,01 mld $ | -1,11 mld $ | 0 $ | -1,12 mld $ | -327 mln $ | -1,66 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 765 mln $ | 568 mln $ | 0 $ | 1,16 mld $ | 1,22 mld $ | 989 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 34,3 mln $ | -491 mln $ | 145 mln $ | -232 mln $ | -241 mln $ | 501 mln $ | 22,8 mln $ | 47,7 mln $ | -203 mln $ | 0 $ | -1 $ | -84,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 34,1 mln $ | -493 mln $ | 144 mln $ | -232 mln $ | -242 mln $ | 500 mln $ | -219 mln $ | -514 mln $ | -204 mln $ | -10,3 mln $ | 829 mln $ | -759 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -1,52 mln $ | 0 $ | -2,22 mln $ | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | -3,36 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -604 tys. $ | 0 $ | -1,79 mln $ | -20,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,15 mln $ | 2,82 mln $ | -2,04 mln $ | 3,53 mln $ | -7,82 mln $ | 64,9 mln $ | -16,5 mln $ | 45,2 mln $ | 260 mln $ | -5,57 mln $ | -39,7 mln $ | -15 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 24,7 mln $ | 1,1 mld $ | 17,2 mln $ | 808 mln $ | 40,1 mln $ | 62,3 mln $ | 1,27 mld $ | 40,1 mln $ | 503 mln $ | 74,1 mln $ | 158 mln $ | 104 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 143 mln $ | -150 mln $ | 44 mln $ | -122 mln $ | 41,8 mln $ | -40,7 mln $ | 17,5 mln $ | -12,3 mln $ | -16,1 mln $ | 84,4 mln $ | 9,69 mln $ | -4,38 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,88 mln $ | 235 mln $ | -174 mln $ | -40,4 mln $ | -520 mln $ | 264 mln $ | 938 mln $ | -611 mln $ | 325 mln $ | 586 mln $ | 1,41 mld $ | 92,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -166 mln $ | -192 mln $ | -336 mln $ | -472 mln $ | -345 mln $ | -259 mln $ | -135 mln $ | -125 mln $ | 40,9 mln $ | 433 mln $ | 407 mln $ | 749 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 201 tys. $ | 354 tys. $ | 232 tys. $ | 482 tys. $ | 323 tys. $ | 71,5 tys. $ | 120 tys. $ | 147 tys. $ | 227 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -22,5 mln $ | -27,5 mln $ | -93,6 mln $ | -199 mln $ | -478 mln $ | -349 mln $ | -720 mln $ | -425 mln $ | 833 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Amortyzacja | 351 tys. $ | 522 tys. $ | 564 tys. $ | 2,43 mln $ | 3,92 mln $ | 5,87 mln $ | 104 mln $ | 111 mln $ | 17,5 mln $ | 28,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3 mln $ | 5,12 mln $ | 21,9 mln $ | 44,2 mln $ | 96,9 mln $ | 179 mln $ | 157 mln $ | 233 mln $ | 235 mln $ | 248 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 30,3 mln $ | -22 mln $ | 10,2 mln $ | 310 mln $ | -28,4 mln $ | -341 mln $ | -376 mln $ | -309 mln $ | -325 mln $ | -424 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 732 $ | 42,1 tys. $ | -667 tys. $ | -6,17 mln $ | 6,68 mln $ | -102 mln $ | -27,9 mln $ | -30,7 mln $ | -844 mln $ | -55,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 11,1 mln $ | -43,8 mln $ | -61,6 mln $ | 152 mln $ | -398 mln $ | -607 mln $ | -863 mln $ | -420 mln $ | -82,7 mln $ | 850 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -883 tys. $ | -414 tys. $ | -712 tys. $ | -1,8 mln $ | -1,07 mln $ | -3,62 mln $ | -837 tys. $ | -812 tys. $ | -1,8 mln $ | -112 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | -13 mln $ | -7 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -228 mln $ | -1,69 mld $ | -1,27 mld $ | -2,18 mld $ | -1,46 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,33 mld $ | 1,54 mld $ | 1,43 mld $ | 2,4 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 35 tys. $ | -194 mln $ | -122 mln $ | -831 mln $ | 346 mln $ | -115 mln $ | -89,8 mln $ | 49,8 mln $ | 45,1 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -848 tys. $ | -194 mln $ | -123 mln $ | -833 mln $ | 345 mln $ | -347 mln $ | -461 mln $ | 308 mln $ | -718 mln $ | 824 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,52 mln $ | -2,55 mln $ | -3,86 mln $ | -4,17 mln $ | -3,8 mln $ | -7,64 mln $ | -4,11 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,43 mln $ | -26,8 mln $ | -12,6 mln $ | -20,4 mln $ | 22,4 mln $ | 438 tys. $ | 87 mln $ | 144 mln $ | -21,3 mln $ | -41,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 46,9 mln $ | 366 mln $ | 280 mln $ | 734 mln $ | 833 mln $ | 1,12 mld $ | 844 mln $ | 1,34 mld $ | 280 mln $ | 234 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -32,6 tys. $ | -6,96 mln $ | 7,87 mln $ | -1,72 mln $ | 65,4 mln $ | -49,6 mln $ | -53,7 mln $ | 23,5 mln $ | -28,3 mln $ | 83,3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 57,2 mln $ | 121 mln $ | 103 mln $ | 50,4 mln $ | 845 mln $ | 118 mln $ | -534 mln $ | 1,25 mld $ | -549 mln $ | 1,99 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 10,2 mln $ | -44,3 mln $ | -62,4 mln $ | 105 mln $ | -404 mln $ | -728 mln $ | -967 mln $ | -464 mln $ | -151 mln $ | 844 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 378 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-02