Rachunek przepływów pieniężnych Amazon.com, Inc. (AMZN)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 1 576 000 · CEO: Andrew R. Jassy
- Cena
- 240,35 $ -1,41%
- Kapitalizacja
- 2,59 bln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,81 bln $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 2,42 $
W Q3 '26 Amazon.com, Inc. (AMZN): przepływy operacyjne 42,4 mld $, nakłady inwestycyjne 77,3 mld $, wolne przepływy pieniężne -34,8 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -46,9 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 10,6 mld $ | 10,4 mld $ | 13,5 mld $ | 15,3 mld $ | 20 mld $ | 17,1 mld $ | 18,2 mld $ | 21,2 mld $ | 21,2 mld $ | 30,3 mld $ | 62,6 mld $ | 20,7 mld $ | |
| Amortyzacja | 13,8 mld $ | 11,7 mld $ | 12 mld $ | 13,4 mld $ | 15,6 mld $ | 14,3 mld $ | 15,2 mld $ | 16,8 mld $ | 19,5 mld $ | 18,9 mld $ | 20 mld $ | 20,9 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,32 mld $ | 4,96 mld $ | 6,72 mld $ | 5,33 mld $ | 5 mld $ | 3,69 mld $ | 6,53 mld $ | 4,85 mld $ | 4,4 mld $ | 4,03 mld $ | 6,04 mld $ | 5,41 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,46 mld $ | -938 mln $ | -785 mln $ | -1,32 mld $ | -1,61 mld $ | 507 mln $ | 11 mln $ | 10,1 mld $ | 822 mln $ | 12,8 mld $ | 17,7 mld $ | 5,03 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 13,5 mld $ | -9,88 mld $ | -6,08 mld $ | -6,67 mld $ | 7,1 mld $ | -15,8 mld $ | -6,16 mld $ | -7,32 mld $ | 9,27 mld $ | -24,4 mld $ | -7,6 mld $ | -10,3 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -339 mln $ | 2,73 mld $ | -95 mln $ | -141 mln $ | -486 mln $ | -2,82 mld $ | -1,26 mld $ | -10,1 mld $ | -693 mln $ | -15,6 mld $ | -53,4 mld $ | 694 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 42,5 mld $ | 19 mld $ | 25,3 mld $ | 26 mld $ | 45,6 mld $ | 17 mld $ | 32,5 mld $ | 35,5 mld $ | 54,5 mld $ | 26 mld $ | 45,4 mld $ | 42,4 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -14,6 mld $ | -14,9 mld $ | -17,6 mld $ | -22,6 mld $ | -27,8 mld $ | -25 mld $ | -32,2 mld $ | -35,1 mld $ | -39,5 mld $ | -44,2 mld $ | -54,2 mld $ | -77,3 mld $ | |
| Przejęcia | -381 mln $ | -3,35 mld $ | -571 mln $ | -622 mln $ | -2,54 mld $ | 48 mln $ | -1,7 mld $ | -786 mln $ | -1,4 mld $ | -15,4 mld $ | -24,4 mld $ | -24 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -435 mln $ | -1,97 mld $ | -8,44 mld $ | -3,07 mld $ | -12,5 mld $ | -13,3 mld $ | -17,8 mld $ | -7,43 mld $ | -16,2 mld $ | -23,3 mld $ | -26 mld $ | -37,5 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,57 mld $ | 1,39 mld $ | 3,27 mld $ | 8,07 mld $ | 3,68 mld $ | 7,74 mld $ | 11,4 mld $ | 16,4 mld $ | 8,84 mld $ | 17,7 mld $ | 24,2 mld $ | 23,7 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,24 mld $ | 990 mln $ | 1,23 mld $ | 1,34 mld $ | 1,78 mld $ | 764 mln $ | 815 mln $ | 867 mln $ | 1,05 mld $ | 969 mln $ | 1,13 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -12,6 mld $ | -17,9 mld $ | -22,1 mld $ | -16,9 mld $ | -37,4 mld $ | -29,8 mld $ | -39,4 mld $ | -26,1 mld $ | -47,2 mld $ | -64,2 mld $ | -79,2 mld $ | -114 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -6,75 mld $ | -1,26 mld $ | -4,49 mld $ | -2,68 mld $ | -3,56 mld $ | -47 mln $ | -2,54 mld $ | 38 mln $ | 12,7 mld $ | 52,8 mld $ | 10,2 mld $ | 48,9 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 mln $ | 247 mln $ | 0 $ | 0 $ | -82 mln $ | -437 mln $ | 0 $ | -59 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -6,75 mld $ | -1,26 mld $ | -4,49 mld $ | -2,76 mld $ | -3,31 mld $ | -47 mln $ | -2,54 mld $ | -44 mln $ | 12,3 mld $ | 52,8 mld $ | 10,1 mld $ | 48,9 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 691 mln $ | -429 mln $ | -312 mln $ | 690 mln $ | -1,25 mld $ | 416 mln $ | 1,01 mld $ | -397 mln $ | 137 mln $ | -1 mln $ | -53 mln $ | 72 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 23,8 mld $ | -558 mln $ | -1,66 mld $ | 7 mld $ | 3,64 mld $ | -12,4 mld $ | -8,44 mld $ | 9,01 mld $ | 19,6 mld $ | 14,6 mld $ | -23,8 mld $ | -22,2 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 27,9 mld $ | 4,06 mld $ | 7,66 mld $ | 3,35 mld $ | 17,8 mld $ | -8 mld $ | 332 mln $ | 430 mln $ | 14,9 mld $ | -18,2 mld $ | -8,82 mld $ | -34,8 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,2 mld $ | 458 mln $ | 5,7 mld $ | 2 mld $ | 4,15 mld $ | 877 mln $ | 4,76 mld $ | 1,14 mld $ | 1,52 mld $ | 1,32 mld $ | 2,66 mld $ | 1,32 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 907 mln $ | 407 mln $ | 802 mln $ | 384 mln $ | 771 mln $ | 362 mln $ | 647 mln $ | 377 mln $ | 563 mln $ | 452 mln $ | 736 mln $ | 1,38 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,37 mld $ | 3,03 mld $ | 10,1 mld $ | 11,6 mld $ | 21,3 mld $ | 33,4 mld $ | -2,72 mld $ | 30,4 mld $ | 59,2 mld $ | 77,7 mld $ | |
| Amortyzacja | 8,12 mld $ | 11,5 mld $ | 15,3 mld $ | 21,8 mld $ | 25,2 mld $ | 34,4 mld $ | 41,9 mld $ | 48,7 mld $ | 52,8 mld $ | 65,8 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,98 mld $ | 4,22 mld $ | 5,42 mld $ | 6,86 mld $ | 9,21 mld $ | 12,8 mld $ | 19,6 mld $ | 24 mld $ | 22 mld $ | 19,5 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -246 mln $ | -29 mln $ | 441 mln $ | 796 mln $ | -554 mln $ | -310 mln $ | -8,15 mld $ | -5,88 mld $ | -4,65 mld $ | 11,5 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,85 mld $ | -242 mln $ | -1,04 mld $ | -2,44 mld $ | 13,5 mld $ | -19,6 mld $ | -20,9 mld $ | -11,5 mld $ | -15,5 mld $ | -20 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -10,7 mld $ | -90 mln $ | 493 mln $ | -85 mln $ | -2,58 mld $ | -14,3 mld $ | 17 mld $ | -748 mln $ | 2,01 mld $ | -14,9 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 17,2 mld $ | 18,4 mld $ | 30,7 mld $ | 38,5 mld $ | 66,1 mld $ | 46,3 mld $ | 46,8 mld $ | 84,9 mld $ | 116 mld $ | 140 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,8 mld $ | -12 mld $ | -13,4 mld $ | -16,9 mld $ | -40,1 mld $ | -61,1 mld $ | -63,6 mld $ | -52,7 mld $ | -83 mld $ | -132 mld $ | |
| Przejęcia | -116 mln $ | -14 mld $ | -2,19 mld $ | -2,46 mld $ | -2,33 mld $ | -1,99 mld $ | -8,32 mld $ | -5,84 mld $ | -7,08 mld $ | -3,84 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -7,24 mld $ | -12,7 mld $ | -7,1 mld $ | -31,8 mld $ | -72,5 mld $ | -60,2 mld $ | -2,57 mld $ | -1,49 mld $ | -26 mld $ | -54,8 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 4,58 mld $ | 9,68 mld $ | 8,24 mld $ | 22,7 mld $ | 50,2 mld $ | 59,4 mld $ | 31,6 mld $ | 5,63 mld $ | 16,4 mld $ | 44,4 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,07 mld $ | 1,9 mld $ | 2,1 mld $ | 4,17 mld $ | 5,1 mld $ | 5,66 mld $ | 5,32 mld $ | 4,6 mld $ | 5,34 mld $ | 3,5 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -9,52 mld $ | -27,1 mld $ | -12,4 mld $ | -24,3 mld $ | -59,6 mld $ | -58,2 mld $ | -37,6 mld $ | -49,8 mld $ | -94,3 mld $ | -143 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -3,72 mld $ | 9,93 mld $ | -7,69 mld $ | -10,1 mld $ | -1,1 mld $ | 6,29 mld $ | 15,7 mld $ | -15,9 mld $ | -11,8 mld $ | 10,2 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -519 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,72 mld $ | 9,93 mld $ | -7,69 mld $ | -10,1 mld $ | -1,1 mld $ | 6,29 mld $ | 9,72 mld $ | -15,9 mld $ | -11,8 mld $ | 9,66 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -212 mln $ | 713 mln $ | -351 mln $ | 70 mln $ | 618 mln $ | -364 mln $ | -1,09 mld $ | 403 mln $ | -1,3 mld $ | 1,16 mld $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,76 mld $ | 1,92 mld $ | 10,3 mld $ | 4,24 mld $ | 5,97 mld $ | -5,9 mld $ | 17,8 mld $ | 19,6 mld $ | 8,42 mld $ | 7,79 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 9,4 mld $ | 6,41 mld $ | 17,3 mld $ | 21,7 mld $ | 25,9 mld $ | -14,7 mld $ | -16,9 mld $ | 32,2 mld $ | 32,9 mld $ | 7,7 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 412 mln $ | 957 mln $ | 1,18 mld $ | 881 mln $ | 1,71 mld $ | 3,69 mld $ | 6,04 mld $ | 11,2 mld $ | 12,3 mld $ | 8,3 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 496 mln $ | 647 mln $ | 1,43 mld $ | 1,56 mld $ | 1,63 mld $ | 1,77 mld $ | 2,14 mld $ | 3,11 mld $ | 2,36 mld $ | 1,95 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01