Rachunek przepływów pieniężnych Amkor Technology, Inc. (AMKR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 30 800 · CEO: Kevin K. Engel
- Cena
- 39,50 $ -4,15%
- Kapitalizacja
- 9,79 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 10,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-08 Prognoza EPS: 0,71 $
W Q3 '26 Amkor Technology, Inc. (AMKR): przepływy operacyjne 487 mln $, nakłady inwestycyjne 548 mln $, wolne przepływy pieniężne -61,6 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 532 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 118 mln $ | 58,9 mln $ | 66,9 mln $ | 123 mln $ | 107 mln $ | 21,9 mln $ | 55,1 mln $ | 127 mln $ | 172 mln $ | 83,4 mln $ | 175 mln $ | 191 mln $ | |
| Amortyzacja | 159 mln $ | 145 mln $ | 150 mln $ | 151 mln $ | 149 mln $ | 154 mln $ | 159 mln $ | 164 mln $ | 166 mln $ | 171 mln $ | 180 mln $ | 187 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8,28 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 287 mln $ | -56,5 mln $ | 3,68 mln $ | -114 mln $ | 280 mln $ | -157 mln $ | 49,2 mln $ | 108 mln $ | 344 mln $ | -104 mln $ | 104 mln $ | 111 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,11 mln $ | 15 mln $ | 4,23 mln $ | 4,59 mln $ | 1,5 mln $ | 5,97 mln $ | -4,66 mln $ | -230 mln $ | -36,7 mln $ | -5,26 mln $ | -223 mln $ | -1,26 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 574 mln $ | 162 mln $ | 225 mln $ | 164 mln $ | 538 mln $ | 24,1 mln $ | 258 mln $ | 169 mln $ | 644 mln $ | 145 mln $ | 236 mln $ | 487 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -238 mln $ | -96,2 mln $ | -166 mln $ | -196 mln $ | -286 mln $ | -79,9 mln $ | -146 mln $ | -246 mln $ | -432 mln $ | -225 mln $ | 225 mln $ | -548 mln $ | |
| Przejęcia | 6,86 mln $ | 3,44 mln $ | 1,37 mln $ | -4,81 mln $ | -1,12 mln $ | 4,21 mln $ | 553 tys. $ | 380 tys. $ | 105 mln $ | 7,18 mln $ | -7,18 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -167 mln $ | -136 mln $ | -168 mln $ | -162 mln $ | -127 mln $ | -170 mln $ | -162 mln $ | -257 mln $ | -240 mln $ | -258 mln $ | 258 mln $ | -178 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 135 mln $ | 138 mln $ | 157 mln $ | 144 mln $ | 128 mln $ | 180 mln $ | 152 mln $ | 159 mln $ | 245 mln $ | 142 mln $ | 285 mln $ | 364 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 7,43 mln $ | 4,55 mln $ | -13,3 mln $ | -8,17 mln $ | -12,6 mln $ | 2,18 mln $ | 12,4 mln $ | -5,53 mln $ | -7,87 mln $ | -749 tys. $ | -1,43 mld $ | 25,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -255 mln $ | -86,1 mln $ | -189 mln $ | -227 mln $ | -299 mln $ | -63,1 mln $ | -143 mln $ | -349 mln $ | -331 mln $ | -335 mln $ | -673 mln $ | -336 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 75,1 mln $ | -49,4 mln $ | -50,5 mln $ | -50 mln $ | 67,1 mln $ | -41,2 mln $ | 398 mln $ | 225 mln $ | -385 mln $ | -42,3 mln $ | 1,05 mld $ | -38,4 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,3 mln $ | |
| Dywidendy | -19,4 mln $ | -19,4 mln $ | -19,4 mln $ | -19,4 mln $ | -120 mln $ | 0 $ | -40,9 mln $ | -20,4 mln $ | -20,6 mln $ | -20,7 mln $ | -20,7 mln $ | -20,7 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4,06 mln $ | -1,05 mln $ | 1,27 mln $ | 603 tys. $ | -4,82 mln $ | -1,1 mln $ | -7,03 mln $ | 6,3 mln $ | -14,1 mln $ | -4,07 mln $ | -41,7 mln $ | 2,78 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 55,2 mln $ | -69,9 mln $ | -68,6 mln $ | -68,9 mln $ | -53,1 mln $ | -42,3 mln $ | 350 mln $ | 211 mln $ | -420 mln $ | -67 mln $ | 989 mln $ | -88,7 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6,91 mln $ | -8,16 mln $ | -5,56 mln $ | 10,9 mln $ | -11,5 mln $ | 5,17 mln $ | 3,62 mln $ | -2,16 mln $ | -11,1 mln $ | -282 tys. $ | -1,55 mln $ | 2,78 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 381 mln $ | -1,83 mln $ | -38,3 mln $ | -120 mln $ | 174 mln $ | -76 mln $ | 470 mln $ | 28,3 mln $ | -117 mln $ | -257 mln $ | 551 mln $ | 64,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 336 mln $ | 66,1 mln $ | 58,4 mln $ | -31,3 mln $ | 252 mln $ | -55,7 mln $ | 112 mln $ | -77,9 mln $ | 212 mln $ | -79,5 mln $ | 461 mln $ | -61,6 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 167 mln $ | 265 mln $ | 130 mln $ | 123 mln $ | 340 mln $ | 646 mln $ | 767 mln $ | 360 mln $ | 356 mln $ | 376 mln $ | |
| Amortyzacja | 555 mln $ | 582 mln $ | 572 mln $ | 524 mln $ | 510 mln $ | 564 mln $ | 613 mln $ | 632 mln $ | 595 mln $ | 642 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,25 mln $ | 5,15 mln $ | 5,02 mln $ | 6,91 mln $ | 8,03 mln $ | 11 mln $ | 13,6 mln $ | 8,28 mln $ | 18,4 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,75 mln $ | -43 mln $ | -13,1 mln $ | 25,9 mln $ | 3,14 mln $ | 10,7 mln $ | -11,6 mln $ | 13,4 mln $ | -784 tys. $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 14,9 mln $ | -77,9 mln $ | -40,5 mln $ | -126 mln $ | -93,5 mln $ | -124 mln $ | -281 mln $ | 237 mln $ | 113 mln $ | 115 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -9,52 mln $ | -113 mln $ | 10,5 mln $ | 10,1 mln $ | 1,42 mln $ | 14,8 mln $ | -1,52 mln $ | 20,3 mln $ | 7,72 mln $ | -37,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 729 mln $ | 618 mln $ | 663 mln $ | 564 mln $ | 770 mln $ | 1,12 mld $ | 1,1 mld $ | 1,27 mld $ | 1,09 mld $ | 1,1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -650 mln $ | -551 mln $ | -547 mln $ | -472 mln $ | -553 mln $ | -780 mln $ | -908 mln $ | -749 mln $ | -744 mln $ | -905 mln $ | |
| Przejęcia | 45,6 mln $ | -43,8 mln $ | 2,84 mln $ | 10,1 mln $ | 3,82 mln $ | 3,16 mln $ | 3,15 mln $ | 8,44 mln $ | 3,98 mln $ | 110 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15,6 mln $ | -535 mln $ | -414 mln $ | -439 mln $ | -658 mln $ | -569 mln $ | -828 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,6 mln $ | 406 mln $ | 292 mln $ | 405 mln $ | 474 mln $ | 540 mln $ | 736 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 60,6 mln $ | 140 mln $ | 9,74 mln $ | 1,87 mln $ | 39,8 mln $ | -45 mln $ | -68,1 mln $ | -26,9 mln $ | -31,4 mln $ | 1,24 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -589 mln $ | -455 mln $ | -537 mln $ | -462 mln $ | -639 mln $ | -944 mln $ | -1,01 mld $ | -952 mln $ | -800 mln $ | -885 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -119 mln $ | -129 mln $ | -41,7 mln $ | 105 mln $ | -350 mln $ | 12,2 mln $ | 114 mln $ | -72,2 mln $ | -81,5 mln $ | 197 mln $ | |
| Dywidendy | -548 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -51,2 mln $ | -55,1 mln $ | -74,7 mln $ | -179 mln $ | -81,9 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,26 mln $ | 1,46 mln $ | 59 tys. $ | -8,03 mln $ | -1,77 mln $ | -3,84 mln $ | -8,87 mln $ | -5,86 mln $ | -5,29 mln $ | -18,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -112 mln $ | -125 mln $ | -40,6 mln $ | 108 mln $ | -334 mln $ | -30,1 mln $ | 55,6 mln $ | -149 mln $ | -260 mln $ | 98,7 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 351 tys. $ | 8,81 mln $ | -204 tys. $ | 870 tys. $ | 6,06 mln $ | -18 mln $ | -16,3 mln $ | -10,7 mln $ | -14,4 mln $ | 2,55 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 28,1 mln $ | 47,4 mln $ | 85,2 mln $ | 210 mln $ | -196 mln $ | 129 mln $ | 131 mln $ | 158 mln $ | 13,7 mln $ | 312 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 79,4 mln $ | 67,3 mln $ | 116 mln $ | 91,4 mln $ | 217 mln $ | 342 mln $ | 190 mln $ | 521 mln $ | 345 mln $ | 191 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 32,2 mln $ | 61,9 mln $ | 63,1 mln $ | 44,5 mln $ | 43,4 mln $ | 24 mln $ | 97,3 mln $ | 90,5 mln $ | 82,6 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 86,8 mln $ | 83,8 mln $ | 77,6 mln $ | 66 mln $ | 61,3 mln $ | 46,9 mln $ | 54,4 mln $ | 54,3 mln $ | 60,3 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02