Rachunek przepływów pieniężnych Amgen Inc. (AMGN)
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Pracownicy: 31 500 · CEO: Robert A. Bradway
- Cena
- 466,01 $ +1,15%
- Kapitalizacja
- 252 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 295 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 5,79 $
W Q2 '26 Amgen Inc. (AMGN): przepływy operacyjne 4 mld $, nakłady inwestycyjne 513 mln $, wolne przepływy pieniężne 3,49 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 10,2 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,73 mld $ | 767 mln $ | -113 mln $ | 746 mln $ | 2,83 mld $ | 627 mln $ | 1,73 mld $ | 1,43 mld $ | 3,22 mld $ | 1,33 mld $ | 1,82 mld $ | 2,38 mld $ | |
| Amortyzacja | 895 mln $ | 1,38 mld $ | 1,4 mld $ | 1,4 mld $ | 1,4 mld $ | 1,4 mld $ | 1,39 mld $ | 1,34 mld $ | 1,31 mld $ | 1,13 mld $ | 1,12 mld $ | 1,11 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 104 mln $ | 473 mln $ | 103 mln $ | 157 mln $ | 136 mln $ | 134 mln $ | 85 mln $ | 157 mln $ | 127 mln $ | 125 mln $ | 75 mln $ | 165 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -447 mln $ | -623 mln $ | -401 mln $ | -383 mln $ | -110 mln $ | -334 mln $ | -250 mln $ | -422 mln $ | -30 mln $ | -19 mln $ | -176 mln $ | -291 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 53 mln $ | -898 mln $ | -692 mln $ | 122 mln $ | 856 mln $ | 2,08 mld $ | -1,02 mld $ | -759 mln $ | 1,66 mld $ | -1,87 mld $ | -721 mln $ | 408 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 425 mln $ | -561 mln $ | 393 mln $ | 417 mln $ | -1,54 mld $ | 868 mln $ | -545 mln $ | 531 mln $ | -1,6 mld $ | 898 mln $ | 76 mln $ | 233 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,76 mld $ | 538 mln $ | 689 mln $ | 2,46 mld $ | 3,57 mld $ | 4,77 mld $ | 1,39 mld $ | 2,28 mld $ | 4,68 mld $ | 1,6 mld $ | 2,19 mld $ | 4 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -248 mln $ | -249 mln $ | -230 mln $ | -238 mln $ | -257 mln $ | -371 mln $ | -411 mln $ | -369 mln $ | -436 mln $ | -642 mln $ | -712 mln $ | -513 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -27 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -53 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1 mln $ | 27 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -13 mln $ | -26,8 mld $ | 13 mln $ | 21 mln $ | 47 mln $ | -31 mln $ | -36 mln $ | -20 mln $ | 22 mln $ | 2 mln $ | -4 mln $ | -56 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -262 mln $ | -27,1 mld $ | -217 mln $ | -217 mln $ | -210 mln $ | -402 mln $ | -447 mln $ | -389 mln $ | -414 mln $ | -693 mln $ | -716 mln $ | -569 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -749 mln $ | 4 mld $ | -410 mln $ | -1,4 mld $ | -2,2 mld $ | 4,01 mld $ | -2,8 mld $ | -1,3 mld $ | -1,58 mld $ | 0 $ | 2,9 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,14 mld $ | -1,14 mld $ | -1,21 mld $ | -1,21 mld $ | -1,21 mld $ | -1,21 mld $ | -1,28 mld $ | -1,28 mld $ | -1,28 mld $ | -1,28 mld $ | -1,36 mld $ | -1,36 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -116 mln $ | -102 mln $ | -90 mln $ | -40 mln $ | -241 mln $ | -4,01 mld $ | -27 mln $ | -92 mln $ | 10 mln $ | 57 mln $ | -104 mln $ | -120 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,01 mld $ | 2,75 mld $ | -1,71 mld $ | -2,65 mld $ | -3,65 mld $ | -1,41 mld $ | -4,11 mld $ | -2,67 mld $ | -2,85 mld $ | -1,23 mld $ | 1,44 mld $ | -1,48 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 493 mln $ | -23,8 mld $ | -1,24 mld $ | -407 mln $ | -290 mln $ | 2,96 mld $ | -3,16 mld $ | -782 mln $ | 1,42 mld $ | -316 mln $ | 2,91 mld $ | 1,95 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,51 mld $ | 289 mln $ | 459 mln $ | 2,22 mld $ | 3,31 mld $ | 4,4 mld $ | 980 mln $ | 1,91 mld $ | 4,25 mld $ | 961 mln $ | 1,48 mld $ | 3,49 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 7,72 mld $ | 1,98 mld $ | 8,39 mld $ | 7,84 mld $ | 7,26 mld $ | 5,89 mld $ | 6,55 mld $ | 6,72 mld $ | 4,09 mld $ | 7,71 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,11 mld $ | 1,96 mld $ | 1,95 mld $ | 2,21 mld $ | 3,6 mld $ | 3,4 mld $ | 3,42 mld $ | 4,07 mld $ | 5,59 mld $ | 5,17 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 311 mln $ | 329 mln $ | 311 mln $ | 308 mln $ | 330 mln $ | 341 mln $ | 401 mln $ | 431 mln $ | 530 mln $ | 494 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 183 mln $ | -1,33 mld $ | -363 mln $ | -289 mln $ | -287 mln $ | -453 mln $ | -1,2 mld $ | -1,27 mld $ | -1,23 mld $ | -721 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1 mln $ | 7,91 mld $ | 622 mln $ | -731 mln $ | -216 mln $ | -1,19 mld $ | -733 mln $ | -484 mln $ | 2,37 mld $ | -1,98 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 32 mln $ | 334 mln $ | 386 mln $ | -186 mln $ | -195 mln $ | 1,28 mld $ | 1,28 mld $ | -991 mln $ | 141 mln $ | -715 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 10,4 mld $ | 11,2 mld $ | 11,3 mld $ | 9,15 mld $ | 10,5 mld $ | 9,26 mld $ | 9,72 mld $ | 8,47 mld $ | 11,5 mld $ | 9,96 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -837 mln $ | -664 mln $ | -738 mln $ | -618 mln $ | -608 mln $ | -880 mln $ | -936 mln $ | -1,11 mld $ | -1,1 mld $ | -1,86 mld $ | |
| Przejęcia | -21 mln $ | -19 mln $ | 195 mln $ | -13,6 mld $ | -3,22 mld $ | -2,69 mld $ | -3,73 mld $ | -27 mld $ | 0 $ | -53 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -28,1 mld $ | -33,6 mld $ | -18,7 mld $ | -9,39 mld $ | -8,48 mld $ | -8,9 mld $ | -2,59 mld $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 20,4 mld $ | 30,4 mld $ | 33,8 mld $ | 29,4 mld $ | 6,98 mld $ | 13,2 mld $ | 1,22 mld $ | 1,67 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -123 mln $ | -148 mln $ | -145 mln $ | -52 mln $ | -75 mln $ | -35 mln $ | -12 mln $ | 225 mln $ | 50 mln $ | -32 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -8,66 mld $ | -4,02 mld $ | 14,3 mld $ | 5,71 mld $ | -5,4 mld $ | 733 mln $ | -6,04 mld $ | -26,2 mld $ | -1,05 mld $ | -1,94 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 3,59 mld $ | 71 mln $ | -1,12 mld $ | -4,51 mld $ | 2,46 mld $ | 795 mln $ | 6,62 mld $ | 25,7 mld $ | -4,26 mld $ | -5,68 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,97 mld $ | -3,16 mld $ | -17,8 mld $ | -7,7 mld $ | -3,49 mld $ | -4,98 mld $ | -6,36 mld $ | 0 $ | -200 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -3 mld $ | -3,37 mld $ | -3,51 mld $ | -3,51 mld $ | -3,76 mld $ | -4,01 mld $ | -4,2 mld $ | -4,56 mld $ | -4,83 mld $ | -5,12 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -229 mln $ | -140 mln $ | -68 mln $ | -42 mln $ | -90 mln $ | -78 mln $ | -103 mln $ | -72 mln $ | -124 mln $ | -52 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,6 mld $ | -6,59 mld $ | -22,5 mld $ | -15,8 mld $ | -4,87 mld $ | -8,27 mld $ | -4,04 mld $ | 21 mld $ | -9,42 mld $ | -10,9 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -903 mln $ | 559 mln $ | 3,15 mld $ | -908 mln $ | 229 mln $ | 1,72 mld $ | -360 mln $ | 3,32 mld $ | 1,03 mld $ | -2,84 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 9,52 mld $ | 10,5 mld $ | 10,6 mld $ | 8,53 mld $ | 9,89 mld $ | 8,38 mld $ | 8,79 mld $ | 7,36 mld $ | 10,4 mld $ | 8,1 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01