Rachunek przepływów pieniężnych Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 2500 · CEO: Yvonne L. Greenstreet
- Cena
- 165,00 $ -5,17%
- Kapitalizacja
- 22,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 21,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 1,75 $
W Q3 '26 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY): przepływy operacyjne 341 mln $, nakłady inwestycyjne 69,8 mln $, wolne przepływy pieniężne 271 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 501 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -138 mln $ | -65,9 mln $ | -16,9 mln $ | -112 mln $ | -83,8 mln $ | -57,5 mln $ | -66,3 mln $ | 251 mln $ | 186 mln $ | 206 mln $ | 164 mln $ | 2,17 mld $ | |
| Amortyzacja | 13,5 mln $ | 13,5 mln $ | 15 mln $ | 14 mln $ | 14,2 mln $ | 14,4 mln $ | 13,9 mln $ | 13,8 mln $ | 13,5 mln $ | 13,6 mln $ | 13,9 mln $ | 14,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 42 mln $ | 45,3 mln $ | 89,3 mln $ | 45,8 mln $ | 91,6 mln $ | 56,7 mln $ | 112 mln $ | 108 mln $ | 71,6 mln $ | 70,2 mln $ | 86,6 mln $ | 79,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -53,1 mln $ | 454 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,64 mln $ | 9,74 mln $ | 5,6 mln $ | -27,2 mln $ | 9,31 mln $ | 2,66 mln $ | -1,89 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 6,79 mln $ | -121 mln $ | -49,3 mln $ | 30,7 mln $ | -74,2 mln $ | -217 mln $ | 50,1 mln $ | -205 mln $ | -73,2 mln $ | -282 mln $ | 30,3 mln $ | -103 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 98,9 mln $ | 46,4 mln $ | 86,1 mln $ | 64,8 mln $ | -42,5 mln $ | 75,5 mln $ | 34,6 mln $ | 151 mln $ | -7,68 mln $ | 53,2 mln $ | -223 mln $ | 77,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -29,8 mln $ | -81,5 mln $ | 124 mln $ | 43,7 mln $ | -94,7 mln $ | -118 mln $ | 154 mln $ | 325 mln $ | 164 mln $ | 70,5 mln $ | 75,3 mln $ | 341 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -15,3 mln $ | -13 mln $ | -8,02 mln $ | -4,19 mln $ | -9,09 mln $ | -8,97 mln $ | -14,3 mln $ | -12,1 mln $ | -23,3 mln $ | -21,8 mln $ | -34,7 mln $ | -69,8 mln $ | |
| Przejęcia | 225 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -589 mln $ | -460 mln $ | -316 mln $ | -430 mln $ | -487 mln $ | -450 mln $ | -469 mln $ | -210 mln $ | -236 mln $ | -262 mln $ | -598 mln $ | -510 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 364 mln $ | 405 mln $ | 358 mln $ | 424 mln $ | 443 mln $ | 524 mln $ | 332 mln $ | 723 mln $ | 222 mln $ | 262 mln $ | 224 mln $ | 269 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -225 mln $ | 0 $ | 0 $ | -19,2 mln $ | -117 tys. $ | 48,8 mln $ | 9,25 mln $ | -450 tys. $ | 0 $ | -4,1 mln $ | 44,9 mln $ | -1,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -241 mln $ | -67,6 mln $ | 33,9 mln $ | -30,3 mln $ | -52,9 mln $ | 114 mln $ | -141 mln $ | 501 mln $ | -37,2 mln $ | -25,5 mln $ | -363 mln $ | -312 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -494 mln $ | -61,2 mln $ | 2,57 mln $ | 0 $ | 2,89 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 8,33 mln $ | 3,05 mln $ | -1,28 mln $ | -5,28 mln $ | -5,28 mln $ | -5,28 mln $ | -27,5 mln $ | 176 mln $ | 64,8 mln $ | -9 tys. $ | 36,2 mln $ | -1 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 39,2 mln $ | 28,9 mln $ | 131 mln $ | 103 mln $ | 31 mln $ | 44,1 mln $ | 53,8 mln $ | -448 mln $ | 45,3 mln $ | 15,7 mln $ | 23,1 mln $ | 18,4 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 10,9 mln $ | -9,94 mln $ | -3,12 mln $ | 15,1 mln $ | -17,3 mln $ | 14,1 mln $ | 27,5 mln $ | -927 tys. $ | -5,7 mln $ | -7,06 mln $ | -2,45 mln $ | -1,26 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -220 mln $ | -131 mln $ | 287 mln $ | 131 mln $ | -134 mln $ | 53,6 mln $ | 93,6 mln $ | 377 mln $ | 166 mln $ | 53,6 mln $ | -268 mln $ | 46,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -45,1 mln $ | -94,5 mln $ | 116 mln $ | 39,5 mln $ | -104 mln $ | -127 mln $ | 139 mln $ | 313 mln $ | 140 mln $ | 48,7 mln $ | 40,6 mln $ | 271 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 1,99 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,97 mln $ | -1,87 mln $ | 1,28 mln $ | 0 $ | 2,37 mln $ | 0 $ | 15,1 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 30,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 12,3 mln $ | 66,9 mln $ | 14,6 mln $ | 23,9 mln $ | 113 mln $ | 64,2 mln $ | 0 $ | 73,3 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -410 mln $ | -491 mln $ | -761 mln $ | -886 mln $ | -858 mln $ | -853 mln $ | -1,13 mld $ | -440 mln $ | -278 mln $ | 314 mln $ | |
| Amortyzacja | 15,1 mln $ | 13,4 mln $ | 6,44 mln $ | 54,4 mln $ | 74,4 mln $ | 47,6 mln $ | 44,5 mln $ | 54,1 mln $ | 56,7 mln $ | 55,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 75,5 mln $ | 92,8 mln $ | 158 mln $ | 175 mln $ | 140 mln $ | 166 mln $ | 231 mln $ | 222 mln $ | 272 mln $ | 348 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -6,98 mln $ | 1,89 mln $ | -3,56 mln $ | -11,3 mln $ | -54 mln $ | -55,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | -107 mln $ | -2,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 17,2 mln $ | -2,9 mln $ | 45,1 mln $ | 402 mln $ | -12,7 mln $ | -163 mln $ | -35,6 mln $ | 10,8 mln $ | -214 mln $ | -445 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,51 mln $ | 2,91 mln $ | -6,84 mln $ | -12,6 mln $ | 95,8 mln $ | 216 mln $ | 350 mln $ | 258 mln $ | 262 mln $ | 253 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -308 mln $ | -383 mln $ | -563 mln $ | -278 mln $ | -615 mln $ | -642 mln $ | -541 mln $ | 104 mln $ | -8,31 mln $ | 524 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -64,6 mln $ | -104 mln $ | -127 mln $ | -140 mln $ | -70,4 mln $ | -76,4 mln $ | -72,1 mln $ | -62,2 mln $ | -34,3 mln $ | -58,7 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -759 mln $ | -903 mln $ | -1,1 mld $ | -2,08 mld $ | -2,03 mld $ | -1,66 mld $ | -1,98 mld $ | -1,82 mld $ | -1,71 mld $ | -1,36 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,12 mld $ | 597 mln $ | 1,52 mld $ | 1,78 mld $ | 1,69 mld $ | 1,46 mld $ | 2,23 mld $ | 1,55 mld $ | 1,57 mld $ | 1,8 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -150 mln $ | 120 mln $ | -14,8 mln $ | 23 mln $ | -31,2 mln $ | -4,36 mln $ | -13,2 mln $ | -4,44 mln $ | 57,8 mln $ | 57,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 143 mln $ | -290 mln $ | 273 mln $ | -418 mln $ | -436 mln $ | -273 mln $ | 169 mln $ | -336 mln $ | -117 mln $ | 436 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 150 mln $ | -120 mln $ | 0 $ | -30 mln $ | 200 mln $ | 500 mln $ | 254 mln $ | 0 $ | 0 $ | -547 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -596 tys. $ | -257 tys. $ | -3,47 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 14,1 mln $ | 83,9 mln $ | 0 $ | 71,3 mln $ | 695 mln $ | 501 mln $ | -87,6 mln $ | 24,7 mln $ | -8,79 mln $ | -8,27 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 178 mln $ | 1,12 mld $ | 65,5 mln $ | 823 mln $ | 995 mln $ | 1,25 mld $ | 426 mln $ | 172 mln $ | 294 mln $ | -305 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -83 tys. $ | 4,92 mln $ | -9,02 mln $ | -7,43 mln $ | 6,39 mln $ | -15,2 mln $ | 34,9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 12,7 mln $ | 452 mln $ | -224 mln $ | 127 mln $ | -50,6 mln $ | 323 mln $ | 46,4 mln $ | -53,7 mln $ | 154 mln $ | 690 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -372 mln $ | -487 mln $ | -690 mln $ | -419 mln $ | -685 mln $ | -718 mln $ | -613 mln $ | 41,9 mln $ | -42,6 mln $ | 465 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 111 tys. $ | 114 tys. $ | 1,07 mln $ | 2,57 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,1 mln $ | 2,43 mln $ | 775 tys. $ | 172 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,6 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02