Rachunek przepływów pieniężnych Akeso, Inc. (AKESO)
HKSE · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 4082 · CEO: Yu Xia
- Cena
- 78,90 HKD -3,19%
- Kapitalizacja
- 72,7 mld HKD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 57,8 mld CNY
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2027-03-31
W Q2 '26 Akeso, Inc. (AKESO): przepływy operacyjne 222 mln CNY, nakłady inwestycyjne 0 CNY, wolne przepływy pieniężne -104 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -504 mln CNY | -425 mln CNY | -650 mln CNY | -630 mln CNY | -538 mln CNY | 2,53 mld CNY | -497 mln CNY | -239 mln CNY | -276 mln CNY | -570 mln CNY | -534 mln CNY | -424 mln CNY | |
| Amortyzacja | 11,9 mln CNY | 19 mln CNY | 39,6 mln CNY | 45,5 mln CNY | 60,5 mln CNY | 66,7 mln CNY | 75,7 mln CNY | 88,9 mln CNY | 103 mln CNY | 124 mln CNY | 137 mln CNY | 163 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 293 mln CNY | 150 mln CNY | 30,6 mln CNY | 26,1 mln CNY | 22,5 mln CNY | 4,24 mln CNY | 30,1 mln CNY | 9,54 mln CNY | -9,54 mln CNY | 27,2 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -259 mln CNY | -95,8 mln CNY | 289 mln CNY | 272 mln CNY | 10,1 mln CNY | -79 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -144 mln CNY | -57,1 mln CNY | -13,3 mln CNY | -52,2 mln CNY | -82,6 mln CNY | 94,5 mln CNY | -130 mln CNY | -217 mln CNY | 217 mln CNY | -75,2 mln CNY | -529 mln CNY | 146 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 187 mln CNY | 62,2 mln CNY | -350 mln CNY | -242 mln CNY | -132 mln CNY | 260 mln CNY | 118 mln CNY | 10,6 mln CNY | -216 mln CNY | 267 mln CNY | 74,7 mln CNY | 337 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -416 mln CNY | -346 mln CNY | -655 mln CNY | -581 mln CNY | -660 mln CNY | 2,87 mld CNY | -403 mln CNY | -347 mln CNY | -181 mln CNY | -228 mln CNY | -851 mln CNY | 222 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -270 mln CNY | -298 mln CNY | -414 mln CNY | -297 mln CNY | -479 mln CNY | -348 mln CNY | -371 mln CNY | -245 mln CNY | 245 mln CNY | -481 mln CNY | -297 mln CNY | 0 CNY | |
| Przejęcia | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -157 mln CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -3,17 mld CNY | 0 CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1,08 mld CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 192 mln CNY | -69,6 mln CNY | 202 mln CNY | 14,1 mln CNY | -128 mln CNY | -1,03 mld CNY | -2,25 mld CNY | 463 mln CNY | -1,99 mld CNY | -1,74 mld CNY | -7,33 mln CNY | -745 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -78,4 mln CNY | -368 mln CNY | -212 mln CNY | -283 mln CNY | -607 mln CNY | -1,38 mld CNY | -2,62 mld CNY | 219 mln CNY | -1,74 mld CNY | -1,74 mld CNY | -2,56 mld CNY | -745 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 238 mln CNY | 0 CNY | 457 mln CNY | 0 CNY | 631 mln CNY | 0 CNY | 315 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 91,7 mln CNY | 425 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | -51,7 mln CNY | -31,5 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,07 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | -104 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -97,6 mln CNY | 975 mln CNY | 425 mln CNY | -19,3 mln CNY | 1,08 mld CNY | -40,7 mln CNY | 370 mln CNY | 740 mln CNY | 3,41 mld CNY | 506 mln CNY | -5 mln CNY | -4 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -97,6 mln CNY | 1,21 mld CNY | 373 mln CNY | 407 mln CNY | 1,08 mld CNY | 591 mln CNY | 370 mln CNY | 1,05 mld CNY | 2,33 mld CNY | 506 mln CNY | 3,21 mld CNY | 316 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -211 mln CNY | -19,6 mln CNY | -29 mln CNY | 36,1 mln CNY | 58,9 mln CNY | 108 mln CNY | -89,7 mln CNY | 18,6 mln CNY | 16 mln CNY | -21,8 mln CNY | 51,7 mln CNY | 18,2 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -803 mln CNY | 479 mln CNY | -522 mln CNY | -421 mln CNY | -128 mln CNY | 2,19 mld CNY | -2,74 mld CNY | 2,49 mld CNY | -2,49 mld CNY | 1,43 mld CNY | -148 mln CNY | -188 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -686 mln CNY | -645 mln CNY | -1,07 mld CNY | -878 mln CNY | -1,14 mld CNY | 2,52 mld CNY | -774 mln CNY | -591 mln CNY | 63,7 mln CNY | -228 mln CNY | -1,14 mld CNY | -104 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -154 mln CNY | -335 mln CNY | -1,18 mld CNY | -1,26 mld CNY | -1,42 mld CNY | 2,03 mld CNY | -515 mln CNY | -1,08 mld CNY | |
| Amortyzacja | 13 mln CNY | 16,5 mln CNY | 22,1 mln CNY | 58,2 mln CNY | 106 mln CNY | 143 mln CNY | 194 mln CNY | 262 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 347 mln CNY | 181 mln CNY | 48,6 mln CNY | 34,3 mln CNY | 6,42 mln CNY | 157 mln CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | -300 mln CNY | 193 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 35,4 mln CNY | 1,45 mln CNY | -132 mln CNY | -236 mln CNY | 60,2 mln CNY | 418 mln CNY | -296 mln CNY | -591 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -17,5 mln CNY | 97,9 mln CNY | 621 mln CNY | 61,1 mln CNY | -32,8 mln CNY | -156 mln CNY | 82,2 mln CNY | 142 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -123 mln CNY | -220 mln CNY | -618 mln CNY | -1 mld CNY | -1,24 mld CNY | 2,47 mld CNY | -528 mln CNY | -1,11 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -74,2 mln CNY | -136 mln CNY | -444 mln CNY | -712 mln CNY | -776 mln CNY | -879 mln CNY | -586 mln CNY | -722 mln CNY | |
| Przejęcia | 1,46 mln CNY | -99,2 mln CNY | 115 mln CNY | -110 mln CNY | 205 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -156 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -735 mln CNY | -1,37 mld CNY | -1,86 mld CNY | -2,57 mld CNY | -2,87 mld CNY | -11,6 mld CNY | 0 CNY | -4,77 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 776 mln CNY | 1,47 mld CNY | 1,74 mld CNY | 2,68 mld CNY | 2,66 mld CNY | 8,3 mld CNY | 0 CNY | 1,47 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 5,33 mln CNY | 8,38 mln CNY | -111 mln CNY | 133 mln CNY | -114 mln CNY | 129 mln CNY | -1,52 mld CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -26,4 mln CNY | -128 mln CNY | -556 mln CNY | -580 mln CNY | -890 mln CNY | -4 mld CNY | -1,52 mld CNY | -4,17 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 31,6 mln CNY | 85,7 mln CNY | 36,9 mln CNY | 645 mln CNY | 1,01 mld CNY | 1,1 mld CNY | 948 mln CNY | 655 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -51,7 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 215 mln CNY | -62,8 mln CNY | 127 mln CNY | 862 tys. CNY | -19,7 mln CNY | -138 mln CNY | -410 mln CNY | -28,1 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 246 mln CNY | 1,23 mld CNY | 2,88 mld CNY | 1,59 mld CNY | 1,49 mld CNY | 961 mln CNY | 3,39 mld CNY | 3,72 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 2,72 mln CNY | -10,4 mln CNY | -206 mln CNY | -48,6 mln CNY | 95,1 mln CNY | 18,5 mln CNY | 34,6 mln CNY | 70,9 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 99,4 mln CNY | 872 mln CNY | 1,5 mld CNY | -42,9 mln CNY | -549 mln CNY | -550 mln CNY | 1,37 mld CNY | -1,49 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -198 mln CNY | -356 mln CNY | -1,06 mld CNY | -1,71 mld CNY | -2,02 mld CNY | 1,59 mld CNY | -1,11 mld CNY | -1,83 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.