Rachunek przepływów pieniężnych Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
NYSE · Basic Materials · Gold · Pracownicy: 10 125 · CEO: Ammar Al-Joundi
- Cena
- 165,38 $ -5,99%
- Kapitalizacja
- 83,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 80,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 2,58 $
W Q3 '26 Agnico Eagle Mines Limited (AEM): przepływy operacyjne 1,73 mld $, nakłady inwestycyjne 945 mln $, wolne przepływy pieniężne 780 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,1 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -392 mln $ | 346 mln $ | 472 mln $ | 572 mln $ | 509 mln $ | 815 mln $ | 1,09 mld $ | 1,04 mld $ | 1,52 mld $ | 1,7 mld $ | 1,56 mld $ | 1,33 mld $ | |
| Amortyzacja | 392 mln $ | 357 mln $ | 378 mln $ | 390 mln $ | 388 mln $ | 417 mln $ | 377 mln $ | 430 mln $ | 422 mln $ | 420 mln $ | 413 mln $ | 450 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 30,9 mln $ | 18,9 mln $ | 18,9 mln $ | 21,2 mln $ | 18,4 mln $ | 27,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 10,9 mln $ | 34,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -19,1 mln $ | 12,9 mln $ | 80,7 mln $ | 58,9 mln $ | 61,1 mln $ | 18,4 mln $ | -9,42 mln $ | 64,8 mln $ | 87,8 mln $ | 59,5 mln $ | 96,6 mln $ | 104 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -50,7 mln $ | 6,11 mln $ | -24,9 mln $ | 57,3 mln $ | 41,8 mln $ | -165 mln $ | 535 mln $ | 153 mln $ | 301 mln $ | -885 mln $ | 27,1 mln $ | -204 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 767 mln $ | 42,5 mln $ | 36,3 mln $ | -10,3 mln $ | 113 mln $ | -68,5 mln $ | -97,9 mln $ | 110 mln $ | -233 mln $ | 21,2 mln $ | -10,1 mln $ | 45,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 728 mln $ | 783 mln $ | 961 mln $ | 1,09 mld $ | 1,13 mld $ | 1,04 mld $ | 1,89 mld $ | 1,8 mld $ | 2,11 mld $ | 1,35 mld $ | 2,09 mld $ | 1,73 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -436 mln $ | -388 mln $ | -404 mln $ | -470 mln $ | -567 mln $ | -454 mln $ | -556 mln $ | -621 mln $ | -808 mln $ | -619 mln $ | -794 mln $ | -945 mln $ | |
| Przejęcia | -2,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -122 mln $ | 2,3 mln $ | 954 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -563 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -53,7 mln $ | -23,9 mln $ | -17,3 mln $ | -73,6 mln $ | -68,4 mln $ | -68,1 mln $ | -71,5 mln $ | -59,3 mln $ | -249 mln $ | -145 mln $ | -71,8 mln $ | -186 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 404 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 254 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 15,8 mln $ | -1,56 mln $ | -3,18 mln $ | 3,72 mln $ | 3,98 mln $ | -5,97 mln $ | 4,69 mln $ | -4,32 mln $ | 7,48 mln $ | -1,13 mln $ | -292 mln $ | 306 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -476 mln $ | -413 mln $ | -425 mln $ | -540 mln $ | -632 mln $ | -650 mln $ | -620 mln $ | -279 mln $ | -1,05 mld $ | -765 mln $ | -1,16 mld $ | -1,13 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -112 mln $ | -13 mln $ | -12,7 mln $ | -387 mln $ | -334 mln $ | -9,18 mln $ | -569 mln $ | -397 mln $ | -9,07 mln $ | -7,24 mln $ | -8,53 mln $ | -10,8 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -30,7 mln $ | -26 mln $ | -50 mln $ | -30,2 mln $ | -63,2 mln $ | -60,1 mln $ | -102 mln $ | -149 mln $ | -373 mln $ | -168 mln $ | -389 mln $ | -246 mln $ | |
| Dywidendy | -156 mln $ | -157 mln $ | -164 mln $ | -177 mln $ | -174 mln $ | -176 mln $ | -184 mln $ | -184 mln $ | -185 mln $ | -203 mln $ | -202 mln $ | -202 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 24,8 mln $ | 3,13 mln $ | 80,4 mln $ | -1,6 mln $ | 19,8 mln $ | 52 mln $ | -9,32 mln $ | -16,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 223 tys. $ | 211 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -274 mln $ | -183 mln $ | -137 mln $ | -496 mln $ | -543 mln $ | -183 mln $ | -844 mln $ | -727 mln $ | -553 mln $ | -335 mln $ | -584 mln $ | -443 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 5,27 mln $ | -1,12 mln $ | -2,16 mln $ | 513 tys. $ | -8,56 mln $ | 541 tys. $ | -3,3 mln $ | -2,51 mln $ | 2,05 mln $ | -541 tys. $ | -6,62 mln $ | -6,43 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -16,8 mln $ | 186 mln $ | 397 mln $ | 53,8 mln $ | -50,8 mln $ | 212 mln $ | 423 mln $ | 791 mln $ | 511 mln $ | 246 mln $ | 338 mln $ | 143 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 302 mln $ | 390 mln $ | 554 mln $ | 616 mln $ | 565 mln $ | 590 mln $ | 1,33 mld $ | 1,18 mld $ | 1,3 mld $ | 727 mln $ | 1,29 mld $ | 780 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 82,9 mln $ | 131 mln $ | 128 mln $ | 119 mln $ | 96,5 mln $ | 537 mln $ | 79,7 mln $ | 261 mln $ | 300 mln $ | 1,79 mld $ | 623 mln $ | 514 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 31,7 mln $ | 25,3 mln $ | 24,7 mln $ | 26,9 mln $ | 26,9 mln $ | 1,19 mln $ | 37,2 mln $ | 7,8 mln $ | 662 tys. $ | 563 tys. $ | 2,78 mln $ | 1,62 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 159 mln $ | 244 mln $ | -327 mln $ | 473 mln $ | 512 mln $ | 562 mln $ | 670 mln $ | 1,94 mld $ | 1,9 mld $ | 4,46 mld $ | |
| Amortyzacja | 613 mln $ | 509 mln $ | 554 mln $ | 546 mln $ | 631 mln $ | 738 mln $ | 1,09 mld $ | 1,49 mld $ | 1,51 mld $ | 1,65 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 33,8 mln $ | 43,7 mln $ | 50,7 mln $ | 54,3 mln $ | 54,5 mln $ | 57,8 mln $ | 48,6 mln $ | 80,6 mln $ | 77,4 mln $ | 97,5 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 7,52 mln $ | 10,9 mln $ | -29,4 mln $ | 153 mln $ | 75,8 mln $ | 187 mln $ | 168 mln $ | 52 mln $ | 214 mln $ | 162 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 64,4 mln $ | -71,8 mln $ | -39,9 mln $ | 14,7 mln $ | -20,1 mln $ | -279 mln $ | -18,5 mln $ | -253 mln $ | 80 mln $ | 804 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -99,1 mln $ | 32,2 mln $ | 397 mln $ | -359 mln $ | -60,8 mln $ | 78,9 mln $ | 133 mln $ | -711 mln $ | 180 mln $ | -354 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 779 mln $ | 768 mln $ | 606 mln $ | 882 mln $ | 1,19 mld $ | 1,35 mld $ | 2,1 mld $ | 2,6 mld $ | 3,96 mld $ | 6,82 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -516 mln $ | -874 mln $ | -1,09 mld $ | -883 mln $ | -759 mln $ | -918 mln $ | -1,54 mld $ | -1,7 mld $ | -1,83 mld $ | -2,56 mld $ | |
| Przejęcia | -12,4 mln $ | -72 mln $ | -162 mln $ | 3,78 mln $ | 0 $ | -182 mln $ | 839 mln $ | -1,02 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -34,3 mln $ | -54,2 mln $ | -11,2 mln $ | -38,7 mln $ | -61,2 mln $ | -57,2 mln $ | -47,4 mln $ | -105 mln $ | -183 mln $ | -447 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 9,46 mln $ | 333 tys. $ | 21,9 mln $ | 43,8 mln $ | 10,8 mln $ | 5,31 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 403 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -131 tys. $ | -24 tys. $ | 36,4 mln $ | -85,8 tys. $ | 936 tys. $ | -113 mln $ | 36,4 mln $ | 58,5 mln $ | 10,2 mln $ | 1,61 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -553 mln $ | -1 mld $ | -1,2 mld $ | -874 mln $ | -809 mln $ | -1,26 mld $ | -710 mln $ | -2,76 mld $ | -2,01 mld $ | -2,6 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 59,6 mln $ | 164 mln $ | 347 mln $ | -15,5 mln $ | -176 mln $ | -25 mln $ | -259 mln $ | 451 mln $ | -747 mln $ | -986 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -15,6 mln $ | -24,7 mln $ | -30,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -34,6 mln $ | -110 mln $ | -47 mln $ | -169 mln $ | -683 mln $ | |
| Dywidendy | -71,4 mln $ | -76,1 mln $ | -84 mln $ | -105 mln $ | -190 mln $ | -275 mln $ | -608 mln $ | -639 mln $ | -672 mln $ | -728 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 173 mln $ | 16 mln $ | -2,32 mln $ | 116 mln $ | 49,4 mln $ | 19,2 mln $ | 62,1 mln $ | 40,4 mln $ | 195 mln $ | -8,25 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 190 mln $ | 329 mln $ | 274 mln $ | 10,6 mln $ | -303 mln $ | -297 mln $ | -915 mln $ | -164 mln $ | -1,36 mld $ | -2,29 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 311 tys. $ | -3,67 mln $ | -6,53 mln $ | 1,65 mln $ | 210 tys. $ | -804 tys. $ | 1,51 mln $ | 3,2 mln $ | -9,66 mln $ | 7,95 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 416 mln $ | 93 mln $ | -331 mln $ | 20,1 mln $ | 80,6 mln $ | -217 mln $ | 473 mln $ | -320 mln $ | 588 mln $ | 1,94 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 263 mln $ | -107 mln $ | -483 mln $ | -972 tys. $ | 433 mln $ | 398 mln $ | 558 mln $ | 947 mln $ | 2,13 mld $ | 4,26 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 105 mln $ | 128 mln $ | 107 mln $ | 90,7 mln $ | 111 mln $ | 246 mln $ | 317 mln $ | 291 mln $ | 474 mln $ | 1,18 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 71,4 mln $ | 78,9 mln $ | 91,1 mln $ | 102 mln $ | 95,1 mln $ | 85,1 mln $ | 67,5 mln $ | 105 mln $ | 104 mln $ | 46,9 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01