Zscaler, Inc. (ZS)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員8,700人 · CEO Jagtar Singh Chaudhry
- 株価
- $237.83 -4.03%
- 時価総額
- $388億
- 企業価値
- $397億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-09-03提出
- 次回の決算
- 2026-11-24 EPS予想 $1.16
Zscaler, Inc. (ZS)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$2.79億を生み出し、設備投資に$2.35億を投じ、フリーキャッシュフロー$6400万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$8.52億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$3350万 | -$2850万 | $1910万 | -$1490万 | -$1210万 | -$772万 | -$413万 | -$1760万 | -$1160万 | -$3430万 | -$1390万 | -$337万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1700万 | $1850万 | $2110万 | $2440万 | $2570万 | $2870万 | $3240万 | $3430万 | $4130万 | $4610万 | $4950万 | $5520万 | |
| 株式報酬費用 | $1.29億 | $1.4億 | $1.13億 | $1.45億 | $1.57億 | $1.72億 | $1.59億 | $1.73億 | $1.89億 | $2.17億 | $2.05億 | $2.12億 | |
| 繰延法人税 | -$4.3万 | -$139万 | -$433万 | $13.6万 | $18.6万 | -$1750万 | -$48.2万 | $349万 | -$370万 | $215万 | $188万 | -$2070万 | |
| 運転資本の増減 | $1.08億 | -$2630万 | -$1720万 | $179万 | $1.05億 | -$4810万 | -$2790万 | -$266万 | $1.63億 | -$9370万 | -$6910万 | $5310万 | |
| その他の非現金項目 | $4040万 | $3940万 | $4150万 | $4720万 | $5500万 | $5190万 | $5170万 | $6040万 | $7090万 | $6730万 | $2450万 | -$1650万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.61億 | $1.42億 | $1.73億 | $2.04億 | $3.31億 | $1.79億 | $2.11億 | $2.51億 | $4.48億 | $2.04億 | $1.98億 | $2.79億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3610万 | -$4130万 | -$5030万 | -$4940万 | -$1700万 | -$3600万 | -$7220万 | -$6000万 | -$1730万 | $1730万 | -$4240万 | -$2.35億 | |
| 買収 | -$438万 | -$211万 | -$3.57億 | -$1290万 | $0 | -$83.4万 | $0 | $0 | -$6.73億 | $0 | -$9730万 | -$1.48億 | |
| 投資の購入 | -$3.76億 | -$3.88億 | -$2.42億 | -$2.87億 | -$4.31億 | -$2.99億 | -$1.58億 | -$3.94億 | -$8.96億 | -$5.11億 | -$5.72億 | -$3.58億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.54億 | $3.43億 | $2.9億 | $2.93億 | $2.69億 | $3.36億 | $2.71億 | $2.25億 | $1.02億 | $1.81億 | $3.13億 | $2.84億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $211万 | $0 | -$1790万 | -$2240万 | $0 | -$1950万 | -$1860万 | -$1770万 | -$4860万 | -$1970万 | $8600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.63億 | -$8620万 | -$3.6億 | -$7420万 | -$2.02億 | $51.8万 | $2170万 | -$2.48億 | -$15億 | -$3.61億 | -$4.19億 | -$3.71億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.54億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2150万 | -$2150万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | -$3.9万 | $0 | $0 | -$44万 | -$35.2万 | -$19.7万 | -$11万 | $330万 | -$398万 | |
| 財務キャッシュフロー | $126万 | $2100万 | $744万 | $3450万 | $89万 | $2490万 | -$39.9万 | $3.95億 | $379万 | $2140万 | -$68.4万 | $3790万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $9950万 | $7690万 | -$1.79億 | $1.64億 | $1.31億 | $2.05億 | $2.32億 | $3.98億 | -$10.5億 | -$1.35億 | -$2.21億 | -$5380万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.25億 | $1.01億 | $1.23億 | $1.36億 | $2.92億 | $1.43億 | $1.19億 | $1.72億 | $4.13億 | $2.39億 | $1.36億 | $6400万 | |
| 法人税等の支払額 | $529万 | $622万 | $792万 | $369万 | $940万 | $750万 | $93.4万 | -$1780万 | $1240万 | $1230万 | $1150万 | -$3610万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $71.8万 | $0 | $71.8万 | $0 | -$71.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$3550万 | -$3360万 | -$2870万 | -$1.15億 | -$2.62億 | -$3.9億 | -$2.02億 | -$5770万 | -$4150万 | -$6320万 | |
| 減価償却費・償却費 | $684万 | $799万 | $3000万 | $2110万 | $3650万 | $4950万 | $6680万 | $8090万 | $1.21億 | $1.92億 | |
| 株式報酬費用 | $992万 | $1120万 | $4640万 | $1.21億 | $2.59億 | $4.1億 | $4.45億 | $5.28億 | $6.61億 | $8.22億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | -$139万 | -$117万 | -$241万 | -$56.2万 | $35.2万 | -$563万 | -$1440万 | -$2040万 | |
| 運転資本の増減 | $430万 | $1840万 | $1360万 | $861万 | $4560万 | $9750万 | $2860万 | $6610万 | $2670万 | $5310万 | |
| その他の非現金項目 | $839万 | $1330万 | -$190万 | $4450万 | $1.26億 | $1.56億 | $1.24億 | $1.69億 | $2.19億 | $1.46億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$602万 | $1730万 | $5800万 | $7930万 | $2.02億 | $3.22億 | $4.62億 | $7.8億 | $9.72億 | $11.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$817万 | -$1520万 | -$3020万 | -$5180万 | -$5830万 | -$9060万 | -$1.29億 | -$1.45億 | -$2.46億 | -$2.77億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$1140万 | -$4160万 | -$4050万 | -$2530万 | -$1560万 | -$3.75億 | -$83.4万 | -$9.18億 | |
| 投資の購入 | -$16.8万 | -$1.63億 | -$3.35億 | -$12.6億 | -$8.19億 | -$8.45億 | -$10.7億 | -$12.9億 | -$12.8億 | -$23.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $2.15億 | $3.11億 | $8.08億 | $13.3億 | $9.52億 | $11.8億 | $11億 | $8.81億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $43.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5030万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$834万 | -$1.78億 | -$1.62億 | -$10.4億 | -$1.1億 | $3.74億 | -$2.59億 | -$6.83億 | -$4.27億 | -$26.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $11.3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.54億 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | -$381万 | -$2.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $183万 | $686万 | $4640万 | -$1.45億 | -$225万 | -$25.5万 | -$21.7万 | -$3.9万 | -$79.2万 | -$99.1万 | |
| 財務キャッシュフロー | $950万 | $2.08億 | $4640万 | $10.2億 | $4170万 | $4130万 | $4600万 | $6420万 | $4.21億 | $6240万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$486万 | $4760万 | -$5770万 | $6340万 | $1.34億 | $7.37億 | $2.49億 | $1.61億 | $9.66億 | -$14.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1420万 | $214万 | $2790万 | $2750万 | $1.44億 | $2.31億 | $3.34億 | $5.85億 | $7.27億 | $8.52億 | |
| 法人税等の支払額 | $38.5万 | -$87万 | $177万 | $253万 | $414万 | $561万 | $1490万 | $2310万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $146万 | $144万 | $144万 | $144万 | $144万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02