Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN)のキャッシュフロー計算書
SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員17,200人 · CEO Wei Lu
- 株価
- 元 23.17 -7.95%
- 時価総額
- 元 791億
- 企業価値
- 元 756億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-23 EPS予想 元 0.37
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 19.2億を生み出し、設備投資に元 2.49億を投じ、フリーキャッシュフロー元 16.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 44.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 4.57億 | 元 6.36億 | 元 8.24億 | 元 8.51億 | 元 5.28億 | 元 6.28億 | 元 9.4億 | 元 7.71億 | 元 5.64億 | 元 9.19億 | 元 14.7億 | 元 16.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 3.13億 | 元 3.37億 | 元 3.37億 | 元 3.48億 | 元 3.48億 | 元 3.49億 | 元 3.49億 | 元 3.51億 | 元 3.51億 | 元 0 | 元 3.62億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 6440万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 17.1億 | 元 0 | -元 44.3億 | 元 44.3億 | -元 23.8億 | 元 0 | -元 43.4億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 57億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 64億 | -元 25.3億 | 元 32.7億 | -元 44.8億 | 元 60.6億 | -元 21億 | 元 23.3億 | 元 15.1億 | 元 43.3億 | -元 28.6億 | 元 59.7億 | 元 3.07億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 55.3億 | -元 15.6億 | 元 569万 | 元 11.4億 | 元 45.5億 | -元 11.3億 | -元 7.2億 | 元 22.8億 | 元 43.3億 | -元 19.4億 | 元 21億 | 元 19.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 4.44億 | -元 3.63億 | -元 4.84億 | -元 1.93億 | -元 6.61億 | -元 3億 | -元 2.72億 | -元 3.17億 | -元 7.36億 | -元 3.02億 | -元 6.41億 | -元 2.49億 | |
| 買収 | 元 1090万 | 元 9.5万 | 元 303万 | 元 650万 | 元 9260 | 元 47万 | 元 1850万 | -元 1.17億 | 元 2460万 | 元 1.29億 | 元 5210万 | 元 3190万 | |
| 投資の購入 | -元 4.22億 | 元 0 | -元 93.9万 | -元 2180万 | -元 3.29億 | 元 0 | -元 6330万 | -元 5720万 | -元 7.55億 | -元 1.6億 | -元 1.49億 | -元 241万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 3880万 | 元 3.98億 | 元 3.39億 | 元 4010万 | 元 3.89億 | 元 2270万 | 元 1300万 | 元 2.97億 | 元 2280万 | 元 914万 | 元 1.05億 | 元 3.43億 | |
| その他の投資活動 | -元 2360万 | -元 1.36億 | 元 1.39億 | -元 1.17億 | 元 1.08億 | 元 1650万 | -元 7620万 | -元 866万 | 元 5670万 | -元 716万 | -元 2480万 | -元 1.64億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 8.39億 | -元 1.01億 | -元 348万 | -元 2.85億 | -元 4.94億 | -元 2.61億 | -元 3.35億 | -元 2.03億 | -元 13.9億 | -元 3.3億 | -元 6.57億 | -元 4020万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 1.64億 | -元 2.88億 | 元 4.9億 | -元 4.32億 | 元 6590万 | 元 2.81億 | 元 6.82億 | -元 12億 | -元 3.7億 | 元 1.11億 | 元 6420万 | 元 16.6億 | |
| 自社株買い | -元 1.91億 | 元 0 | -元 2170万 | -元 1.13億 | -元 2410万 | 元 0 | -元 2.52億 | 元 2.52億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 1.57億 | -元 3120万 | -元 4150万 | -元 7.79億 | -元 3060万 | -元 2940万 | -元 3590万 | 元 0 | -元 2220万 | -元 1790万 | -元 2910万 | -元 9.29億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 4.97億 | -元 6.22億 | 元 1.09億 | 元 1.02億 | 元 759万 | -元 1.59億 | 元 5910万 | -元 12.1億 | 元 3.12億 | -元 5億 | 元 5.69億 | -元 3.15億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 4.89億 | -元 9.42億 | 元 5.35億 | -元 12.2億 | 元 1.32億 | 元 9170万 | 元 4.53億 | -元 21.5億 | -元 7990万 | -元 4.07億 | 元 6.04億 | 元 4.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 3210万 | -元 2990万 | 元 961万 | 元 790万 | -元 1280万 | 元 2030万 | 元 2720万 | -元 3.79億 | -元 1990万 | 元 23.7億 | 元 6460万 | -元 9210万 | |
| 現金の純増減 | 元 38.7億 | -元 25.6億 | 元 5.37億 | -元 3.59億 | 元 41.8億 | -元 12.8億 | -元 5.48億 | -元 4.51億 | 元 28.5億 | -元 3.1億 | 元 21.1億 | 元 22.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 50.8億 | -元 19.2億 | -元 4.78億 | 元 9.47億 | 元 38.9億 | -元 14.4億 | -元 9.92億 | 元 19.7億 | 元 36億 | -元 22.4億 | 元 14.6億 | 元 16.7億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 16億 | 元 18億 | 元 21.3億 | 元 19.7億 | 元 23.7億 | 元 2.82億 | 元 34.1億 | 元 31.2億 | 元 28.3億 | 元 29.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 3.99億 | 元 5.68億 | 元 6.86億 | 元 9.64億 | 元 11.1億 | 元 11.4億 | 元 11.4億 | 元 12.2億 | 元 13.7億 | 元 14億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 6990万 | 元 7680万 | 元 6800万 | 元 6440万 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 2240万 | -元 4890万 | -元 2180万 | 元 4270万 | -元 9600万 | -元 6億 | -元 4200万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 5.2億 | -元 12.4億 | -元 4.96億 | -元 2.53億 | -元 15.8億 | -元 63億 | -元 2.4億 | 元 3.62億 | 元 9300万 | 元 5.3億 | |
| その他の非現金項目 | -元 2.36億 | -元 1120万 | 元 6100万 | 元 1.73億 | 元 7.19億 | 元 48.5億 | 元 2.23億 | -元 2.21億 | -元 1.61億 | -元 1.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 12.4億 | 元 10.6億 | 元 23.8億 | 元 29億 | 元 25.9億 | -元 5.47億 | 元 45.6億 | 元 45.4億 | 元 41.3億 | 元 47.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 18.7億 | -元 20.9億 | -元 28億 | -元 16億 | -元 12.5億 | -元 13億 | -元 19.6億 | -元 22.2億 | -元 17億 | -元 16.2億 | |
| 買収 | -元 5510万 | 元 463万 | -元 2.81億 | -元 1410万 | 元 1.27億 | 元 3380万 | 元 5.8億 | 元 1.4億 | -元 109万 | -元 1.41億 | |
| 投資の購入 | -元 1.02億 | -元 939万 | -元 5.19億 | -元 4500万 | -元 8.98億 | -元 1.94億 | -元 5.15億 | -元 4.26億 | -元 3.52億 | -元 8.75億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 9480万 | 元 1.45億 | 元 1.03億 | 元 1.08億 | 元 7.5億 | 元 1.3億 | 元 7290万 | 元 5.86億 | 元 11.7億 | 元 3.66億 | |
| その他の投資活動 | 元 2.85億 | 元 1.85億 | 元 5740万 | -元 3.94億 | 元 5570万 | 元 4.76億 | -元 4.46億 | -元 7840万 | 元 478万 | 元 5200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 16.4億 | -元 17.6億 | -元 34.4億 | -元 19.5億 | -元 12.1億 | -元 8.5億 | -元 22.6億 | -元 20億 | -元 8.83億 | -元 22.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 8.87億 | -元 7.34億 | 元 18.8億 | 元 28.4億 | -元 2.76億 | 元 26億 | -元 1.14億 | 元 5.28億 | -元 1.65億 | -元 6.07億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 565万 | -元 4.07億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.91億 | -元 2410万 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 1.92億 | -元 4.11億 | -元 4.57億 | -元 4.46億 | -元 3.98億 | -元 4.59億 | -元 5.56億 | -元 6.17億 | -元 8.82億 | -元 11.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 4010万 | 元 47.2億 | -元 1.58億 | -元 1.48億 | 元 5440万 | -元 1.89億 | -元 1.9億 | -元 3.66億 | -元 5.39億 | 元 8110万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 6.55億 | 元 32.5億 | 元 12.6億 | 元 20億 | -元 5.23億 | 元 21.1億 | -元 6.45億 | -元 6.46億 | -元 15億 | -元 16.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 2180万 | -元 1.19億 | 元 2060万 | 元 3410万 | -元 1.04億 | -元 3890万 | 元 1.32億 | 元 1660万 | -元 2510万 | -元 665万 | |
| 現金の純増減 | 元 2.72億 | 元 24.3億 | 元 2.24億 | 元 29.8億 | 元 7.47億 | 元 6.74億 | 元 17.9億 | 元 19.1億 | 元 17.3億 | 元 8.83億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 6.27億 | -元 10.3億 | -元 4.16億 | 元 12.9億 | 元 13.4億 | -元 18.4億 | 元 26.1億 | 元 23.2億 | 元 24.3億 | 元 31.3億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01