Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Technology · Software - Application · 従業員981人 · CEO Peng Zhang
- 株価
- HK$476.60 -1.45%
- 時価総額
- HK$2320億
- 企業価値
- 元 1950億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-03
Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-元 33.5億を生み出し、設備投資に元 5.81億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 39.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 53.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -元 6.18億 | -元 12.5億 | -元 8.6億 | -元 8.6億 | -元 11.8億 | -元 23億 | -元 11.7億 | -元 23.1億 | -元 10.4億 | -元 10.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 6780万 | 元 6.18億 | 元 7220万 | 元 7220万 | 元 1760万 | 元 11.4億 | 元 7100万 | 元 1.4億 | 元 1820万 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 211万 | 元 0 | 元 968万 | 元 968万 | 元 7940万 | 元 0 | 元 2億 | 元 0 | 元 4290万 | 元 4290万 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.48億 | -元 1.04億 | -元 6300万 | -元 6300万 | 元 0 | 元 2.73億 | -元 1.47億 | 元 4.27億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 1.98億 | -元 2.7億 | 元 2.17億 | 元 2.17億 | 元 10.8億 | -元 4.04億 | 元 5.9億 | 元 7.98億 | 元 9.75億 | -元 23.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 4.97億 | -元 10億 | -元 6.25億 | -元 6.25億 | 元 0 | -元 13億 | -元 4.59億 | -元 9.43億 | 元 0 | -元 33.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 4920万 | -元 1.05億 | -元 1380万 | -元 1380万 | 元 0 | -元 2340万 | 元 62.5万 | 元 36.4万 | 元 0 | -元 5.81億 | |
| 買収 | -元 150万 | -元 303万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 4900 | 元 0 | 元 4.14万 | 元 0 | -元 7400万 | |
| 投資の購入 | 元 0 | -元 2.13億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 5.64億 | 元 0 | -元 51.9億 | 元 0 | -元 4950万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 1.82億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 4170万 | 元 0 | 元 53.6億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | -元 1870万 | 元 0 | 元 5890万 | 元 5890万 | 元 0 | 元 0 | 元 8960万 | 元 0 | 元 0 | 元 822万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 6940万 | -元 1.4億 | 元 4510万 | 元 4510万 | 元 0 | -元 5.45億 | 元 9020万 | 元 1.67億 | 元 0 | -元 6.97億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 6.84億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 15.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 4.08億 | 元 8.23億 | 元 12.5億 | 元 12.5億 | 元 0 | 元 14.4億 | 元 2.25億 | 元 4.97億 | 元 0 | -元 1.43億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 4.08億 | 元 8.23億 | 元 12.5億 | 元 12.5億 | 元 0 | 元 21.2億 | 元 2.25億 | 元 4.97億 | 元 0 | 元 57.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1500 | 元 3.2億 | 元 19.6万 | 元 19.6万 | 元 0 | 元 22.8億 | -元 376万 | 元 2420万 | 元 0 | -元 38.8億 | |
| 現金の純増減 | 元 0 | 元 0 | -元 9.32億 | 元 0 | 元 0 | 元 25.6億 | 元 0 | -元 2.55億 | 元 0 | -元 21.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 5.47億 | -元 11億 | -元 6.39億 | -元 6.39億 | 元 0 | -元 13.1億 | -元 4.59億 | -元 9.42億 | 元 0 | -元 39.3億 | |
| 利息の支払額 | 元 592万 | 元 0 | 元 1040万 | 元 1040万 | 元 0 | 元 0 | 元 870万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||
| 純利益 | -元 1.44億 | -元 7.88億 | -元 29.6億 | -元 45.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2000万 | 元 6890万 | 元 2.8億 | 元 2.74億 | |
| 株式報酬費用 | 元 102万 | 元 550万 | 元 2360万 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 989万 | -元 9610万 | -元 2.6万 | 元 6.89億 | |
| その他の非現金項目 | 元 4450万 | 元 1.62億 | 元 4.1億 | 元 13.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 6820万 | -元 6.48億 | -元 22.4億 | -元 22.3億 | |
| 投資活動 | |||||
| 設備投資 | -元 3170万 | -元 5.07億 | -元 1.26億 | -元 2250万 | |
| 買収 | 元 0 | -元 7460万 | -元 1.73億 | 元 4.58万 | |
| 投資の購入 | -元 10.5億 | -元 12.5億 | -元 2.19億 | -元 56.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 11.2億 | 元 10.4億 | 元 3.61億 | 元 53.5億 | |
| その他の投資活動 | 元 7000 | -元 181万 | 元 1.08億 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 3290万 | -元 7.85億 | -元 4860万 | -元 3.66億 | |
| 財務活動 | |||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 2.67億 | 元 28億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 1680万 | -元 5370万 | 元 2530万 | -元 2.07億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 1.91億 | 元 24.6億 | 元 33.1億 | 元 26億 | |
| サマリー | |||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 0 | 元 18.6万 | 元 39.4万 | 元 9570万 | |
| 現金の純増減 | 元 1.56億 | 元 10.3億 | 元 10.2億 | 元 9100万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 9990万 | -元 11.6億 | -元 23.8億 | -元 22.5億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。