Zeta Global Holdings Corp. (ZETA)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Application · 従業員3,300人 · CEO David A. Steinberg
- 株価
- $31.17 -4.80%
- 時価総額
- $77.9億
- 企業価値
- $76.8億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-09 EPS予想 $0.28
Zeta Global Holdings Corp. (ZETA)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$6920万を生み出し、設備投資に$482万を投じ、フリーキャッシュフロー$6440万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$2.24億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$4310万 | -$3530万 | -$3960万 | -$2810万 | -$1740万 | $1520万 | -$2160万 | -$1280万 | -$363万 | $654万 | -$1320万 | $817万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1320万 | $1350万 | $1370万 | $1300万 | $1260万 | $1680万 | $1770万 | $1740万 | $1720万 | $1980万 | $2350万 | $2270万 | |
| 株式報酬費用 | $5770万 | $6310万 | $5260万 | $5220万 | $4720万 | $4300万 | $4200万 | $4650万 | $4560万 | $4370万 | $5300万 | $5210万 | |
| 繰延法人税 | -$6.4万 | $10.7万 | -$2万 | -$4.7万 | -$4.6万 | -$715万 | -$23.5万 | -$11万 | $17.3万 | -$447万 | $12.6万 | -$66.2万 | |
| 運転資本の増減 | -$756万 | -$1580万 | -$259万 | -$463万 | $722万 | -$2170万 | -$598万 | -$1790万 | -$1430万 | -$1340万 | -$881万 | -$1490万 | |
| その他の非現金項目 | $264万 | $135万 | $46.2万 | -$127万 | -$1520万 | -$247万 | $294万 | $899万 | $1290万 | $1190万 | -$490万 | $184万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2280万 | $2700万 | $2470万 | $3110万 | $3440万 | $4370万 | $3480万 | $4200万 | $5790万 | $6410万 | $4970万 | $6920万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$937万 | -$874万 | -$945万 | -$675万 | $332万 | -$1220万 | -$274万 | -$235万 | -$547万 | -$326万 | -$301万 | -$482万 | |
| 買収 | $0 | $1000 | $0 | $0 | $0 | -$5580万 | -$53万 | -$67.2万 | $0 | -$8910万 | -$4700万 | -$381万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | -$457万 | -$1210万 | $0 | -$416万 | -$580万 | -$516万 | -$498万 | -$554万 | -$673万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$937万 | -$874万 | -$945万 | -$1130万 | -$879万 | -$6800万 | -$742万 | -$882万 | -$1060万 | -$9730万 | -$5560万 | -$1540万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1160万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$355万 | -$196万 | -$344万 | -$492万 | -$389万 | -$2990万 | -$2590万 | -$3200万 | -$2800万 | -$3500万 | -$2570万 | -$2990万 | |
| 配当金 | $0 | -$165万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$608万 | -$364万 | -$174万 | -$185万 | $106万 | $341万 | -$367万 | -$267万 | $0 | $284万 | -$24.1万 | -$814万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$963万 | -$725万 | -$518万 | -$677万 | $2.38億 | -$2820万 | -$2940万 | -$3200万 | -$2730万 | -$3220万 | -$2570万 | -$3300万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$9.4万 | -$4.1万 | -$11.2万 | $3.4万 | $12.1万 | $18.4万 | $28.9万 | -$34.4万 | -$16.1万 | -$4.9万 | $50.2万 | $33.5万 | |
| 現金の純増減 | $373万 | $1090万 | $992万 | $1310万 | $2.64億 | -$5240万 | -$176万 | $91.6万 | $1990万 | -$6540万 | -$3100万 | $2120万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1350万 | $1820万 | $1520万 | $1980万 | $3770万 | $3150万 | $3210万 | $3970万 | $5240万 | $6090万 | $4670万 | $6440万 | |
| 法人税等の支払額 | $52.2万 | $62.6万 | $38.6万 | $25.2万 | $53.5万 | $71.3万 | $37.6万 | $108万 | $57.4万 | $103万 | $143万 | -$143万 | |
| 利息の支払額 | $270万 | $280万 | $272万 | $230万 | $248万 | -$14.4万 | $145万 | -$3.5万 | -$38.8万 | -$12.2万 | $49万 | -$49万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$3850万 | -$5320万 | -$2.5億 | -$2.79億 | -$1.87億 | -$6980万 | -$3150万 | |
| 減価償却費・償却費 | $3430万 | $4010万 | $4590万 | $5190万 | $5110万 | $5610万 | $7200万 | |
| 株式報酬費用 | $21.6万 | $10.5万 | $2.59億 | $2.99億 | $2.43億 | $1.95億 | $1.78億 | |
| 繰延法人税 | -$5.9万 | -$9.8万 | -$248万 | -$267万 | $1.1万 | -$726万 | -$465万 | |
| 運転資本の増減 | $2800万 | $1640万 | -$380万 | -$329万 | -$2530万 | -$3920万 | -$3030万 | |
| その他の非現金項目 | $659万 | $3230万 | -$496万 | $1280万 | $922万 | -$98.6万 | $1550万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3060万 | $3550万 | $4430万 | $7850万 | $9050万 | $1.34億 | $1.99億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$2270万 | -$2520万 | -$2680万 | -$3920万 | -$2050万 | -$2570万 | -$1380万 | |
| 買収 | -$3900万 | $0 | -$2010万 | -$921万 | -$1820万 | -$5580万 | -$9030万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1550万 | -$1600万 | -$2010万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6170万 | -$2520万 | -$4680万 | -$4840万 | -$5420万 | -$9760万 | -$1.24億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2980万 | $350万 | $257万 | $0 | $0 | $1160万 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$6450万 | -$961万 | -$1340万 | -$4220万 | -$1.21億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$177万 | -$71.7万 | -$890万 | -$302万 | -$1220万 | -$45.1万 | $15万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2800万 | $278万 | $5570万 | -$1260万 | -$2570万 | $1.98億 | -$1.21億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$7.5万 | -$20.8万 | -$4.1万 | -$16.5万 | -$3.4万 | $22.7万 | -$26.5万 | |
| 現金の純増減 | -$311万 | $1290万 | $5310万 | $1730万 | $1060万 | $2.34億 | -$4640万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $793万 | $1030万 | $1750万 | $3930万 | $5460万 | $9210万 | $1.85億 | |
| 法人税等の支払額 | $78.3万 | $130万 | $176万 | $161万 | $190万 | $189万 | $306万 | |
| 利息の支払額 | $1220万 | $1310万 | $700万 | $567万 | $1050万 | $735万 | $90.5万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02