YPF Sociedad Anónima (YPF)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 従業員21,594人 · CEO Horacio Daniel Marin
- 株価
- $47.00 -1.69%
- 時価総額
- $184億
- 企業価値
- ARS 44.3兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-25
YPF Sociedad Anónima (YPF)はQ2 '26に営業キャッシュフローARS 23.7億を生み出し、設備投資にARS 11.3億を投じ、フリーキャッシュフローARS 12.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -ARS 644億 | -ARS 18.6億 | ARS 6.57億 | ARS 5.35億 | ARS 14.8億 | -ARS 2.84億 | -ARS 1000万 | ARS 661億 | -ARS 1.98億 | -ARS 9420億 | ARS 4.09億 | ARS 12.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | ARS 3070億 | ARS 2750億 | ARS 5440億 | ARS 5670億 | ARS 6340億 | ARS 7930億 | ARS 8.06億 | ARS 9000億 | ARS 1.08兆 | ARS 1.12兆 | ARS 1.04兆 | ARS 1.22兆 | |
| 株式報酬費用 | ARS 98.3万 | -ARS 1200万 | ARS 100万 | ARS 100万 | ARS 21.4億 | ARS 200万 | ARS 200万 | ARS 300万 | ARS 400万 | ARS 87.1億 | ARS 300万 | ARS 400万 | |
| 繰延法人税 | -ARS 75.6億 | ARS 8.6億 | -ARS 1.21億 | -ARS 7900万 | -ARS 10.8億 | -ARS 2.25億 | ARS 3800万 | ARS 568億 | ARS 5.79億 | ARS 1.51兆 | ARS 0 | ARS 0 | |
| 運転資本の増減 | ARS 159億 | ARS 2.22億 | -ARS 4.6億 | -ARS 2億 | -ARS 2570万 | ARS 6.65億 | -ARS 6.87億 | -ARS 3790億 | -ARS 3.41億 | -ARS 1280億 | ARS 1.61億 | ARS 2.25億 | |
| その他の非現金項目 | ARS 2010億 | -ARS 2730億 | -ARS 5430億 | -ARS 5660億 | -ARS 6350億 | -ARS 7920億 | ARS 7.01億 | ARS 5580億 | -ARS 1.08兆 | ARS 9480億 | -ARS 1.04兆 | -ARS 1.22兆 | |
| 営業キャッシュフロー | ARS 4510億 | ARS 17.1億 | ARS 10.9億 | ARS 14.2億 | ARS 14億 | ARS 16.6億 | ARS 8.5億 | ARS 1.2兆 | ARS 12.3億 | ARS 2.52兆 | ARS 18.7億 | ARS 23.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -ARS 4580億 | -ARS 15.5億 | -ARS 11.8億 | -ARS 13.5億 | -ARS 14.8億 | -ARS 13.7億 | -ARS 12.1億 | -ARS 1.59兆 | -ARS 11.5億 | -ARS 2.06兆 | -ARS 10.9億 | -ARS 11.3億 | |
| 買収 | -ARS 3.34億 | -ARS 100万 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 6020万 | ARS 0 | -ARS 3.14億 | ARS 226億 | -ARS 5.2億 | -ARS 290億 | ARS 0 | ARS 0 | |
| 投資の購入 | -ARS 223億 | -ARS 6100万 | -ARS 1.3億 | -ARS 5000万 | -ARS 3810万 | -ARS 3300万 | ARS 0 | -ARS 106億 | -ARS 6100万 | -ARS 189億 | -ARS 1.45億 | -ARS 9100万 | |
| 投資の売却・満期償還 | ARS 655億 | ARS 1800万 | ARS 8400万 | ARS 2800万 | ARS 9730万 | ARS 2400万 | ARS 9700万 | ARS 623億 | ARS 6200万 | ARS 160億 | ARS 4900万 | -ARS 4900万 | |
| その他の投資活動 | ARS 84.4億 | ARS 2600万 | ARS 1900万 | -ARS 8800万 | -ARS 6900万 | -ARS 1800万 | ARS 3900万 | -ARS 78.5億 | ARS 500万 | ARS 3160億 | ARS 4.77億 | -ARS 7.64億 | |
| 投資キャッシュフロー | -ARS 4070億 | -ARS 15.6億 | -ARS 12.1億 | -ARS 14.6億 | -ARS 14.3億 | -ARS 14億 | -ARS 13.8億 | -ARS 1.52兆 | -ARS 16.6億 | -ARS 1.78兆 | -ARS 7.09億 | -ARS 20.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ARS 1.4億 | ARS 2000万 | ARS 5.15億 | -ARS 8100万 | ARS 1150億 | ARS 1.05億 | ARS 5.75億 | ARS 2510億 | ARS 7.15億 | -ARS 2950億 | -ARS 4.07億 | -ARS 5900万 | |
| 自社株買い | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | -ARS 2700万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ARS 597億 | -ARS 1.31億 | -ARS 2.03億 | -ARS 1.25億 | -ARS 1160億 | -ARS 1.06億 | -ARS 2.21億 | -ARS 1210億 | -ARS 2.18億 | -ARS 2190億 | -ARS 3.8億 | -ARS 2.42億 | |
| 財務キャッシュフロー | ARS 599億 | -ARS 1.11億 | ARS 3.12億 | -ARS 2.06億 | -ARS 1.39億 | -ARS 100万 | ARS 3.54億 | ARS 1310億 | ARS 4.97億 | -ARS 5140億 | -ARS 7.87億 | -ARS 3.28億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ARS 492億 | -ARS 2.07億 | -ARS 700万 | -ARS 2000万 | -ARS 257万 | -ARS 2100万 | -ARS 100万 | ARS 3.7億 | -ARS 3500万 | -ARS 377億 | ARS 2400万 | -ARS 2100万 | |
| 現金の純増減 | ARS 1540億 | -ARS 1.73億 | ARS 1.86億 | -ARS 2.68億 | -ARS 1.64億 | ARS 2.41億 | -ARS 1.8億 | -ARS 1880億 | ARS 2500万 | ARS 1940億 | ARS 3.93億 | -ARS 800万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -ARS 67.5億 | ARS 1.63億 | -ARS 9200万 | ARS 6800万 | -ARS 7250万 | ARS 2.9億 | -ARS 3.55億 | -ARS 3850億 | ARS 7700万 | ARS 4610億 | ARS 7.75億 | ARS 12.5億 | |
| 法人税等の支払額 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | -ARS 2400万 | -ARS 1000万 | |
| 利息の支払額 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | -ARS 2.57億 | -ARS 1.15億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -ARS 17.9億 | ARS 6.89億 | ARS 19億 | -ARS 7.84億 | -ARS 8.13億 | ARS 1600万 | ARS 22.3億 | -ARS 12.8億 | ARS 23.9億 | -ARS 1.16兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ARS 28.6億 | ARS 29.5億 | ARS 44.1億 | ARS 6240万 | ARS 3820万 | ARS 30.7億 | ARS 28.1億 | ARS 8390億 | ARS 2.52兆 | ARS 4.65兆 | |
| 株式報酬費用 | ARS 964万 | ARS 881万 | ARS 1520万 | ARS 1160万 | ARS 8.02万 | ARS 600万 | ARS 800万 | ARS 300万 | ARS 700万 | ARS 218億 | |
| 繰延法人税 | -ARS 8970万 | -ARS 2.16億 | ARS 25.4億 | ARS 6.2億 | ARS 1.67億 | ARS 6.99億 | ARS 8.22億 | -ARS 3.81億 | -ARS 12.1億 | ARS 2.48兆 | |
| 運転資本の増減 | -ARS 8.12億 | -ARS 5140万 | -ARS 6.65億 | ARS 2.77億 | ARS 5.53億 | -ARS 6.64億 | -ARS 1.26億 | ARS 3.17億 | ARS 1400万 | -ARS 2.06兆 | |
| その他の非現金項目 | ARS 20.7億 | ARS 5.28億 | -ARS 20.3億 | ARS 49.2億 | ARS 24.5億 | ARS 10.8億 | -ARS 5300万 | -ARS 8320億 | -ARS 2.52兆 | ARS 3.26兆 | |
| 営業キャッシュフロー | ARS 22.6億 | ARS 39.1億 | ARS 61.7億 | ARS 51億 | ARS 24億 | ARS 42億 | ARS 56.9億 | ARS 59.1億 | ARS 58.7億 | ARS 7.2兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -ARS 40.4億 | -ARS 36億 | -ARS 43.6億 | -ARS 37.9億 | -ARS 13.1億 | -ARS 24.5億 | -ARS 40.1億 | -ARS 56.7億 | -ARS 5.14兆 | -ARS 7.37兆 | |
| 買収 | -ARS 2820万 | ARS 0 | -ARS 1.28億 | -ARS 1.13億 | ARS 20.6万 | ARS 0 | -ARS 200万 | -ARS 500万 | ARS 1370億 | -ARS 1.24兆 | |
| 投資の購入 | -ARS 2.19億 | -ARS 5380万 | -ARS 1380万 | ARS 2500万 | -ARS 5.36億 | -ARS 5.94億 | -ARS 7.4億 | -ARS 3.37億 | -ARS 2250億 | -ARS 1070億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ARS 6750万 | ARS 2.59億 | ARS 3.89億 | ARS 2250万 | ARS 4.39億 | ARS 4.06億 | ARS 6.43億 | ARS 5.83億 | ARS 2.29億 | ARS 3210億 | |
| その他の投資活動 | -ARS 2.91億 | ARS 0 | ARS 5080万 | ARS 898万 | ARS 1.59億 | ARS 8900万 | ARS 8900万 | ARS 1億 | ARS 5.22兆 | ARS 3700億 | |
| 投資キャッシュフロー | -ARS 45.1億 | -ARS 34億 | -ARS 40.6億 | -ARS 38.5億 | -ARS 12.5億 | -ARS 25.5億 | -ARS 40.2億 | -ARS 53.3億 | -ARS 55.1億 | -ARS 8.02兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ARS 1.1億 | ARS 5190万 | -ARS 2100万 | -ARS 444万 | -ARS 6.78億 | -ARS 9.84億 | -ARS 6.48億 | ARS 9.09億 | ARS 4.17億 | ARS 1.75兆 | |
| 自社株買い | -ARS 19.6万 | -ARS 28.3万 | -ARS 15.7万 | -ARS 11万 | -ARS 6.87万 | ARS 0 | -ARS 2800万 | ARS 0 | ARS 0 | -ARS 145億 | |
| 配当金 | -ARS 349万 | -ARS 202万 | -ARS 157万 | -ARS 90.2万 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ARS 17.9億 | -ARS 3200万 | -ARS 5.5億 | -ARS 13.1億 | -ARS 7.09億 | -ARS 6.16億 | -ARS 5.51億 | -ARS 6.31億 | -ARS 7.1億 | -ARS 9880億 | |
| 財務キャッシュフロー | ARS 18.4億 | -ARS 1930万 | -ARS 6.18億 | -ARS 13.2億 | -ARS 13.9億 | -ARS 16億 | -ARS 12.3億 | ARS 2.78億 | -ARS 2.93億 | ARS 7500億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -ARS 1.6億 | ARS 9050万 | ARS 8.95億 | ARS 5.38億 | ARS 1.1億 | -ARS 9300万 | -ARS 2.88億 | -ARS 5.09億 | -ARS 7000万 | -ARS 1940億 | |
| 現金の純増減 | -ARS 5.78億 | ARS 9.77億 | ARS 8.53億 | ARS 4.72億 | -ARS 1.32億 | -ARS 3900万 | ARS 1.62億 | ARS 3.5億 | -ARS 500万 | -ARS 2680億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -ARS 9.43億 | ARS 6.72億 | ARS 18.1億 | ARS 13.1億 | ARS 10.8億 | ARS 17.5億 | ARS 16.9億 | ARS 2.4億 | ARS 4.77億 | -ARS 1710億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はARS。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のARS、株価と時価総額はUSD。