Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING)のキャッシュフロー計算書
SHH · Technology · Communication Equipment · 従業員3,445人 · CEO Qinghai Lu
- 株価
- 元 21.75 -7.96%
- 時価総額
- 元 318億
- 企業価値
- 元 346億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-27
Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 1.43億を生み出し、設備投資に元 2.94億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 1.51億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 1.13億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -元 4380万 | 元 2730万 | 元 398万 | 元 2600万 | 元 411万 | 元 2.9億 | 元 2880万 | 元 1060万 | -元 9550万 | 元 1.59億 | 元 3.45億 | 元 2.39億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 4360万 | 元 4030万 | 元 4030万 | 元 4340万 | 元 4340万 | 元 4120万 | 元 4120万 | 元 4930万 | 元 4930万 | 元 0 | 元 4990万 | -元 9990万 | |
| 株式報酬費用 | 元 395万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 21.5万 | 元 0 | 元 196万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 4.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 7.29億 | |
| その他の非現金項目 | 元 2.06億 | -元 3.22億 | -元 1.86億 | -元 1.59億 | 元 1.06億 | -元 1570万 | 元 4560万 | 元 4590万 | 元 3.56億 | 元 1億 | -元 3.07億 | -元 7.26億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 2.09億 | -元 2.55億 | -元 1.4億 | -元 8930万 | 元 1.54億 | 元 3.15億 | -元 3.34億 | 元 5650万 | 元 3.1億 | 元 2.59億 | 元 8770万 | 元 1.43億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1.09億 | -元 4830万 | -元 5310万 | -元 5710万 | -元 7440万 | -元 8750万 | -元 4540万 | -元 1.18億 | -元 1.06億 | -元 2.29億 | -元 2.83億 | -元 2.94億 | |
| 買収 | -元 34.7万 | 元 17.6万 | 元 582万 | 元 0 | -元 908万 | 元 4510万 | 元 3030万 | 元 410万 | 元 549万 | 元 4500万 | 元 258万 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 1.29億 | -元 2910万 | -元 1120万 | -元 254万 | 元 158万 | -元 2270万 | -元 442万 | -元 1200万 | -元 1400万 | -元 3550万 | -元 1380万 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 2390万 | 元 822万 | 元 0 | 元 600万 | 元 8650万 | 元 1.29万 | 元 203万 | 元 800万 | 元 4120万 | 元 1810万 | 元 2170万 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | 元 1.52億 | -元 2080万 | 元 574万 | -元 600万 | 元 40.7万 | 元 4510万 | 元 17.7万 | 元 0 | 元 528万 | 元 160万 | 元 98.2万 | -元 70.4万 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 4350万 | -元 6910万 | -元 5840万 | -元 5970万 | 元 1410万 | -元 6500万 | -元 4760万 | -元 1.18億 | -元 6800万 | -元 2億 | -元 2.72億 | -元 2.95億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 5.75億 | 元 5900万 | 元 4.85億 | -元 2.78億 | 元 1.02億 | 元 1.1億 | 元 3230万 | 元 2.83億 | -元 2.45億 | 元 3.98億 | 元 2.23億 | 元 2.45億 | |
| 自社株買い | -元 175万 | 元 0 | -元 2440万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 2990万 | -元 2520万 | -元 3140万 | -元 7150万 | -元 1220万 | -元 2300万 | -元 9830万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2440万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 2.68億 | -元 2930万 | -元 2620万 | -元 13.5万 | 元 1.18億 | -元 1960万 | 元 2880万 | -元 4340万 | -元 9460万 | -元 2380万 | -元 4580万 | 元 1000万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 2.78億 | 元 449万 | 元 4.28億 | -元 3.49億 | 元 2.08億 | 元 6760万 | -元 3720万 | 元 2.39億 | -元 3.39億 | 元 3.74億 | 元 1.78億 | 元 2.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 347万 | 元 197万 | 元 412万 | -元 1090万 | 元 1510万 | 元 1.09億 | -元 130万 | -元 1.58億 | -元 1540万 | -元 3460万 | 元 6740万 | -元 1150万 | |
| 現金の純増減 | 元 5.27億 | -元 3.17億 | 元 2.16億 | -元 5.09億 | 元 3.91億 | 元 4.27億 | -元 4.21億 | 元 2000万 | -元 1.12億 | 元 3.98億 | 元 6120万 | 元 6700万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 1億 | -元 3.03億 | -元 1.93億 | -元 1.46億 | 元 7950万 | 元 2.28億 | -元 3.8億 | -元 6120万 | 元 2.04億 | 元 2950万 | -元 1.95億 | -元 1.51億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 2.95億 | 元 3.36億 | 元 2.45億 | 元 8020万 | -元 5.77億 | 元 1.47億 | 元 2.39億 | 元 1.14億 | 元 7210万 | 元 2.34億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 6350万 | 元 7520万 | 元 8140万 | 元 9240万 | 元 1.03億 | 元 1.06億 | 元 1.16億 | 元 1.59億 | 元 1.67億 | 元 1.81億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 1350万 | 元 2990万 | -元 1030万 | 元 0 | 元 496万 | 元 3110万 | 元 395万 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 255万 | -元 498万 | -元 987万 | -元 2480万 | 元 2010万 | -元 2460万 | -元 4440万 | 元 0 | 元 0 | -元 43.5万 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.71億 | -元 2.72億 | -元 3.67億 | 元 4.1億 | 元 13.3億 | -元 8.92億 | -元 7.6億 | -元 9550万 | -元 6.72億 | 元 2670万 | |
| その他の非現金項目 | -元 1.28億 | -元 1.76億 | -元 9540万 | -元 1.05億 | 元 1.76億 | -元 1.26億 | -元 7750万 | 元 1.6億 | 元 9660万 | -元 9370万 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 5630万 | -元 2770万 | -元 1.36億 | 元 4.43億 | 元 10.3億 | -元 7.85億 | -元 4.95億 | 元 3.41億 | -元 3.36億 | 元 3.47億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 8060万 | -元 9400万 | -元 5.26億 | -元 4.25億 | -元 3.68億 | -元 3.87億 | -元 3.39億 | -元 3.19億 | -元 2.33億 | -元 3.56億 | |
| 買収 | 元 1740万 | -元 355万 | 元 918万 | 元 466万 | 元 120万 | 元 2520万 | 元 1190万 | 元 1.24億 | -元 308万 | 元 8490万 | |
| 投資の購入 | -元 2.65億 | -元 2.09億 | -元 1.22億 | -元 3.2億 | -元 3億 | -元 2.4億 | -元 2.02億 | -元 537万 | -元 4120万 | -元 5310万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 7430万 | 元 4.2億 | 元 1.73億 | 元 5780万 | 元 6.24億 | 元 4.31億 | 元 1.06億 | 元 2540万 | 元 1.01億 | 元 5120万 | |
| その他の投資活動 | 元 4920万 | 元 926万 | -元 1.17万 | 元 1330万 | -元 18.8万 | -元 84.9万 | 元 8630万 | 元 1290万 | 元 624万 | 元 528万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 2.05億 | 元 1.23億 | -元 4.65億 | -元 6.69億 | -元 4380万 | -元 1.72億 | -元 3.36億 | -元 1.62億 | -元 1.67億 | -元 2.68億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 2.84億 | -元 2230万 | 元 4.83億 | 元 8.11億 | 元 5.32億 | 元 3.5億 | 元 6.64億 | 元 7.18億 | 元 3.69億 | 元 1.81億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2290万 | -元 2170万 | 元 0 | -元 1780万 | -元 175万 | -元 2440万 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 2830万 | -元 1.13億 | -元 1.25億 | -元 2.52億 | -元 1.2億 | -元 1.46億 | -元 8940万 | -元 1.03億 | -元 1.4億 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 1.17億 | 元 5860万 | -元 1600万 | 元 1390万 | -元 1.59億 | 元 3300万 | -元 2040万 | -元 2.5億 | 元 8640万 | -元 2.8億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 1.39億 | -元 7630万 | 元 3.42億 | 元 5.5億 | 元 3.01億 | 元 2.38億 | 元 5.37億 | 元 3.65億 | 元 2.91億 | -元 9950万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1110万 | 元 294万 | 元 535万 | 元 1290万 | -元 2640万 | -元 558万 | 元 2330万 | 元 1080万 | 元 1030万 | -元 8190万 | |
| 現金の純増減 | 元 218万 | 元 2150万 | -元 2.54億 | 元 3.36億 | 元 12.6億 | -元 7.25億 | -元 2.72億 | 元 5.54億 | -元 2.02億 | -元 1.02億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 2420万 | -元 1.22億 | -元 6.62億 | 元 1760万 | 元 6.62億 | -元 11.7億 | -元 8.35億 | -元 3130万 | -元 5.69億 | -元 925万 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01