Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH)のキャッシュフロー計算書
SHH · Technology · Semiconductors · 従業員716人 · CEO Xin Gang Zhang
- 株価
- 元 688.99 -7.19%
- 時価総額
- 元 845億
- 企業価値
- 元 843億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-26 EPS予想 元 1.00
Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 3.75億を生み出し、設備投資に元 3.93億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 1790万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 3.02億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -元 197万 | 元 1050万 | 元 21.6万 | -元 1130万 | -元 558万 | 元 1430万 | 元 3190万 | 元 5960万 | 元 8500万 | 元 1.79億 | 元 4.28億 | 元 4.17億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1070万 | 元 1220万 | 元 1220万 | 元 1340万 | 元 1340万 | 元 1510万 | 元 1510万 | 元 1700万 | 元 1700万 | 元 2330万 | 元 2330万 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 355万 | 元 0 | 元 51.6万 | -元 51.6万 | 元 302万 | 元 0 | 元 125万 | -元 125万 | 元 3220万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 408万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 6930万 | 元 0 | -元 1840万 | 元 1840万 | -元 5120万 | 元 0 | -元 496万 | 元 3560万 | -元 2.16億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 7090万 | -元 32.1万 | -元 409万 | -元 4170万 | 元 6810万 | -元 3490万 | 元 1680万 | -元 1.03億 | 元 1.65億 | -元 1.63億 | -元 250万 | -元 4150万 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 1380万 | 元 2240万 | -元 956万 | -元 2170万 | 元 2780万 | -元 546万 | 元 6430万 | 元 816万 | 元 8330万 | 元 3970万 | 元 4.48億 | 元 3.75億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 2180万 | -元 2210万 | -元 5370万 | -元 793万 | -元 2210万 | -元 4820万 | -元 1170万 | -元 8170万 | -元 1.96億 | -元 2.97億 | -元 3.63億 | -元 3.93億 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3.5億 | -元 7650万 | -元 372万 | 元 0 | -元 8500万 | -元 3200万 | -元 1800万 | -元 1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 3.1億 | 元 7330万 | 元 979万 | 元 0 | 元 8510万 | 元 0 | 元 0 | 元 1億 | |
| その他の投資活動 | 元 7760万 | -元 2.25億 | 元 4110万 | 元 9750万 | 元 10.3万 | 元 0 | 元 1.19万 | -元 3490万 | 元 1.18万 | 元 0 | 元 212万 | 元 138万 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 5580万 | -元 2.47億 | -元 1270万 | 元 8950万 | -元 6150万 | -元 5140万 | -元 559万 | -元 1.17億 | -元 1.96億 | -元 3.29億 | -元 3.79億 | -元 3.92億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 54.6万 | 元 1980万 | 元 0 | 元 0 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 5000万 | 元 0 | -元 5540万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | -元 851万 | 元 8260 | 元 0 | -元 850万 | -元 575 | -元 3420万 | -元 3420万 | -元 1860 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 43.3万 | -元 1540万 | 元 3720万 | -元 594万 | 元 5540万 | 元 3110万 | -元 220万 | 元 1050万 | 元 581万 | -元 250万 | 元 1.12億 | 元 2.86億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 43.3万 | -元 1540万 | -元 2130万 | -元 593万 | 元 8270 | 元 2260万 | -元 220万 | -元 2370万 | 元 9.04万 | 元 1730万 | 元 1.12億 | 元 2.26億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 6.58万 | 元 6.73万 | 元 8430 | -元 2.97万 | 元 8.17万 | -元 39.3万 | -元 390万 | -元 250万 | -元 394万 | -元 368万 | -元 1000万 | -元 770万 | |
| 現金の純増減 | 元 6910万 | -元 2.4億 | -元 4350万 | 元 6190万 | -元 3370万 | -元 3460万 | -元 1950万 | -元 1.35億 | -元 1.16億 | -元 2.75億 | 元 1.72億 | 元 2.01億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 794万 | 元 26.8万 | -元 6330万 | -元 2960万 | 元 567万 | -元 5360万 | -元 270万 | -元 7360万 | -元 1.13億 | -元 2.57億 | 元 8560万 | -元 1790万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | 元 1550万 | 元 1320万 | 元 7880万 | 元 9530万 | 元 1億 | 元 1950万 | -元 613万 | 元 1.91億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 0 | 元 1550万 | 元 1810万 | 元 2420万 | 元 2900万 | 元 4210万 | 元 5070万 | 元 6380万 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 2670万 | 元 409万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 0 | -元 1960万 | -元 1580万 | -元 1.05億 | -元 1.05億 | -元 9460万 | -元 4660万 | -元 1.45億 | |
| その他の非現金項目 | 元 1110万 | 元 239万 | -元 301万 | 元 1780万 | 元 1350万 | 元 1570万 | 元 2100万 | 元 4100万 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 2670万 | 元 1150万 | 元 1.05億 | 元 3600万 | 元 3770万 | -元 1740万 | 元 1900万 | 元 1.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -元 5400万 | -元 3150万 | -元 5400万 | -元 1.07億 | -元 1.09億 | -元 6720万 | -元 1.06億 | -元 4.09億 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.5億 | -元 15.4億 | -元 13億 | -元 2.63億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1.6億 | 元 15.7億 | 元 11.7億 | 元 2.69億 | |
| その他の投資活動 | -元 1160万 | 元 349万 | -元 2.42億 | 元 1.66億 | -元 2250万 | 元 4万 | 元 11.8万 | 元 1.18万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 6560万 | -元 2800万 | -元 2.96億 | 元 5920万 | -元 1.22億 | -元 3780万 | -元 2.32億 | -元 4.04億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 334万 | 元 1680万 | -元 2670万 | -元 183万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 51.4万 | -元 173万 | -元 76万 | 元 0 | 元 0 | -元 3940万 | -元 851万 | -元 4270万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 2330万 | 元 0 | 元 2.26億 | 元 0 | 元 14億 | 元 1240万 | -元 3410万 | 元 2590万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 2610万 | 元 1510万 | 元 1.99億 | -元 183万 | 元 14億 | -元 2700万 | -元 4260万 | -元 1680万 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1.74万 | -元 6.98万 | 元 12.8万 | -元 1110万 | |
| 現金の純増減 | 元 393万 | -元 146万 | 元 774万 | 元 9340万 | 元 13.1億 | -元 8230万 | -元 2.55億 | -元 2.82億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 2730万 | -元 2010万 | 元 5070万 | -元 7060万 | -元 7150万 | -元 8460万 | -元 8700万 | -元 2.59億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01