Block, Inc. (XYZ)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 従業員10,205人 · CEO Jack Dorsey
- 株価
- $76.27 -0.88%
- 時価総額
- $458億
- 企業価値
- $410億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $1.03
Block, Inc. (XYZ)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$10.2億を生み出し、設備投資に$5320万を投じ、フリーキャッシュフロー$9.67億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$38.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$3380万 | $1.58億 | $4.71億 | $1.9億 | $2.81億 | $19.2億 | $1.89億 | $5.38億 | $4.62億 | $1.16億 | -$3.09億 | $8710万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.16億 | $1.05億 | $9760万 | $9690万 | $9270万 | $8890万 | $8890万 | $9240万 | $9210万 | $9610万 | $9600万 | $9510万 | |
| 株式報酬費用 | $3.46億 | $3.32億 | $3.11億 | $3.21億 | $3.24億 | $3.17億 | $3.15億 | $2.97億 | $3.09億 | $2.94億 | $3.39億 | $2.6億 | |
| 繰延法人税 | -$1.27億 | $76.3万 | -$798万 | $1150万 | $184万 | -$16.7億 | $760万 | $4440万 | $1.31億 | $1.52億 | -$7900万 | $1.29億 | |
| 運転資本の増減 | $2.69億 | -$6.64億 | $1.22億 | $3650万 | $1.99億 | -$1.51億 | -$1.69億 | -$2.51億 | $6480万 | -$4.86億 | $4.54億 | $2830万 | |
| その他の非現金項目 | -$7890万 | -$7.29億 | -$5.05億 | -$1.36億 | -$2.14億 | -$4.94億 | -$2.99億 | -$3.47億 | $3.92億 | $4.5億 | $4.65億 | $4.21億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.91億 | -$7.98億 | $4.89億 | $5.19億 | $6.85億 | $1380万 | $1.33億 | $3.74億 | $14.5億 | $6.21億 | $9.66億 | $10.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3770万 | -$5170万 | -$3200万 | -$3840万 | -$5660万 | -$2700万 | -$3190万 | -$3130万 | -$5060万 | -$4120万 | -$3060万 | -$5320万 | |
| 買収 | $0 | -$497万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5.14億 | -$2.18億 | -$1.87億 | -$5.89億 | -$2.96億 | -$1.79億 | -$1.7億 | -$13億 | -$67億 | -$102億 | -$107億 | -$114億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.53億 | $6.93億 | $5.32億 | $3.22億 | $3.74億 | $2.24億 | $4.13億 | $6.97億 | $53.4億 | $85.1億 | $104億 | $111億 | |
| その他の投資活動 | $2500万 | -$1.4億 | $7.29億 | $1.31億 | $8440万 | -$3.41億 | $7.04億 | $1.52億 | $3.12億 | -$3.79億 | $6.53億 | $3310万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.74億 | $2.78億 | $10.4億 | -$1.75億 | $1.06億 | -$3.23億 | $9.15億 | -$4.86億 | -$11億 | -$21.3億 | $3億 | -$3.06億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.02億 | $6.41億 | -$6.3億 | $19.8億 | $67.9万 | $5.74億 | -$18.7億 | $6150万 | $20.2億 | $8.57億 | -$8.41億 | -$9.5億 | |
| 自社株買い | $0 | -$1.57億 | -$2.52億 | -$3.9億 | -$3.46億 | -$1.83億 | -$4.45億 | -$6.92億 | -$4.03億 | -$7.9億 | -$6.36億 | -$6490万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4.21億 | $3.17億 | $9.15億 | -$4.51億 | $4.17億 | $3.17億 | $11億 | -$2.77億 | -$1.55億 | -$5750万 | $12.2億 | -$3.92億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.2億 | $8億 | $3240万 | $11.4億 | $7170万 | $7.08億 | -$12.1億 | -$9.08億 | $14.7億 | $3980万 | -$2.52億 | -$13.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3540万 | $5760万 | -$4180万 | $198万 | $5340万 | -$1.02億 | $2220万 | $7270万 | -$1440万 | $557万 | -$47.1万 | -$5.5万 | |
| 現金の純増減 | -$3770万 | $3.38億 | $15.2億 | $14.9億 | $9.16億 | $2.96億 | -$1.41億 | -$9.47億 | $18億 | -$14.6億 | $10.1億 | -$6.43億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.53億 | -$8.5億 | $4.57億 | $4.81億 | $6.28億 | -$1320万 | $1.01億 | $3.43億 | $14億 | $5.8億 | $9.35億 | $9.67億 | |
| 法人税等の支払額 | $1100万 | $0 | $0 | $0 | $7430万 | -$7430万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1690万 | $0 | $0 | $0 | $1710万 | $1.16億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$1.72億 | -$6280万 | -$3850万 | $3.75億 | $2.13億 | $1.59億 | -$5.53億 | -$2110万 | $28.7億 | $13億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3770万 | $3730万 | $6100万 | $7560万 | $8420万 | $1.35億 | $3.41億 | $4.09億 | $3.76億 | $3.7億 | |
| 株式報酬費用 | $1.39億 | $1.56億 | $2.17億 | $2.98億 | $3.98億 | $6.08億 | $10.7億 | $12.8億 | $12.7億 | $12.2億 | |
| 繰延法人税 | $5.8万 | -$139万 | -$64.6万 | -$138万 | -$802万 | -$1040万 | -$6960万 | -$8590万 | -$16.7億 | $3.35億 | |
| 運転資本の増減 | $755万 | -$4330万 | -$1610万 | -$1.51億 | -$917万 | -$2.21億 | -$6億 | -$6.85億 | $2.07億 | -$8.42億 | |
| その他の非現金項目 | $1060万 | $4210万 | $7240万 | -$2.69億 | -$5.05億 | $1.78億 | -$1340万 | -$7.91億 | -$13.5億 | $1.97億 | |
| 営業キャッシュフロー | $2310万 | $1.28億 | $2.95億 | $3.28億 | $1.73億 | $8.48億 | $1.76億 | $1.01億 | $17.1億 | $25.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2540万 | -$2610万 | -$6120万 | -$6250万 | -$1.38億 | -$1.34億 | -$1.71億 | -$1.51億 | -$1.54億 | -$1.55億 | |
| 買収 | -$136万 | -$192万 | -$1.12億 | $2.89億 | -$7920万 | -$1.64億 | $5.39億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.65億 | -$5.7億 | -$11.5億 | -$13.2億 | -$19.7億 | -$32.5億 | -$8.12億 | -$11.7億 | -$12.5億 | -$184億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7740万 | $2.57億 | $4.18億 | $11.9億 | $16.3億 | $24.1億 | $18.4億 | $17.3億 | $14.5億 | $150億 | |
| その他の投資活動 | -$10.4万 | $0 | -$158万 | $0 | -$5000万 | -$1.7億 | -$1.69億 | $2.73億 | $6.04億 | $7.89億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.23億 | -$3.41億 | -$9.06億 | $9520万 | -$6.07億 | -$13.1億 | $12.3億 | $6.83億 | $6.5億 | -$28億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$16.8万 | $4.28億 | $6.36億 | $0 | $25.8億 | $20.1億 | -$3.23億 | -$2.09億 | $19.3億 | $10.5億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.57億 | -$11.7億 | -$23.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $9090万 | $2670万 | -$1.21億 | $2.43億 | $11億 | $5.2億 | $4.21億 | $1.26億 | $12億 | $5.81億 | |
| 財務キャッシュフロー | $9070万 | $4.55億 | $5.16億 | $2.43億 | $36.8億 | $26.5億 | $9760万 | -$2.4億 | $19.5億 | -$6.13億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$43.8万 | $430万 | -$722万 | $384万 | $1300万 | -$707万 | -$3840万 | $2920万 | -$8850万 | $8610万 | |
| 現金の純増減 | -$80.7万 | $2.46億 | -$1.02億 | $6.7億 | $32.6億 | $21.8億 | $14.6億 | $5.73億 | $42.2億 | -$7.49億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$270万 | $1.02億 | $2.32億 | $2.65億 | -$1530万 | $5.44億 | $509万 | -$5020万 | $15.5億 | $24.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3900万 | $8140万 | $2.7億 | $1.29億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8490万 | $1.3億 | $2.06億 | $2.46億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02