XPeng Inc. (XPEV)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 従業員20,632人 · CEO Xiaopeng He
- 株価
- $9.04 -1.58%
- 時価総額
- $85.9億
- 企業価値
- 元 799億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-28提出
- 次回の決算
- 2026-11-16
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -元 38.9億 | -元 13.5億 | -元 13.7億 | -元 12.8億 | -元 18.1億 | -元 13.3億 | -元 6.64億 | -元 4.78億 | -元 3.81億 | 元 3.83億 | -元 17.8億 | -元 13.4億 | |
| 株式報酬費用 | 元 1.24億 | 元 1.67億 | 元 1.35億 | 元 8130万 | 元 1.14億 | -元 1.95億 | 元 1.2億 | 元 1.26億 | 元 1.26億 | 元 1.91億 | 元 1.5億 | 元 1.47億 | |
| その他の非現金項目 | 元 37.6億 | 元 11.8億 | 元 12.3億 | 元 12億 | 元 16.9億 | 元 15.3億 | 元 5.44億 | 元 3.51億 | 元 2.54億 | -元 5.75億 | 元 16.3億 | 元 11.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 財務活動 | |||||||||||||
| サマリー | |||||||||||||
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -元 14億 | -元 36.9億 | -元 27.3億 | -元 48.6億 | -元 91.4億 | -元 104億 | -元 57.9億 | -元 11.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 9560万 | 元 2.27億 | 元 4.38億 | 元 8.38億 | 元 14.1億 | 元 21.1億 | 元 25.7億 | 元 29.9億 | |
| 株式報酬費用 | 元 163万 | 元 51.7万 | 元 9.96億 | 元 3.8億 | 元 7.1億 | 元 5.51億 | 元 4.74億 | 元 5.64億 | |
| 繰延法人税 | -元 2.12億 | 元 1.58億 | -元 12.7億 | -元 6.81億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 299万 | -元 1.9億 | 元 24.9億 | 元 35.8億 | -元 27.1億 | 元 73.5億 | -元 4.43億 | 元 59億 | |
| その他の非現金項目 | -元 5590万 | -元 6680万 | -元 6570万 | -元 3.52億 | 元 14.9億 | 元 13.2億 | 元 11.7億 | -元 4980万 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 15.7億 | -元 35.6億 | -元 1.4億 | -元 10.9億 | -元 82.3億 | 元 9.56億 | -元 20.1億 | 元 82.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -元 10.1億 | -元 19.1億 | -元 13.6億 | -元 43.2億 | -元 46.8億 | -元 21億 | -元 22.3億 | -元 31.6億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 1600万 | -元 19.9億 | 元 0 | 元 6.84億 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 26.2億 | 元 0 | -元 33.3億 | -元 291億 | -元 44.4億 | -元 33.2億 | -元 31.3億 | -元 46億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 26.7億 | -元 5.32億 | 元 2.95億 | 元 137億 | 元 59.7億 | 元 52.4億 | 元 12.9億 | |
| その他の投資活動 | 元 250万 | -元 1650万 | 元 8億 | 元 20.1億 | 元 2.43億 | -元 6.05億 | -元 11.4億 | -元 8.67億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 36.3億 | 元 7.4億 | -元 44.1億 | -元 331億 | 元 48.5億 | 元 6.31億 | -元 12.6億 | -元 73.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 8.8億 | 元 8.72億 | -元 3.52億 | 元 15.2億 | 元 60.1億 | 元 30億 | 元 6.97億 | 元 5.15億 | |
| 自社株買い | 元 0 | -元 5500万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 58.5億 | 元 9800万 | 元 0 | -元 3690万 | -元 183万 | 元 0 | -元 2740万 | 元 0 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 67.3億 | 元 35.9億 | 元 343億 | 元 146億 | 元 60億 | 元 80.2億 | 元 6.69億 | 元 5.15億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 1480万 | 元 513万 | -元 6.5億 | -元 3.63億 | 元 4.62億 | -元 1460万 | 元 3570万 | 元 2.23億 | |
| 現金の純増減 | 元 15.2億 | 元 7.76億 | 元 291億 | -元 199億 | 元 30.8億 | 元 95.9億 | -元 25.6億 | 元 16.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 25.8億 | -元 54.7億 | -元 15億 | -元 54.1億 | -元 129億 | -元 13.6億 | -元 44.4億 | 元 49.1億 | |
| 法人税等の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 3610万 | 元 2570万 | 元 3360万 | 元 1730万 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1.62億 | 元 3.07億 | 元 4.65億 | 元 5.04億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はUSD。