Exxon Mobil Corporation (XOM)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 従業員57,900人 · CEO Darren W. Woods
- 株価
- $187.25 +2.16%
- 時価総額
- $7700億
- 企業価値
- $7920億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-29
Exxon Mobil Corporation (XOM)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$257億を生み出し、設備投資に$71.8億を投じ、フリーキャッシュフロー$185億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$430億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $76.3億 | $85.7億 | $92.4億 | $86.1億 | $76.1億 | $80.3億 | $73.5億 | $77.7億 | $65億 | $41.8億 | $145億 | $160億 | |
| 減価償却費・償却費 | $77.4億 | $48.1億 | $57.9億 | $62.6億 | $65.9億 | $57億 | $61億 | $64.8億 | $77.2億 | $67.7億 | $86.9億 | $68億 | |
| 株式報酬費用 | $6.11億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8.65億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$18億 | $20.1億 | -$48億 | $23.4億 | $4.33億 | -$8.78億 | -$39.7億 | -$1.52億 | -$16.5億 | -$25.4億 | -$1500万 | $22.2億 | |
| その他の非現金項目 | -$4.97億 | -$7.22億 | $3.31億 | $3.61億 | -$15.3億 | $9600万 | $20.7億 | $6.97億 | $1.08億 | $2.89億 | $3.56億 | $6.09億 | |
| 営業キャッシュフロー | $137億 | $147億 | $106億 | $176億 | $122億 | $130億 | $116億 | $148億 | $127億 | $87.1億 | $236億 | $257億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$62.3億 | -$50.7億 | -$62.4億 | -$61.6億 | -$68.4億 | -$59億 | -$62.8億 | -$87.3億 | -$74.5億 | -$64.7億 | -$65.3億 | -$71.8億 | |
| 買収 | $5.08億 | $7.09億 | $9.36億 | -$1.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.44億 | $2.8億 | $4.3億 | $8.08億 | |
| 投資の購入 | -$18.5億 | -$4.21億 | -$3.23億 | -$2.94億 | -$22.6億 | -$1.53億 | -$3.19億 | -$5.01億 | -$31.6億 | -$3.87億 | -$3.24億 | -$8.68億 | |
| その他の投資活動 | $13.5億 | $2.15億 | $7.63億 | $4.04億 | $48.5億 | $19.2億 | $4.22億 | $7.49億 | $24.6億 | $6.32億 | $1.02億 | $6.97億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$62.3億 | -$45.7億 | -$48.6億 | -$62.4億 | -$42.5億 | -$41.4億 | -$61.8億 | -$84.8億 | -$74.1億 | -$59.5億 | -$63.2億 | -$65.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5.28億 | -$10億 | -$27億 | -$8.54億 | -$4.56億 | -$43.1億 | $9.32億 | $16.6億 | $17.7億 | $44.1億 | -$52.4億 | -$75億 | |
| 自社株買い | -$46.6億 | -$30.1億 | -$53.3億 | -$55.1億 | -$57.8億 | -$48億 | -$49.6億 | -$51.3億 | -$53.8億 | -$48.7億 | -$51.4億 | -$51億 | |
| 配当金 | -$38.4億 | -$38.1億 | -$42.9億 | -$42.4億 | -$43.7億 | -$43.4億 | -$42.9億 | -$42.4億 | -$43.7億 | -$43.3億 | -$43億 | -$42.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2000万 | -$1.66億 | -$2.58億 | -$5億 | -$5.36億 | -$1.31億 | -$3.65億 | -$3.79億 | -$4.79億 | -$1.68億 | -$2.89億 | -$6.22億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$90.4億 | -$79.9億 | -$126億 | -$111億 | -$111億 | -$136億 | -$86.9億 | -$80.8億 | -$84.6億 | -$49.6億 | -$150億 | -$175億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.82億 | -$3.24億 | $600万 | $2.61億 | -$6.19億 | $8600万 | $5.14億 | -$6800万 | $0 | -$4500万 | -$1.18億 | -$5800万 | |
| 現金の純増減 | -$14.1億 | $17.8億 | -$68.6億 | $4.84億 | -$37.9億 | -$46.8億 | -$28億 | -$18.4億 | -$31.9億 | -$22.5億 | $21.5億 | $15.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $74.5億 | $95.9億 | $43.3億 | $114億 | $53.9億 | $70.6億 | $52.7億 | $60.6億 | $52.3億 | $22.4億 | $170億 | $185億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $27.2億 | $42.5億 | $42.3億 | $21億 | $26億 | $29.9億 | $22.7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $600万 | $3.01億 | $2000万 | $3.45億 | -$4200万 | $2.11億 | -$4200万 | $1.64億 | -$1.15億 | $3.62億 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $78.4億 | $197億 | $208億 | $148億 | -$233億 | $236億 | $576億 | $360億 | $337億 | $288億 | |
| 減価償却費・償却費 | $223億 | $179億 | $187億 | $190億 | $207億 | $206億 | $240億 | $206億 | $234億 | $260億 | |
| 株式報酬費用 | $8.8億 | $8.56億 | $7.74億 | $7.41億 | $6.72億 | $6.12億 | $6.48億 | $6.11億 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$43.9億 | -$85.8億 | -$6000万 | -$9.44億 | -$88.6億 | $3.03億 | $37.6億 | $6.34億 | -$8.65億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$16.1億 | -$14.2億 | -$14.2億 | $9.23億 | -$16.5億 | $41.6億 | -$1.94億 | -$23.6億 | -$7.39億 | -$37.9億 | |
| その他の非現金項目 | -$29.5億 | $16億 | -$28.7億 | -$47.8億 | $270億 | -$11.5億 | -$90.3億 | -$1.69億 | -$4.96億 | $9.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $221億 | $301億 | $360億 | $297億 | $147億 | $481億 | $768億 | $554億 | $550億 | $520億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$162億 | -$154億 | -$196億 | -$244億 | -$173億 | -$121億 | -$184億 | -$219億 | -$243億 | -$284億 | |
| 買収 | $42.8億 | $31億 | $41.2億 | $36.9億 | $9.99億 | $27.4億 | $37.7億 | $33.1億 | $0 | $25.4億 | |
| 投資の購入 | -$14.2億 | -$55.1億 | -$19.8億 | -$39.1億 | -$48.6億 | -$28.2億 | -$30.9億 | -$30億 | -$33億 | -$41.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$28.6億 | $24億 | $0 | $0 | $0 | -$27.4億 | -$37.7億 | $0 | $49.9億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $37.6億 | -$3.28億 | $9.86億 | $14.9億 | $26.8億 | $46.6億 | $67.6億 | $15.6億 | $26.8億 | $34.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$124億 | -$157億 | -$164億 | -$231億 | -$185億 | -$102億 | -$147億 | -$200億 | -$199億 | -$265億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $42.9億 | -$10.5億 | -$49.3億 | $86.6億 | $201億 | -$197億 | -$72.2億 | -$2.39億 | -$50.1億 | $5300万 | |
| 自社株買い | -$9.77億 | -$7.47億 | -$6.26億 | -$5.94億 | -$4.05億 | -$1.55億 | -$152億 | -$177億 | -$196億 | -$203億 | |
| 配当金 | -$125億 | -$130億 | -$138億 | -$147億 | -$149億 | -$149億 | -$149億 | -$149億 | -$167億 | -$172億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.62億 | -$3.34億 | -$9700万 | -$3400万 | $4.14億 | -$6.9億 | -$18億 | -$5.99億 | -$14.4億 | -$10.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$92.9億 | -$151億 | -$194億 | -$66.2億 | $52.9億 | -$354億 | -$391億 | -$335億 | -$428億 | -$385億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$4.34億 | $3.14億 | -$2.57億 | $3300万 | -$2.19億 | -$3300万 | -$7800万 | $1.05億 | -$6.76億 | $5.32億 | |
| 現金の純増減 | -$4800万 | -$4.8億 | -$1.35億 | $4700万 | $12.8億 | $24.4億 | $229億 | $19億 | -$83.8億 | -$125億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $59.2億 | $147億 | $164億 | $53.6億 | -$26.1億 | $361億 | $584億 | $335億 | $307億 | $236億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $154億 | $155億 | $133億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.66億 | $5.84億 | $6.24億 | $2.18億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30
データ基準日 2026-11-01