Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares (XNDU)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員252人 · CEO Christian Weedbrook
- 株価
- $2.89 -7.07%
- 時価総額
- $1.61億
- 企業価値
- -CA$1.36億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-12-02
Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares (XNDU)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-CA$3350万を生み出し、設備投資にCA$865万を投じ、フリーキャッシュフロー-CA$4300万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-CA$7550万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -CA$1670万 | -CA$1770万 | -CA$1410万 | -CA$1090万 | -CA$1220万 | CA$167万 | -CA$961万 | CA$69.6万 | -CA$2060万 | -CA$5980万 | |
| 減価償却費・償却費 | CA$189万 | CA$191万 | CA$202万 | CA$143万 | CA$150万 | CA$0 | CA$74.4万 | CA$195万 | CA$178万 | CA$282万 | |
| 株式報酬費用 | CA$90.2万 | CA$88.4万 | CA$99.8万 | CA$82.4万 | CA$81.1万 | CA$0 | CA$31万 | CA$0 | CA$141万 | CA$665万 | |
| 運転資本の増減 | CA$76.9万 | CA$77.6万 | -CA$437万 | -CA$351万 | -CA$659万 | -CA$24.1万 | CA$293万 | CA$102万 | CA$1200万 | -CA$368万 | |
| その他の非現金項目 | CA$40.3万 | CA$124万 | CA$51.3万 | CA$25.7万 | CA$19.6万 | -CA$203万 | -CA$1630万 | -CA$505万 | -CA$166万 | CA$2040万 | |
| 営業キャッシュフロー | -CA$1280万 | -CA$1290万 | -CA$1490万 | -CA$1190万 | -CA$1630万 | -CA$60.3万 | -CA$2190万 | -CA$138万 | -CA$704万 | -CA$3350万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -CA$132万 | -CA$133万 | -CA$114万 | -CA$197万 | -CA$126万 | CA$0 | CA$47.4万 | CA$0 | -CA$31.3万 | -CA$865万 | |
| 投資の購入 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$3.01億 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| その他の投資活動 | -CA$63.2万 | -CA$63.8万 | -CA$71.1万 | -CA$44.9万 | -CA$58.3万 | CA$0 | CA$13.6万 | CA$0 | -CA$21.5万 | -CA$77.6万 | |
| 投資キャッシュフロー | -CA$195万 | -CA$197万 | -CA$185万 | -CA$242万 | -CA$185万 | -CA$3.01億 | CA$61.1万 | CA$0 | -CA$52.8万 | -CA$942万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | CA$0 | CA$0 | CA$233万 | CA$202万 | CA$219万 | -CA$20.5万 | CA$90.2万 | CA$0 | CA$22.8万 | CA$399万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | CA$374万 | CA$377万 | CA$1.76万 | CA$2.3万 | CA$0 | -CA$46.1万 | CA$344万 | CA$150万 | CA$0 | CA$0 | |
| 財務キャッシュフロー | CA$374万 | CA$377万 | CA$235万 | CA$204万 | CA$224万 | CA$3.03億 | CA$435万 | CA$96万 | CA$2.64億 | CA$9930万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -CA$9.21万 | -CA$9.3万 | -CA$31.2万 | -CA$35.6万 | -CA$5.1万 | CA$0 | -CA$40.1万 | CA$0 | -CA$49.7万 | CA$94.8万 | |
| 現金の純増減 | CA$0 | CA$0 | CA$1.22億 | -CA$1260万 | -CA$1600万 | CA$147万 | -CA$3440万 | -CA$41.8万 | CA$2.56億 | CA$5730万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -CA$1410万 | -CA$1420万 | -CA$1610万 | -CA$1430万 | -CA$1810万 | -CA$60.3万 | -CA$2360万 | -CA$138万 | -CA$756万 | -CA$4300万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||
| 純利益 | -CA$3560万 | -CA$4600万 | CA$492万 | |
| 減価償却費・償却費 | CA$452万 | CA$568万 | CA$670万 | |
| 株式報酬費用 | CA$221万 | CA$289万 | CA$0 | |
| 運転資本の増減 | -CA$225万 | -CA$542万 | CA$77.7万 | |
| その他の非現金項目 | CA$157万 | CA$107万 | -CA$1510万 | |
| 営業キャッシュフロー | -CA$2950万 | -CA$4170万 | -CA$273万 | |
| 投資活動 | ||||
| 設備投資 | -CA$890万 | -CA$477万 | CA$0 | |
| 投資の購入 | CA$0 | CA$0 | -CA$3.02億 | |
| その他の投資活動 | -CA$107万 | -CA$191万 | CA$0 | |
| 投資キャッシュフロー | -CA$997万 | -CA$668万 | -CA$3.02億 | |
| 財務活動 | ||||
| 債務の純発行・返済 | CA$420万 | CA$921万 | -CA$6.7万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | CA$11.5万 | CA$8.2万 | CA$96万 | |
| 財務キャッシュフロー | CA$431万 | CA$930万 | CA$3.05億 | |
| サマリー | ||||
| 現金に対する為替の影響 | CA$66.8万 | -CA$72.3万 | CA$0 | |
| 現金の純増減 | -CA$3450万 | -CA$3980万 | CA$36.7万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -CA$4000万 | -CA$4840万 | -CA$273万 | |
| 利息の支払額 | CA$21.6万 | CA$0 | CA$0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCAD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCAD、株価と時価総額はUSD。