Sharetronic Data Technology Co., Ltd. (Xiechuang) (XIECHUANG)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Consumer Electronics · 従業員1,775人 · CEO Wen Jun Pan
- 株価
- 元 150.41 +2.97%
- 時価総額
- 元 736億
- 企業価値
- 元 1110億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-30
Sharetronic Data Technology Co., Ltd. (Xiechuang) (XIECHUANG)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-元 4.12億を生み出し、設備投資に元 44.6億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 48.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 186億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 9150万 | 元 1.62億 | 元 1.96億 | 元 1.99億 | 元 1.35億 | 元 1.69億 | 元 2.63億 | 元 2.66億 | 元 4.66億 | 元 7.5億 | 元 11.1億 | 元 12.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2430万 | 元 2880万 | 元 2880万 | 元 3300万 | 元 3300万 | 元 5730万 | 元 5730万 | 元 2.62億 | 元 2.62億 | 元 0 | 元 6.39億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 1430万 | 元 0 | 元 1510万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 8.48億 | 元 0 | -元 8.29億 | 元 8.29億 | -元 12.6億 | 元 0 | -元 25.1億 | 元 25.1億 | -元 33.2億 | 元 0 | -元 57.3億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 4.1億 | -元 4.33億 | 元 5.49億 | -元 6.61億 | 元 10.7億 | -元 8.19億 | 元 12.2億 | -元 7980万 | 元 50.7億 | -元 4.78億 | 元 55.3億 | -元 16.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 3.08億 | -元 2.42億 | -元 4020万 | 元 4億 | -元 1840万 | -元 5.92億 | -元 9.68億 | 元 1.86億 | 元 24.7億 | 元 2.72億 | 元 15.5億 | -元 4.12億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 5680万 | -元 5940万 | -元 5790万 | -元 4億 | -元 2.32億 | -元 8.25億 | -元 41.2億 | -元 32.2億 | -元 55.7億 | -元 75.8億 | 元 0 | -元 44.6億 | |
| 買収 | 元 78万 | 元 263万 | 元 207万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 35.7万 | 元 137万 | 元 0 | 元 0 | 元 7.1万 | |
| 投資の購入 | -元 151万 | -元 5050万 | -元 4270万 | -元 9000万 | 元 5270万 | 元 0 | 元 0 | -元 195万 | -元 200万 | 元 0 | 元 0 | -元 1.08億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 151万 | 元 3.11万 | 元 4000万 | 元 4000万 | 元 100万 | 元 5040万 | -元 192万 | 元 0 | 元 150万 | 元 0 | 元 0 | 元 6000万 | |
| その他の投資活動 | 元 2.24億 | -元 336万 | 元 7260万 | 元 935万 | -元 7400万 | -元 537万 | 元 5940万 | -元 159万 | -元 5000万 | -元 1290万 | -元 48.5億 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 1.68億 | -元 1.11億 | 元 1400万 | -元 4.41億 | -元 2.52億 | -元 7.8億 | -元 40.6億 | -元 32.2億 | -元 56.2億 | -元 75.9億 | -元 48.5億 | -元 45.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 1.97億 | 元 5.1億 | 元 2億 | -元 2820万 | 元 2.8億 | 元 24.9億 | 元 31.8億 | 元 30.5億 | 元 45億 | 元 13.3億 | 元 121億 | 元 38.4億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 275万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 1460万 | -元 1060万 | -元 3610万 | -元 1590万 | -元 1370万 | -元 1470万 | -元 1.22億 | -元 9370万 | -元 8890万 | -元 1.27億 | -元 2.31億 | -元 1.79億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 6.38億 | -元 372万 | 元 2710万 | -元 2.07億 | 元 359万 | -元 2100万 | 元 10.9億 | -元 1.11億 | -元 3.51億 | 元 66.6億 | -元 58.5億 | -元 9630万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 2.54億 | 元 4.96億 | 元 1.91億 | -元 2.51億 | 元 2.67億 | 元 24.5億 | 元 41.5億 | 元 29.4億 | 元 40.5億 | 元 78.6億 | 元 59.9億 | 元 35.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 247万 | 元 395万 | 元 1370万 | -元 286万 | 元 324万 | 元 456万 | 元 613万 | -元 6510万 | 元 2580万 | -元 1350万 | -元 1580万 | 元 82.7万 | |
| 現金の純増減 | 元 1.1億 | 元 1.47億 | 元 1.79億 | -元 2.95億 | -元 9.08万 | 元 10.8億 | -元 8.72億 | -元 1.57億 | 元 9.24億 | 元 5.29億 | 元 26.8億 | -元 13.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 3.65億 | -元 3.02億 | -元 9780万 | -元 31.7万 | -元 2.5億 | -元 14.2億 | -元 50.9億 | -元 30.3億 | -元 31億 | -元 73.1億 | -元 33億 | -元 48.7億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 2980万 | 元 4600万 | 元 6790万 | 元 9530万 | 元 1億 | 元 1.24億 | 元 1.31億 | 元 2.86億 | 元 6.87億 | 元 11.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1290万 | 元 1850万 | 元 2240万 | 元 2600万 | 元 2820万 | 元 5490万 | 元 7850万 | 元 9260万 | 元 1.24億 | 元 6.39億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 11.8万 | 元 470万 | 元 526万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | -元 458万 | -元 319万 | 元 167万 | -元 734万 | -元 700万 | 元 291万 | -元 247万 | 元 0 | -元 2680万 | |
| 運転資本の増減 | 元 2920万 | -元 2.94億 | -元 6150万 | -元 2690万 | -元 1.43億 | -元 1.28億 | -元 1.81億 | -元 5.66億 | -元 8.73億 | -元 11.1億 | |
| その他の非現金項目 | -元 222万 | 元 2.02億 | -元 6110万 | 元 2620万 | 元 5090万 | 元 4520万 | 元 6720万 | 元 9290万 | 元 1.61億 | 元 4.46億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 6970万 | -元 3160万 | -元 3550万 | 元 1.22億 | 元 2860万 | 元 9340万 | 元 1.04億 | -元 9670万 | 元 9900万 | 元 11.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 4950万 | -元 4350万 | -元 1.05億 | -元 6310万 | -元 1.95億 | -元 1.52億 | -元 7440万 | -元 1.49億 | -元 7.5億 | -元 137億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 167万 | 元 1590万 | 元 484万 | 元 2.02億 | -元 259万 | 元 402万 | 元 239万 | 元 0 | 元 1110万 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3.33億 | -元 4.76億 | -元 6480万 | -元 1.43億 | -元 1.31億 | -元 395万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 2060万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 3.06億 | 元 4.96億 | 元 2240万 | 元 1.05億 | 元 8160万 | 元 4150万 | |
| その他の投資活動 | 元 371万 | 元 153万 | 元 36.1万 | 元 10.1万 | -元 1.95億 | -元 1310万 | -元 1370万 | -元 779万 | 元 867万 | -元 533万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 2520万 | -元 4030万 | -元 8890万 | -元 5820万 | -元 2.15億 | -元 1.48億 | -元 1.26億 | -元 1.92億 | -元 7.9億 | -元 137億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 8020万 | -元 1430万 | 元 5500万 | -元 3550万 | 元 1.94億 | 元 3930万 | 元 1.48億 | 元 3.92億 | 元 9.62億 | 元 138億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1710万 | 元 0 | 元 0 | -元 1750万 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 970万 | -元 725万 | -元 658万 | -元 745万 | -元 914万 | -元 1030万 | -元 1450万 | -元 1460万 | -元 7630万 | -元 7190万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 1.21億 | 元 5890万 | 元 8040万 | 元 4200万 | 元 3.96億 | -元 5800万 | -元 2110万 | 元 6.92億 | -元 1.83億 | -元 9340万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 3070万 | 元 3730万 | 元 1.29億 | -元 98.5万 | 元 5.81億 | -元 2900万 | 元 1.13億 | 元 10.5億 | 元 7.04億 | 元 136億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 7.82万 | -元 49万 | 元 22.4万 | 元 40.1万 | -元 526万 | -元 453万 | 元 1150万 | 元 1040万 | 元 1800万 | -元 1.54億 | |
| 現金の純増減 | 元 7540万 | -元 3510万 | 元 469万 | 元 6350万 | 元 3.89億 | -元 8840万 | 元 1.01億 | 元 7.7億 | 元 3080万 | 元 8.52億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 2020万 | -元 7510万 | -元 1.41億 | 元 5920万 | -元 1.66億 | -元 5900万 | 元 2920万 | -元 2.46億 | -元 6.51億 | -元 126億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02