Xiaomi Corporation (XIAOMI)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Technology · Consumer Electronics · 従業員52,876人 · CEO Jun Lei
- 株価
- HK$26.48 +3.12%
- 時価総額
- HK$6810億
- 企業価値
- 元 5750億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-24
Xiaomi Corporation (XIAOMI)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 38.4億を生み出し、設備投資に元 15億を投じ、フリーキャッシュフロー元 23.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 31.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 48.7億 | 元 47.2億 | 元 41.8億 | 元 51億 | 元 53.5億 | 元 90.3億 | 元 109億 | 元 119億 | 元 123億 | 元 65.4億 | 元 47.2億 | 元 94.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 16.5億 | 元 12.3億 | 元 13.9億 | 元 14.1億 | 元 17億 | 元 18.1億 | 元 17.8億 | 元 20億 | 元 22.3億 | 元 27.5億 | 元 24億 | 元 25.8億 | |
| 株式報酬費用 | 元 8.99億 | 元 9.08億 | 元 9.5億 | 元 9.09億 | 元 8.67億 | 元 10億 | 元 10.9億 | 元 12.7億 | 元 12.7億 | 元 14.3億 | 元 14.1億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 0 | 元 61.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 321億 | -元 39億 | 元 39億 | 元 0 | -元 261億 | 元 16億 | -元 136億 | |
| その他の非現金項目 | 元 59.1億 | -元 52.2億 | -元 158億 | 元 44億 | 元 49.4億 | 元 442億 | -元 53.9億 | 元 44.7億 | -元 103億 | 元 160億 | -元 119億 | 元 54億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 133億 | 元 78.1億 | -元 92.9億 | 元 118億 | 元 129億 | 元 239億 | 元 45.1億 | 元 235億 | 元 54.7億 | 元 6.14億 | -元 17.9億 | 元 38.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | 元 37.2億 | -元 62.7億 | -元 23.4億 | 元 6740万 | 元 22.7億 | -元 73億 | -元 27.3億 | 元 27.3億 | -元 79.1億 | 元 2.31億 | -元 21億 | -元 15億 | |
| 買収 | 元 0 | -元 1810万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 378万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | -元 186億 | 元 4.4億 | 元 130億 | -元 80.7億 | -元 113億 | -元 218億 | 元 126億 | -元 728億 | 元 58.2億 | -元 96.9億 | 元 104億 | 元 114億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 148億 | -元 58.5億 | 元 107億 | -元 80億 | -元 90.3億 | -元 291億 | 元 99.2億 | -元 700億 | -元 20.9億 | -元 94.6億 | 元 83.3億 | 元 99億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 44.2億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 34億 | |
| 自社株買い | -元 3760万 | -元 13.9億 | 元 11.7億 | -元 11.4億 | -元 3820万 | -元 47.3億 | 元 0 | -元 392億 | -元 393億 | -元 61.7億 | -元 47億 | -元 50億 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 5.89億 | -元 5.89億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 17.8億 | 元 14.3億 | -元 63億 | 元 22.9億 | -元 35.2億 | 元 38.3億 | 元 381億 | 元 356億 | 元 354億 | 元 64.2億 | -元 23.6億 | -元 10.5億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 17.4億 | 元 4330万 | -元 1.11億 | 元 5.66億 | -元 35.5億 | -元 9億 | 元 381億 | -元 36.4億 | -元 39.2億 | 元 2.48億 | -元 70.6億 | -元 26.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 4340万 | -元 2760万 | -元 4800万 | 元 5760万 | 元 4420万 | 元 6630万 | 元 278万 | -元 1660万 | 元 7490万 | -元 3770万 | -元 5550万 | -元 1.75億 | |
| 現金の純増減 | 元 1.94億 | 元 19.8億 | 元 12.6億 | 元 44.4億 | 元 3.2億 | -元 59.9億 | 元 525億 | -元 502億 | -元 4.6億 | -元 86.3億 | -元 5.8億 | 元 109億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 171億 | 元 15.4億 | -元 116億 | 元 119億 | 元 151億 | 元 166億 | 元 17.8億 | 元 263億 | -元 24.4億 | 元 8.45億 | -元 38.9億 | 元 23.4億 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | -元 3.49億 | 元 3.49億 | 元 0 | 元 8.83億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 9.76億 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 11.8億 | -元 418億 | 元 139億 | 元 122億 | 元 216億 | 元 244億 | 元 39.3億 | 元 220億 | 元 237億 | 元 496億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2.4億 | 元 3.61億 | 元 7.48億 | 元 13.8億 | 元 17.1億 | 元 30.6億 | 元 37.1億 | 元 48.4億 | 元 63.2億 | 元 87.6億 | |
| 株式報酬費用 | 元 8.71億 | 元 9.09億 | 元 124億 | 元 22億 | 元 23.3億 | 元 20.4億 | 元 25億 | 元 33.8億 | 元 37.3億 | 元 53.7億 | |
| 繰延法人税 | -元 21億 | -元 72億 | -元 23.4億 | -元 10.9億 | -元 105億 | -元 60.2億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 17.3億 | -元 228億 | -元 260億 | 元 95.5億 | 元 43.2億 | -元 157億 | -元 213億 | 元 173億 | -元 321億 | -元 142億 | |
| その他の非現金項目 | 元 59.6億 | 元 695億 | -元 1.03億 | -元 4.02億 | 元 24億 | 元 20.2億 | 元 67.3億 | -元 62.4億 | 元 377億 | -元 154億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 45.3億 | -元 9.96億 | -元 14.1億 | 元 238億 | 元 219億 | 元 97.9億 | -元 43.9億 | 元 413億 | 元 393億 | 元 341億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 18.3億 | -元 12.2億 | -元 37.9億 | -元 34.1億 | -元 30.3億 | -元 71.7億 | -元 58億 | -元 62.7億 | -元 73億 | -元 128億 | |
| 買収 | -元 9.25億 | -元 1.57億 | -元 8.54億 | -元 1.2億 | -元 12.6億 | 元 13.6億 | 元 3.08億 | -元 1810万 | -元 378万 | 元 1.69億 | |
| 投資の購入 | -元 569億 | -元 1160億 | -元 1490億 | -元 1650億 | -元 2520億 | -元 2640億 | -元 1500億 | -元 1710億 | 元 0 | -元 2120億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 556億 | 元 1140億 | 元 1450億 | 元 1350億 | 元 2370億 | 元 2230億 | 元 1700億 | 元 1380億 | 元 0 | 元 1490億 | |
| その他の投資活動 | 元 2.61億 | 元 4.09億 | 元 6.49億 | 元 12.8億 | 元 12.4億 | 元 14.9億 | 元 15.2億 | 元 43.5億 | -元 281億 | 元 36.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 37.4億 | -元 26.8億 | -元 75.1億 | -元 316億 | -元 177億 | -元 450億 | 元 155億 | -元 352億 | -元 354億 | -元 717億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 6.9億 | 元 66.4億 | -元 2.36億 | 元 66.2億 | 元 38億 | 元 92.3億 | -元 39.7億 | 元 37.3億 | 元 44.2億 | 元 53億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 29.3億 | -元 4.55億 | -元 70.1億 | -元 23.9億 | -元 13.6億 | -元 47.3億 | -元 61.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 7.62億 | -元 4.29億 | 元 34.7億 | -元 5.66億 | 元 27.1億 | 元 22.8億 | -元 14.9億 | -元 29.5億 | -元 36.9億 | -元 77.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 7210万 | 元 62.1億 | 元 266億 | 元 31.2億 | 元 262億 | 元 45億 | -元 78.5億 | -元 5.05億 | -元 40億 | 元 308億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1.12億 | -元 2.09億 | 元 10.2億 | 元 3.28億 | -元 15.8億 | -元 5.17億 | 元 7.91億 | 元 3.98億 | 元 1.2億 | 元 2340万 | |
| 現金の純増減 | 元 8.36億 | 元 23.3億 | 元 187億 | -元 43.1億 | 元 288億 | -元 312億 | 元 41億 | 元 60.2億 | 元 3010万 | -元 67.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 27.1億 | -元 22.1億 | -元 52億 | 元 204億 | 元 189億 | 元 26.2億 | -元 102億 | 元 350億 | 元 320億 | 元 214億 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 8.83億 | 元 0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。