Wynn Resorts, Limited (WYNN)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · 従業員28,500人 · CEO Craig S. Billings
- 株価
- $74.66 +0.61%
- 時価総額
- $76.9億
- 企業価値
- $185億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.54
Wynn Resorts, Limited (WYNN)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$4.92億を生み出し、設備投資に$1.53億を投じ、フリーキャッシュフロー$3.39億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$7.92億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.21億 | $7.74億 | $1.44億 | $1.46億 | -$542万 | $3.22億 | $8140万 | $7700万 | $1.28億 | $1億 | $1.51億 | $1.83億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.72億 | $1.77億 | $1.75億 | $1.76億 | $1.56億 | $1.51億 | $1.55億 | $1.53億 | $1.53億 | $1.59億 | $1.61億 | $1.65億 | |
| 株式報酬費用 | $1610万 | $1540万 | $1440万 | $1620万 | $1370万 | $1480万 | $1940万 | $2880万 | $2270万 | $2100万 | $2570万 | $1690万 | |
| 繰延法人税 | $117万 | -$5.03億 | $1680万 | $553万 | $1550万 | -$4460万 | $917万 | $851万 | $5860万 | $2230万 | $814万 | $1250万 | |
| 運転資本の増減 | -$5030万 | $4310万 | -$1.17億 | -$1650万 | $1890万 | $7850万 | -$1.9億 | $7420万 | -$3580万 | $1.13億 | -$2.14億 | $1.16億 | |
| その他の非現金項目 | $2.57億 | -$6480万 | $8150万 | $2490万 | $8040万 | -$4330万 | $5870万 | $6360万 | $909万 | $6210万 | $2200万 | -$150万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.76億 | $4.41億 | $3.15億 | $3.53億 | $2.79億 | $4.79億 | $1.34億 | $4.05億 | $3.36億 | $4.78億 | $1.53億 | $4.92億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.13億 | -$1.15億 | -$9770万 | -$9620万 | -$1.01億 | -$1.27億 | -$1.6億 | -$1.65億 | -$1.64億 | -$1.71億 | -$1.79億 | -$1.53億 | |
| 買収 | -$2110万 | $0 | $22.6万 | -$3.59億 | -$2600万 | -$1.08億 | -$6150万 | -$6920万 | -$1.05億 | $44万 | -$1.15億 | $1.15億 | |
| 投資の購入 | -$5億 | -$5000万 | -$6990万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.8億 | -$2.87億 | -$2920万 | -$2790万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2710万 | $1.13億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $67.2万 | $0 | $3.51億 | $2550万 | $2560万 | $20.4万 | $4.9万 | $1.06億 | -$45.7万 | $796万 | -$1.78億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.34億 | -$1.64億 | -$1.67億 | -$1.04億 | $3.98億 | -$2.1億 | -$2.22億 | -$2.35億 | -$7.44億 | -$4.57億 | -$2.88億 | -$1.31億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.15億 | -$1520万 | -$5.5億 | -$1.77億 | $7.44億 | -$12.1億 | -$1670万 | -$635万 | -$652万 | -$820万 | -$689万 | $2.07億 | |
| 自社株買い | -$5890万 | -$1.41億 | -$1140万 | -$6940万 | -$1.17億 | -$2.04億 | -$2.12億 | -$1.66億 | -$202万 | -$44.8万 | -$7000万 | -$9550万 | |
| 配当金 | -$2800万 | -$2800万 | -$2800万 | -$4220万 | -$4190万 | -$2750万 | -$2680万 | -$6150万 | -$6060万 | -$2580万 | -$2690万 | -$6810万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$712万 | -$673万 | -$1530万 | -$326万 | -$2700万 | -$1160万 | -$1140万 | -$1560万 | -$2620万 | -$753万 | -$3410万 | -$2130万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.09億 | -$1.91億 | -$6.04億 | -$2.91億 | $5.58億 | -$14.6億 | -$2.67億 | -$2.49億 | -$9530万 | -$4200万 | -$1.38億 | $2280万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$85.7万 | $400万 | -$238万 | $257万 | $316万 | $17.9万 | -$163万 | -$695万 | $609万 | -$145万 | -$448万 | $41.4万 | |
| 現金の純増減 | -$8.68億 | $8980万 | -$4.59億 | -$4030万 | $12.4億 | -$11.9億 | -$3.56億 | -$8540万 | -$4.97億 | -$2280万 | -$2.77億 | $3.84億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.42億 | $3.27億 | $2.17億 | $2.57億 | $1.78億 | $3.52億 | -$2650万 | $2.4億 | $1.72億 | $3.07億 | -$2560万 | $3.39億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $1.52億 | $0 | $1.59億 | $1.71億 | $1.45億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $3.02億 | $8.89億 | $8.03億 | $3.11億 | -$23.3億 | -$10.1億 | -$7.09億 | $7.3億 | $6.4億 | $4.09億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.05億 | $5.52億 | $5.51億 | $6.25億 | $7.26億 | $7.16億 | $6.92億 | $6.87億 | $6.59億 | $6.21億 | |
| 株式報酬費用 | $4370万 | $4400万 | $3500万 | $4040万 | $6230万 | $9520万 | $6760万 | $6450万 | $5900万 | $9190万 | |
| 繰延法人税 | $636万 | -$3.11億 | -$4.99億 | $1.74億 | $5.62億 | -$271万 | $324万 | -$5.03億 | -$684万 | $1.05億 | |
| 運転資本の増減 | $2.04億 | $5.23億 | -$1.07億 | -$3.21億 | -$2.46億 | -$1.41億 | -$5660万 | $184万 | -$3580万 | -$3880万 | |
| その他の非現金項目 | $898万 | $1.78億 | $1.79億 | $7160万 | $1.5億 | $1.22億 | -$6850万 | $2.67億 | $1.11億 | $1.65億 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.71億 | $18.8億 | $9.61億 | $9.01億 | -$10.7億 | -$2.23億 | -$7130万 | $12.5億 | $14.3億 | $13.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$12.4億 | -$9.49億 | -$16億 | -$10.7億 | -$2.9億 | -$3.47億 | -$3.53億 | -$5.07億 | -$4.23億 | -$6.61億 | |
| 買収 | $72.7万 | $9.49億 | $16億 | $0 | $460万 | $427万 | $147万 | $0 | -$5.63億 | -$3.29億 | |
| 投資の購入 | -$1.97億 | -$2.29億 | -$3410万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8.37億 | $0 | -$6.69億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.45億 | $2億 | $3.59億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.5億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $387万 | -$9.29億 | -$15.5億 | $69.5万 | $1980万 | $0 | $17億 | $116万 | $5240万 | $155万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$12.9億 | -$9.58億 | -$12.2億 | -$10.7億 | -$2.66億 | -$3.42億 | $13.5億 | -$13.4億 | -$8360万 | -$16.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $10.3億 | -$5.3億 | -$2.43億 | $9.64億 | $26.5億 | -$11.6億 | $1.43億 | -$3.52億 | -$12億 | -$6420万 | |
| 自社株買い | -$1400万 | -$1780万 | -$1.6億 | -$6700万 | -$1150万 | -$1380万 | -$1.87億 | -$2.12億 | -$4.02億 | -$3.8億 | |
| 配当金 | -$3.25億 | -$3.21億 | -$5.7億 | -$5.67億 | -$1.09億 | -$155万 | -$145万 | -$8470万 | -$1.4億 | -$1.75億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $149万 | $1.14億 | -$2.67億 | -$3120万 | -$6710万 | -$5070万 | $2200万 | -$6960万 | -$5720万 | -$3480万 | |
| 財務キャッシュフロー | $6.92億 | -$3.24億 | -$3.24億 | $2.99億 | $24.6億 | -$3.88億 | -$2370万 | -$7.19億 | -$17.9億 | -$6.53億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$113万 | -$388万 | -$173万 | $749万 | $303万 | -$230万 | -$209万 | $28.2万 | $353万 | -$389万 | |
| 現金の純増減 | $3.73億 | $3.51億 | -$5.87億 | $1.39億 | $11.3億 | -$9.55億 | $12.5億 | -$8.14億 | -$4.48億 | -$9.62億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.7億 | $9.28億 | -$6.41億 | -$1.68億 | -$13.6億 | -$5.69億 | -$4.24億 | $7.41億 | $10億 | $6.92億 | |
| 法人税等の支払額 | $204万 | $3710万 | $189万 | $0 | $143万 | $175万 | $529万 | $1030万 | $1020万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.65億 | $3.67億 | $3.78億 | $3.73億 | $4.63億 | $5.82億 | $6.18億 | $6.88億 | $6.58億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02