WuXi AppTec Co., Ltd. (A shares) (WUXIAPPTEC)のキャッシュフロー計算書
SHH · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 従業員33,834人 · CEO Ge Li
- 株価
- 元 142.01 -0.62%
- 時価総額
- 元 3510億
- 企業価値
- 元 3230億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-22 EPS予想 元 1.99
WuXi AppTec Co., Ltd. (A shares) (WUXIAPPTEC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 77.2億を生み出し、設備投資に元 21.2億を投じ、フリーキャッシュフロー元 56億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 164億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 15.3億 | 元 19.4億 | 元 23億 | 元 22.9億 | 元 29.2億 | 元 36.7億 | 元 0 | 元 35.1億 | 元 70.8億 | 元 46.5億 | 元 64.3億 | 元 83.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 6.5億 | 元 6.96億 | 元 6.96億 | 元 8.11億 | 元 8.11億 | 元 8.69億 | 元 8.69億 | 元 9.13億 | 元 9.13億 | 元 0 | 元 9.65億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 8780万 | 元 1.08億 | -元 1.96億 | 元 0 | 元 3440万 | 元 0 | -元 2.12億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 0 | 元 0 | 元 5990万 | -元 5990万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 9.31億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 8.89億 | -元 4.69億 | -元 4.53億 | 元 5.65億 | 元 2.99億 | -元 13.8億 | 元 33.7億 | -元 9.86億 | -元 20.5億 | -元 10.3億 | -元 12.4億 | -元 6.01億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 30.7億 | 元 22.6億 | 元 27.1億 | 元 34.1億 | 元 40.3億 | 元 32億 | 元 42.4億 | 元 41.6億 | 元 59.4億 | 元 36.2億 | 元 61.5億 | 元 77.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 18.7億 | -元 8.11億 | -元 7億 | -元 9.81億 | -元 15.1億 | -元 7.35億 | -元 13.7億 | -元 14.6億 | -元 19.7億 | -元 11.9億 | -元 17.7億 | -元 21.2億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 12.6億 | 元 0 | 元 0 | 元 16.2億 | 元 4.23億 | 元 9110万 | 元 9210万 | |
| 投資の購入 | -元 12.5億 | -元 22.3億 | -元 15.6億 | -元 24.3億 | -元 72.8億 | -元 11.4億 | -元 31.1億 | 元 0 | -元 121億 | 元 0 | -元 137億 | -元 109億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 13.4億 | 元 21.9億 | 元 11.3億 | 元 21.9億 | 元 64.6億 | 元 28.2億 | 元 40.8億 | 元 0 | 元 98.4億 | 元 0 | 元 98.1億 | 元 97.5億 | |
| その他の投資活動 | 元 505万 | 元 11.6万 | 元 933万 | 元 29万 | 元 610万 | 元 168万 | 元 770万 | -元 1.19億 | -元 1000 | -元 46.1億 | 元 0 | -元 4620万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 17.8億 | -元 8.54億 | -元 11.2億 | -元 12.2億 | -元 23.2億 | 元 22億 | -元 3.9億 | -元 15.8億 | -元 26億 | -元 53.8億 | -元 56億 | -元 32.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 5.87億 | 元 13.7億 | -元 1200万 | -元 5410万 | 元 20.1億 | 元 13.6億 | 元 11億 | 元 5.26億 | 元 7.06億 | -元 2300万 | 元 71.2億 | 元 69.3億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 20億 | -元 39.1億 | 元 0 | -元 33.4億 | 元 33.4億 | -元 42.9億 | 元 0 | -元 31.6億 | 元 31.6億 | |
| 配当金 | -元 2220万 | -元 2080万 | -元 26.2億 | -元 4.09億 | -元 3510万 | -元 4360万 | -元 38.5億 | -元 10.5億 | -元 10.3億 | -元 1700万 | -元 47.4億 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 2810万 | -元 14億 | -元 7.86億 | -元 39.8億 | 元 40億 | -元 7880万 | -元 6690万 | 元 25.3億 | 元 54.1億 | -元 3500万 | -元 367万 | -元 47.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 6.37億 | -元 4330万 | -元 34.2億 | -元 24.4億 | 元 20.7億 | 元 12.4億 | -元 61.7億 | 元 53.5億 | 元 7.94億 | -元 7500万 | -元 7.83億 | -元 16.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 9950万 | 元 1.56億 | 元 1210万 | -元 1.78億 | 元 3.97億 | -元 6110万 | -元 1.42億 | 元 2430万 | -元 41.1億 | 元 129億 | -元 87億 | 元 72.8億 | |
| 現金の純増減 | 元 5.55億 | 元 15.2億 | -元 18.2億 | -元 4.28億 | 元 41.7億 | 元 65.7億 | -元 24.6億 | 元 79.5億 | 元 2980万 | 元 111億 | -元 89.3億 | 元 102億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 12億 | 元 14.5億 | 元 20.1億 | 元 24.3億 | 元 25.2億 | 元 24.6億 | 元 28.7億 | 元 27億 | 元 39.7億 | 元 24.3億 | 元 43.8億 | 元 56億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 9.75億 | 元 12.3億 | 元 22.6億 | 元 18.5億 | 元 29.6億 | 元 51億 | 元 88.1億 | 元 96.1億 | 元 94.5億 | 元 192億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 3.45億 | 元 4.03億 | 元 6.5億 | 元 8.14億 | 元 11.4億 | 元 14.8億 | 元 19.2億 | 元 25.1億 | 元 30.1億 | 元 35.6億 | |
| 株式報酬費用 | 元 5070万 | 元 0 | 元 5100万 | 元 1.95億 | 元 6.65億 | 元 6.25億 | 元 8.59億 | 元 567万 | 元 3.67億 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.98億 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.48億 | -元 5.4億 | -元 11.2億 | -元 14.9億 | -元 17.6億 | -元 42.7億 | -元 6.21億 | -元 4.07億 | -元 13.3億 | -元 9400万 | |
| その他の非現金項目 | 元 5.34億 | 元 7.03億 | -元 2.01億 | 元 15.5億 | 元 9.69億 | 元 16.6億 | -元 3.52億 | 元 16.7億 | 元 9.02億 | -元 48.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 17.6億 | 元 17.9億 | 元 16.4億 | 元 29.2億 | 元 39.7億 | 元 45.9億 | 元 106億 | 元 134億 | 元 124億 | 元 176億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 9.58億 | -元 13.6億 | -元 22.5億 | -元 25.3億 | -元 30.3億 | -元 69.4億 | -元 99.7億 | -元 55.2億 | -元 40億 | -元 55.4億 | |
| 買収 | -元 8.2億 | -元 8.51億 | -元 9990万 | -元 7.85億 | -元 1.86億 | -元 8.58億 | -元 1.61億 | -元 2210万 | 元 0 | 元 29.8億 | |
| 投資の購入 | -元 7.43億 | -元 3.03億 | -元 31.2億 | -元 23.5億 | -元 65.3億 | -元 28.2億 | -元 14.5億 | -元 49.2億 | -元 135億 | -元 209億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 3500万 | 元 12.5億 | 元 1.85億 | 元 6.73億 | 元 9.65億 | 元 57.7億 | 元 16.1億 | 元 28.8億 | 元 120億 | 元 210億 | |
| その他の投資活動 | 元 22.8億 | 元 1.39億 | 元 947万 | 元 1580万 | 元 859万 | 元 181万 | 元 2.76億 | 元 1610万 | 元 1580万 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 2.06億 | -元 11.2億 | -元 52.8億 | -元 49.7億 | -元 87.8億 | -元 48.4億 | -元 96.9億 | -元 75.6億 | -元 55.2億 | -元 24.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 2.87億 | 元 11.4億 | -元 15.2億 | 元 45.1億 | -元 12.8億 | 元 10.7億 | 元 16.7億 | 元 1.78億 | 元 33.2億 | 元 35.6億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 39.1億 | -元 42.9億 | |
| 配当金 | -元 4600万 | -元 4030万 | -元 8330万 | -元 7.3億 | -元 6.38億 | -元 9.13億 | -元 16億 | -元 27.6億 | -元 30.8億 | -元 48.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 3.69億 | -元 17.7億 | 元 85.9億 | -元 22.2億 | 元 118億 | -元 18.8億 | -元 13.5億 | -元 13.6億 | -元 1.58億 | 元 68.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 1.28億 | -元 6.74億 | 元 69.8億 | 元 15.6億 | 元 98.9億 | -元 17.2億 | -元 12.8億 | -元 39.4億 | -元 38.3億 | 元 12.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 8240万 | -元 3630万 | -元 5640万 | -元 3350万 | -元 8120万 | -元 7910万 | 元 1.61億 | 元 1.32億 | 元 3.88億 | -元 3.69億 | |
| 現金の純増減 | 元 15.1億 | -元 4120万 | 元 32.9億 | -元 5.34億 | 元 50億 | -元 20.5億 | -元 1.91億 | 元 20.2億 | 元 34.4億 | 元 160億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 7.99億 | 元 4.3億 | -元 6.08億 | 元 3.84億 | 元 9.43億 | -元 23.5億 | 元 6.5億 | 元 78.7億 | 元 84億 | 元 121億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01