TeraWulf Inc. (WULF)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 従業員141人 · CEO Paul Prager
- 株価
- $11.73 -8.00%
- 時価総額
- $58.5億
- 企業価値
- $84.7億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-06 EPS予想 -$0.18
TeraWulf Inc. (WULF)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$1.37億を生み出し、設備投資に$8.56億を投じ、フリーキャッシュフロー-$9.92億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$25億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1910万 | -$1050万 | -$961万 | -$1090万 | -$2270万 | -$2920万 | -$6140万 | -$1840万 | -$4.55億 | -$1.46億 | -$4.28億 | -$9.41億 | |
| 減価償却費・償却費 | $847万 | $852万 | $1530万 | $1440万 | $1590万 | $1560万 | $1630万 | $1950万 | $2770万 | $2960万 | $3030万 | $2310万 | |
| 株式報酬費用 | $141万 | $184万 | $693万 | $484万 | $241万 | $1670万 | $3870万 | $130万 | $435万 | -$3210万 | $1.01億 | $8390万 | |
| 繰延法人税 | -$21.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.6万 | $2.8万 | $2.8万 | |
| 運転資本の増減 | -$269万 | -$76.7万 | -$568万 | -$244万 | $383万 | -$581万 | $9590万 | -$1720万 | -$1130万 | $390万 | $2370万 | -$8960万 | |
| その他の非現金項目 | $1450万 | $1180万 | $1590万 | $1050万 | -$2030万 | -$4000万 | -$3290万 | -$4010万 | $3.98億 | $5610万 | $2.55億 | $7.87億 | |
| 営業キャッシュフロー | $238万 | $1090万 | $2280万 | $1640万 | -$2090万 | -$4270万 | $5650万 | -$5480万 | -$3670万 | -$8820万 | -$1760万 | -$1.37億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2540万 | -$3380万 | -$4700万 | -$4660万 | -$2070万 | -$1.54億 | -$9370万 | -$1.2億 | -$2.32億 | $9370万 | -$5.23億 | -$8.56億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8610万 | $0 | -$273万 | -$1900万 | -$2450万 | -$2.01億 | -$3000万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2060万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3190万 | $3550万 | $3260万 | $4980万 | $4340万 | -$3260万 | $0 | $2460万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $960万 | $0 | $0 | $0 | $2330万 | $0 | $188万 | $695万 | -$10.7億 | $1150万 | -$1140万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2540万 | -$2420万 | -$4700万 | -$4660万 | $1120万 | -$876万 | -$6110万 | -$7100万 | -$2億 | -$10.4億 | -$7.13億 | -$8.93億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$660万 | -$3370万 | -$3020万 | -$7580万 | $4.86億 | $0 | $0 | $9.65億 | $41.3億 | $9280万 | -$1億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3330万 | -$90.2万 | -$1.01億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$16.3万 | -$1050万 | -$148万 | -$386万 | -$1010万 | -$1.85億 | -$1800万 | $0 | -$934万 | -$22万 | -$531万 | -$1.28億 | |
| 財務キャッシュフロー | $2140万 | $6110万 | $1550万 | $8850万 | -$7040万 | $3.02億 | -$5130万 | -$90.2万 | $8.58億 | $41.3億 | $1億 | $9.65億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.4万 | -$2.65億 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$165万 | $4780万 | -$862万 | $5830万 | -$8020万 | $2.5億 | -$5590万 | -$1.27億 | $6.21億 | $27.5億 | -$6.3億 | -$6410万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2300万 | -$2290万 | -$2410万 | -$3020万 | -$4170万 | -$1.96億 | -$3720万 | -$1.75億 | -$2.68億 | -$7.03億 | -$5.41億 | -$9.92億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $403万 | $0 | $0 | $74.1万 | $2000 | $0 | $711万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$6.51万 | -$22.6万 | $13.9万 | -$81.4万 | -$1010万 | -$4660万 | -$9080万 | -$7340万 | -$7240万 | -$6.61億 | |
| 減価償却費・償却費 | $79.5万 | $87.5万 | $79.5万 | $67.2万 | $69.8万 | $5.2万 | $697万 | $2940万 | $6120万 | $9310万 | |
| 株式報酬費用 | $2.5万 | $2.36万 | $1.36万 | $8820 | $1360万 | $0 | $157万 | $586万 | $3090万 | $5090万 | |
| 繰延法人税 | $6.1万 | -$30.2万 | $3.9万 | -$18.3万 | -$54.9万 | -$61.5万 | -$25.6万 | $0 | $0 | $7.6万 | |
| 運転資本の増減 | $10.7万 | -$13.7万 | $23.6万 | -$25.7万 | $52万 | $1100万 | $1320万 | -$1060万 | -$1010万 | $7140万 | |
| その他の非現金項目 | -$5750 | -$2.87万 | $1230 | $9.55万 | -$465万 | $1200万 | $3530万 | $5310万 | -$3400万 | $3.23億 | |
| 営業キャッシュフロー | $91.7万 | $20.5万 | $122万 | -$47.7万 | -$39.9万 | -$2410万 | -$3410万 | $426万 | -$2440万 | -$1.23億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$209万 | -$26.9万 | -$59.3万 | -$49.8万 | -$16.5万 | -$1.09億 | -$7290万 | -$7520万 | -$2.68億 | -$10.6億 | |
| 買収 | $2.1万 | $3.26万 | $0 | $1.56万 | $1.83万 | -$1030万 | -$4620万 | -$285万 | $2330万 | -$1010万 | |
| 投資の購入 | -$438万 | -$388万 | -$562万 | -$564万 | $0 | -$1.5億 | $0 | $0 | $0 | -$4.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $113万 | $423万 | $582万 | $613万 | $221万 | $6790万 | $0 | $0 | $1.53億 | $1.51億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$532万 | $11.5万 | -$39.3万 | $7580 | $206万 | -$2.01億 | -$9400万 | -$7800万 | -$9120万 | -$13.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $320万 | -$14万 | -$13.8万 | -$14万 | $107万 | $1.18億 | $2530万 | -$535万 | $3.47億 | $51億 | |
| 自社株買い | $0 | -$30万 | $0 | -$4.96万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.18億 | -$3330万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $782万 | -$1070万 | -$8200万 | -$2850万 | |
| 財務キャッシュフロー | $320万 | -$43.8万 | -$13.8万 | -$19万 | $107万 | $2.72億 | $9000万 | $1.2億 | $3.35億 | $49.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$369万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$120万 | -$11.9万 | $69.3万 | -$65.9万 | $273万 | $4280万 | -$3810万 | $4610万 | $2.2億 | $34.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$117万 | -$6.44万 | $63.2万 | -$97.5万 | -$56.4万 | -$1.33億 | -$1.07億 | -$7090万 | -$2.92億 | -$11.8億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1400万 | $1960万 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02