Walmart Inc. (WMT)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 従業員2,100,000人 · CEO John Furner
- 株価
- $123.51 +1.86%
- 時価総額
- $9830億
- 企業価値
- $1.05兆
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-28提出
- 次回の決算
- 2026-11-19 EPS予想 $0.64
Walmart Inc. (WMT)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$150億を生み出し、設備投資に$75億を投じ、フリーキャッシュフロー$74.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$135億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.43億 | $56.8億 | $53.1億 | $47.1億 | $47.1億 | $54.3億 | $46.4億 | $71.5億 | $60.9億 | $42.4億 | $54.9億 | $65.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $29.9億 | $31.2億 | $31.3億 | $32.1億 | $32.6億 | $33.7億 | $33.7億 | $34.9億 | $36.1億 | $37.4億 | $38.2億 | $39.3億 | |
| 繰延法人税 | -$11.1億 | $4.94億 | $1.02億 | -$3.46億 | -$100万 | -$3.9億 | -$7600万 | $16.3億 | $7.59億 | -$3300万 | $6.4億 | $2.05億 | |
| 運転資本の増減 | -$70.8億 | $70.3億 | -$41.6億 | $30.2億 | -$23.7億 | $36.9億 | -$35.7億 | $24.2億 | -$9.02億 | $28億 | -$38.3億 | $27億 | |
| その他の非現金項目 | $53.6億 | $3.95億 | -$1.32億 | $15.2億 | $9.54億 | $14.3億 | $10.5億 | -$17.5億 | -$4.51億 | $33.7億 | -$13.8億 | $16.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.13億 | $167億 | $42.5億 | $121億 | $65.6億 | $135億 | $54.1億 | $129億 | $91億 | $141億 | $47.4億 | $150億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$54.6億 | -$59.3億 | -$46.8億 | -$58.3億 | -$61.9億 | -$70.9億 | -$49.9億 | -$64.2億 | -$72.2億 | -$80.2億 | -$66.8億 | -$75億 | |
| 買収 | $3000万 | $8700万 | $7200万 | $300万 | $6600万 | -$19億 | $2500万 | $1600万 | $2800万 | $9.11億 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $38.1億 | $2.67億 | $0 | $7.75億 | $2400万 | $0 | $0 | $4200万 | |
| その他の投資活動 | -$3700万 | -$6800万 | $1.95億 | $1.09億 | -$2.23億 | $100万 | -$1.32億 | -$4.74億 | -$6.65億 | -$2.16億 | -$5300万 | -$7200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$54.7億 | -$59.1億 | -$44.1億 | -$57.2億 | -$25.3億 | -$87.2億 | -$50.9億 | -$61.1億 | -$78.3億 | -$73.2億 | -$67.4億 | -$75.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $52.5億 | -$90.8億 | $30.1億 | -$35.1億 | $3.65億 | -$11.2億 | $65億 | -$26.4億 | $28億 | -$17.9億 | $68.6億 | -$10.1億 | |
| 自社株買い | -$1.11億 | -$15億 | -$10.6億 | -$10.1億 | -$9.77億 | -$14.5億 | -$45.6億 | -$16.5億 | -$8.08億 | -$10.8億 | -$20.8億 | -$30.2億 | |
| 配当金 | -$15.3億 | -$15.3億 | -$16.7億 | -$16.7億 | -$16.7億 | -$16.8億 | -$18.8億 | -$18.8億 | -$18.8億 | -$18.8億 | -$19.7億 | -$19.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4.77億 | -$11.3億 | -$6.02億 | -$4.33億 | -$4.48億 | -$9.01億 | -$6100万 | -$8.44億 | -$1.4億 | -$17.9億 | -$4.76億 | -$11.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | $31.3億 | -$132億 | -$3.21億 | -$66.2億 | -$27.3億 | -$51.5億 | $800万 | -$70億 | -$1900万 | -$65.4億 | $23.3億 | -$71.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.54億 | $7600万 | $600万 | -$3.46億 | -$1100万 | -$2.9億 | $7000万 | $1.11億 | -$3000万 | -$1.07億 | -$3.31億 | $3.98億 | |
| 現金の純増減 | -$16.8億 | -$23.6億 | -$4.75億 | -$5.81億 | $12.9億 | -$6.32億 | $3.96億 | -$5500万 | $12.2億 | $1.45億 | -$200万 | $6.73億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$46.5億 | $108億 | -$4.27億 | $62.8億 | $3.72億 | $64.4億 | $4.25億 | $65.2億 | $18.8億 | $61億 | -$19.5億 | $74.8億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $136億 | $98.6億 | $71.8億 | $152億 | $137億 | $139億 | $113億 | $163億 | $202億 | $223億 | |
| 減価償却費・償却費 | $101億 | $105億 | $107億 | $110億 | $112億 | $107億 | $109億 | $119億 | $130億 | $142億 | |
| 株式報酬費用 | $5.96億 | $6.26億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $7.61億 | -$3.04億 | -$4.99億 | $3.2億 | $19.1億 | -$7.55億 | $4.49億 | -$1.75億 | -$6.35億 | $22.8億 | |
| 運転資本の増減 | $63.3億 | $32.4億 | $2.95億 | -$3.27億 | $79.7億 | -$66億 | $25.5億 | $19.4億 | $1.81億 | $7.52億 | |
| その他の非現金項目 | $2.06億 | $43.5億 | $101億 | -$9.26億 | $13.3億 | $69.4億 | $36億 | $58.4億 | $37.7億 | $20.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $317億 | $283億 | $278億 | $253億 | $361億 | $242億 | $288億 | $357億 | $364億 | $416億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$106億 | -$101億 | -$103億 | -$107億 | -$103億 | -$131億 | -$169億 | -$206億 | -$238億 | -$266億 | |
| 買収 | -$18億 | $6.71億 | -$138億 | $7.77億 | $9100万 | $75.8億 | -$7.4億 | $1.26億 | -$19億 | -$5300万 | |
| 投資の購入 | -$19億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $40.8億 | $9.27億 | |
| その他の投資活動 | $4.25億 | $3.2億 | $8800万 | $8億 | -$17.5億 | -$4.85億 | -$1.25億 | -$8.07億 | $2.2億 | -$5.82億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$139億 | -$90.6億 | -$240億 | -$91.3億 | -$119億 | -$60.2億 | -$177億 | -$213億 | -$214億 | -$264億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$35.9億 | -$14.4億 | $120億 | -$10.7億 | -$57.1億 | -$58.7億 | $23.2億 | $12.6億 | -$12.6億 | $48.8億 | |
| 自社株買い | -$83億 | -$83億 | -$74.1億 | -$57.2億 | -$26.3億 | -$97.9億 | -$99.2億 | -$27.8億 | -$44.9億 | -$80.9億 | |
| 配当金 | -$62.2億 | -$61.2億 | -$61億 | -$60.5億 | -$61.2億 | -$61.5億 | -$61.1億 | -$61.4億 | -$66.9億 | -$75.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$9.67億 | -$40.2億 | -$10.6億 | -$14.6億 | -$16.7億 | -$10.2億 | -$33.2億 | -$57.6億 | -$23.8億 | -$28.4億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$191億 | -$199億 | -$25.4億 | -$143億 | -$161億 | -$228億 | -$170億 | -$134億 | -$148億 | -$136億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$4.52億 | $4.87億 | -$4.38億 | -$6900万 | $2.38億 | $16.8億 | -$7300万 | $6900万 | -$6.41億 | $1.23億 | |
| 現金の純増減 | -$17.5億 | -$1.11億 | $7.42億 | $17.6億 | $82.8億 | -$29.8億 | -$59.9億 | $10.9億 | -$3.99億 | $17.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $209億 | $183億 | $174億 | $146億 | $258億 | $111億 | $120億 | $151億 | $127億 | $149億 | |
| 法人税等の支払額 | $45.1億 | $61.8億 | $39.8億 | $52.7億 | $59.2億 | $33.1億 | $58.8億 | $58.8億 | $58.8億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $23.5億 | $24.5億 | $23.5億 | $22.2億 | $22.4億 | $20.5億 | $25.2億 | $27.4億 | $27.4億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-01