Williams Companies (WMB)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 従業員5,987人 · CEO Chad J. Zamarin
- 株価
- $74.35 -0.71%
- 時価総額
- $909億
- 企業価値
- $1220億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-03提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $0.54
Williams Companies (WMB)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$13.8億を生み出し、設備投資に$18.3億を投じ、フリーキャッシュフロー-$4.58億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2.14億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.84億 | $11.5億 | $6.32億 | $4.01億 | $7.96億 | $5.17億 | $7.29億 | $5.83億 | $6.83億 | $7.34億 | $9.12億 | $8.76億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.21億 | $5.29億 | $5.48億 | $5.4億 | $5.66億 | $5.65億 | $5.85億 | $6.05億 | $5.64億 | $5.93億 | $5.84億 | $5.92億 | |
| 株式報酬費用 | $1900万 | $1800万 | $2400万 | $2400万 | -$4800万 | $3000万 | $3000万 | $1900万 | -$4900万 | $0 | $2200万 | $1700万 | |
| 繰延法人税 | $1.59億 | $3.65億 | $1.52億 | $1.06億 | $2.09億 | $3900万 | $1.07億 | $7900万 | $2.56億 | $3.02億 | $2.35億 | $2.57億 | |
| 運転資本の増減 | -$6300万 | $4000万 | -$2.99億 | -$900万 | $3.08億 | -$1.72億 | -$5400万 | $8500万 | -$3100万 | -$1.24億 | -$1.48億 | -$1.25億 | |
| その他の非現金項目 | -$8600万 | -$2.85億 | $1.77億 | $2.17億 | -$5.88億 | $2.39億 | $3600万 | $7900万 | $1600万 | $7100万 | -$200万 | -$2.41億 | |
| 営業キャッシュフロー | $12.3億 | $18.1億 | $12.3億 | $12.8億 | $12.4億 | $12.2億 | $14.3億 | $14.5億 | $14.4億 | $15.8億 | $16億 | $13.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7.02億 | -$8.06億 | -$5.44億 | -$5.79億 | -$6.82億 | -$8.73億 | -$10.1億 | -$9.72億 | -$9.54億 | -$20.6億 | -$13.6億 | -$18.3億 | |
| 買収 | $3.66億 | -$5.46億 | -$18.2億 | -$1500万 | $18.4億 | -$1.76億 | -$1.64億 | -$2600万 | $1.9億 | $9400万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1100万 | -$6100万 | -$5200万 | -$3000万 | $0 | -$1300万 | $0 | -$1600万 | -$1.76億 | -$3.19億 | -$2900万 | -$6200万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1100万 | $1700万 | $0 | $0 | $1.61億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4800万 | -$4200万 | |
| その他の投資活動 | -$700万 | $1.36億 | -$2000万 | $1400万 | -$20.9億 | -$800万 | $600万 | $400万 | -$8200万 | $1300万 | $4.56億 | $3200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.43億 | -$12.6億 | -$24.4億 | -$6.1億 | -$7.73億 | -$10.7億 | -$11.7億 | -$10.1億 | -$10.2億 | -$22.7億 | -$8.84億 | -$19.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $12.4億 | $1.12億 | $3.64億 | -$6.35億 | $8.54億 | -$2.07億 | $5.12億 | $10.4億 | -$10.3億 | $13.7億 | $9.35億 | $3.68億 | |
| 配当金 | -$5.44億 | -$5.44億 | -$5.79億 | -$5.79億 | -$5.79億 | -$5.79億 | -$6.1億 | -$6.11億 | -$6.11億 | -$6.1億 | -$6.42億 | -$6.42億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$7200万 | -$4300万 | -$7100万 | -$6700万 | -$4100万 | -$6600万 | -$1.3億 | -$6500万 | $3.85億 | -$6500万 | -$1.33億 | $5700万 | |
| 財務キャッシュフロー | $6.32億 | -$4.77億 | -$2.81億 | -$12.8億 | $2.37億 | -$8.5億 | -$2.23億 | $3.63億 | -$12.5億 | $6.9億 | $1.68億 | -$2.17億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $15.2億 | $7600万 | -$14.8億 | -$6.12億 | $7.07億 | -$7.02億 | $4000万 | $8.03億 | -$8.33億 | -$700万 | $8.87億 | -$7.47億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.32億 | $11.2億 | $6.9億 | $7億 | $5.61億 | $3.45億 | $4.21億 | $4.78億 | $4.85億 | -$4.85億 | $2.44億 | -$4.58億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$3.5億 | $25.1億 | -$1.55億 | $7.14億 | $1.98億 | $15.6億 | $21.2億 | $32.8億 | $23.5億 | $26.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $17.6億 | $17.4億 | $17.3億 | $17.1億 | $17.2億 | $18.4億 | $20.1億 | $20.7億 | $22.2億 | $23.5億 | |
| 株式報酬費用 | $7300万 | $7800万 | $5500万 | $5700万 | $5200万 | $8100万 | $7300万 | $7700万 | $9900万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$2600万 | -$20.1億 | $2.2億 | $3.76億 | $1.08億 | $5.09億 | $4.31億 | $9.51億 | $5.06億 | $7.44億 | |
| 運転資本の増減 | $8.56億 | -$4.16億 | -$2.34億 | -$900万 | -$3.23億 | -$3.09億 | -$3.79億 | $8800万 | -$5.26億 | -$1.64億 | |
| その他の非現金項目 | $13.5億 | $6.61億 | $16.8億 | $8.41億 | $17.4億 | $2.6億 | $6.38億 | -$5.25億 | $3.3億 | $3.53億 | |
| 営業キャッシュフロー | $36.6億 | $25.6億 | $32.9億 | $36.9億 | $35億 | $39.5億 | $48.9億 | $59.4億 | $49.7億 | $59億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$20.5億 | -$24.4億 | -$32.6億 | -$21.5億 | -$12.8億 | -$12.5億 | -$22.8億 | -$25.7億 | -$26.8億 | -$50億 | |
| 買収 | $8.43億 | $21.4億 | $13.1億 | -$6.98億 | -$3.25億 | -$2.65億 | -$11億 | -$13.6億 | -$22億 | $3500万 | |
| 投資の購入 | -$1.77億 | -$1.32億 | -$11.3億 | -$4.53億 | -$3.25億 | -$1.15億 | -$1.66億 | $0 | $0 | -$5.11億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6.79億 | $2億 | $0 | $4.85億 | $3.25億 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $2.9億 | $8.7億 | $3.74億 | -$1200万 | $4200万 | $1.61億 | $1.73億 | $3900万 | $1200万 | $2200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.16億 | $6.33億 | -$27.1億 | -$28.3億 | -$15.6億 | -$14.7億 | -$33.8億 | -$38.9億 | -$48.6億 | -$54.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$9.72億 | -$26.9億 | $7.22億 | -$1.42億 | $5800万 | $12.6億 | -$7.76億 | $24.9億 | $3.79億 | $23.1億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$900万 | -$1.3億 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$12.6億 | -$9.92億 | -$13.9億 | -$18.4億 | -$19.4億 | -$19.9億 | -$20.7億 | -$21.8億 | -$23.2億 | -$24.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$10.8億 | -$9.14億 | -$6.5億 | $12.3億 | -$2.11億 | -$2.2億 | -$2.4億 | -$2.39億 | -$2.74億 | -$3.22億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$31.9億 | -$24.6億 | -$13.1億 | -$7.45億 | -$20.9億 | -$9.42億 | -$30.4億 | -$4900万 | -$22億 | -$4.42億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $7000万 | $7.29億 | -$7.31億 | $1.21億 | -$1.47億 | $15.4億 | -$15.3億 | $20億 | -$20.9億 | $300万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $16.1億 | $1.16億 | $3000万 | $15.4億 | $22.2億 | $27億 | $26.1億 | $33.7億 | $24億 | $10.1億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01