Wangsu Science & Technology Co., Ltd. (WANGSU)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員1,364人 · CEO Ke Hong
- 株価
- 元 15.35 +6.23%
- 時価総額
- 元 383億
- 企業価値
- 元 373億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-16
Wangsu Science & Technology Co., Ltd. (WANGSU)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 3.34億を生み出し、設備投資に元 6710万を投じ、フリーキャッシュフロー元 2.67億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 7.86億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 1.87億 | 元 1.38億 | 元 1.59億 | 元 1.32億 | 元 2.45億 | 元 1.92億 | 元 1.81億 | 元 2.44億 | 元 1.83億 | 元 1.21億 | 元 2.27億 | 元 2.29億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 8300万 | 元 6940万 | 元 6940万 | 元 6530万 | 元 6530万 | 元 4920万 | 元 4920万 | 元 4370万 | 元 4370万 | 元 0 | 元 4430万 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 3940万 | 元 0 | 元 4650万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 1.85億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 1.46億 | 元 0 | -元 7930万 | 元 7930万 | -元 2930万 | 元 0 | -元 1.04億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | -元 1.99億 | 元 3610万 | -元 1.92億 | 元 2.34億 | -元 1.69億 | -元 3710万 | 元 4630万 | 元 2.49億 | 元 1.89億 | 元 9830万 | 元 1990万 | 元 1.05億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 7110万 | 元 2.44億 | 元 282万 | 元 5.11億 | 元 1.12億 | 元 2.04億 | 元 1.72億 | 元 4.93億 | 元 1.89億 | 元 2.19億 | 元 2.91億 | 元 3.34億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 4440万 | -元 3910万 | -元 4230万 | -元 3120万 | -元 2540万 | -元 2020万 | -元 4940万 | -元 6270万 | -元 3150万 | -元 6050万 | -元 8880万 | -元 6710万 | |
| 買収 | 元 1460万 | 元 160万 | 元 4150万 | -元 451万 | 元 9490万 | 元 5360万 | -元 6510万 | 元 8650万 | -元 9870万 | 元 106万 | 元 137万 | 元 173万 | |
| 投資の購入 | -元 15.7億 | -元 15億 | -元 18億 | -元 17.9億 | -元 17.3億 | -元 13.9億 | -元 13.2億 | -元 15億 | -元 19.2億 | -元 17.1億 | -元 16.4億 | -元 11.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 17億 | 元 15.4億 | 元 14.3億 | 元 12億 | 元 18.9億 | 元 10.3億 | 元 8.86億 | 元 14.2億 | 元 27.5億 | 元 13.6億 | 元 17.6億 | 元 9.44億 | |
| その他の投資活動 | 元 252万 | -元 76.1万 | 元 693万 | 元 1030万 | 元 830万 | 元 3010 | 元 458万 | 元 0 | 元 74.6万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 1.01億 | 元 934万 | -元 3.65億 | -元 6.05億 | 元 1.43億 | -元 3.33億 | -元 5.46億 | -元 5920万 | 元 7.07億 | -元 4.09億 | 元 3320万 | -元 2.71億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 1.99億 | 元 0 | 元 4.8億 | 元 3.61億 | -元 1.42億 | 元 1.4億 | 元 1.42億 | 元 0 | -元 2.53億 | -元 8820万 | 元 5310万 | 元 4.41億 | |
| 自社株買い | -元 47.5万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 283万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 134万 | -元 54.6万 | -元 6.06億 | -元 69.9万 | -元 251万 | -元 159万 | -元 6.18億 | 元 0 | -元 309万 | -元 116万 | 元 0 | -元 2.02億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 1.38億 | -元 526万 | 元 2890万 | 元 5520万 | 元 9910万 | 元 2670万 | -元 605万 | -元 4.02億 | -元 507万 | -元 660万 | 元 1.92億 | -元 1.88億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 6270万 | -元 580万 | -元 9700万 | 元 4.15億 | -元 4860万 | 元 1.66億 | -元 4.82億 | -元 4.02億 | -元 2.62億 | -元 9590万 | -元 3.79億 | 元 5040万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 1730万 | 元 530万 | -元 1150万 | -元 1930万 | 元 844万 | -元 392万 | 元 544万 | 元 48.7万 | -元 8520万 | -元 2.88億 | 元 4.26億 | 元 4750万 | |
| 現金の純増減 | 元 9200万 | 元 2.53億 | -元 4.6億 | 元 3.01億 | 元 2.15億 | 元 3250万 | -元 8.51億 | 元 3240万 | 元 5.49億 | -元 5.74億 | 元 3.71億 | 元 1.62億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 8290万 | 元 2.22億 | 元 635万 | 元 4.79億 | 元 8660万 | 元 1.84億 | 元 1.23億 | 元 4.3億 | 元 1.58億 | 元 1.59億 | 元 2.02億 | 元 2.67億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 12.5億 | 元 8.3億 | 元 8.04億 | 元 3720万 | 元 2.2億 | 元 1.64億 | 元 1.84億 | 元 6.06億 | 元 6.71億 | 元 7.95億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.87億 | 元 3.83億 | 元 5.41億 | 元 5.81億 | 元 5.4億 | 元 5.15億 | 元 4.31億 | 元 3.53億 | 元 2.69億 | 元 1.79億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1880万 | 元 1220万 | 元 4710万 | 元 2140万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 137万 | -元 2890万 | 元 0 | -元 5290万 | -元 499万 | -元 2190万 | -元 322万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 3.85億 | -元 3.44億 | -元 5.02億 | -元 1.38億 | -元 2040万 | 元 3.17億 | 元 3.15億 | 元 4730万 | 元 1.89億 | 元 3.22億 | |
| その他の非現金項目 | 元 2240万 | -元 2.01億 | -元 1.07億 | 元 2.02億 | 元 5090万 | -元 1.85億 | -元 1600万 | -元 2.15億 | -元 2.6億 | -元 3.11億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 10.7億 | 元 6.39億 | 元 7.35億 | 元 6.11億 | 元 7.98億 | 元 8.36億 | 元 9.32億 | 元 7.92億 | 元 8.69億 | 元 9.85億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 10.3億 | -元 9.87億 | -元 14.4億 | -元 8.04億 | -元 4.15億 | -元 2.55億 | -元 1.89億 | -元 8670万 | -元 1.38億 | -元 1.64億 | |
| 買収 | 元 176万 | -元 11.6億 | 元 851万 | 元 6.43億 | 元 6070万 | 元 4550万 | 元 8390万 | 元 6570万 | 元 97.1万 | -元 8470万 | |
| 投資の購入 | -元 95億 | -元 65.9億 | -元 96.3億 | -元 135億 | -元 102億 | -元 79.4億 | -元 101億 | -元 88.2億 | -元 68.2億 | -元 61.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 56.4億 | 元 83.7億 | 元 91億 | 元 128億 | 元 97.4億 | 元 73億 | 元 105億 | 元 76.8億 | 元 61.2億 | 元 61.6億 | |
| その他の投資活動 | -元 461万 | 元 5040万 | 元 1190万 | 元 4120万 | 元 944万 | 元 532万 | -元 7270万 | 元 2.02億 | 元 2540万 | 元 981万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 48.9億 | -元 3.13億 | -元 19.5億 | -元 7.41億 | -元 8.16億 | -元 8.39億 | 元 2.24億 | -元 10.2億 | -元 8.07億 | -元 2.15億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 2580万 | 元 6.61億 | 元 6.99億 | 元 5.68億 | 元 933万 | 元 3.57億 | -元 4.5億 | -元 2600万 | 元 6.96億 | -元 4.11億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 404万 | -元 7070万 | -元 3030万 | -元 2520万 | -元 9200万 | -元 47.5万 | -元 283万 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 1.6億 | -元 2.1億 | -元 1.19億 | -元 1.1億 | -元 7830万 | -元 3650万 | -元 8490万 | -元 1.23億 | -元 6.1億 | -元 6.24億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 1億 | 元 4070万 | 元 1.31億 | 元 1800万 | -元 457万 | -元 1.67億 | 元 7070万 | 元 1.44億 | 元 1.81億 | 元 1.12億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 35.8億 | 元 4.92億 | 元 7.07億 | 元 4.06億 | -元 9840万 | 元 1.41億 | -元 5.45億 | -元 342万 | 元 2.64億 | -元 9.23億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 2330万 | 元 162万 | 元 3940万 | 元 349万 | -元 5340万 | -元 1930万 | -元 727万 | 元 2110万 | -元 1710万 | -元 9840万 | |
| 現金の純増減 | -元 2.22億 | 元 8.19億 | -元 4.67億 | 元 2.79億 | -元 1.71億 | 元 1.18億 | 元 6.04億 | -元 2.13億 | 元 3.09億 | -元 2.52億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 4200万 | -元 3.48億 | -元 7.02億 | -元 1.93億 | 元 3.83億 | 元 5.81億 | 元 7.43億 | 元 7.05億 | 元 7.31億 | 元 8.21億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02