Verizon (VZ)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Communication Services · Telecommunications Services · 従業員89,900人 · CEO Daniel H. Schulman
- 株価
- $44.73 +2.45%
- 時価総額
- $1850億
- 企業価値
- $3700億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-01-29 EPS予想 $1.15
Verizon (VZ)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$115億を生み出し、設備投資に$69.5億を投じ、フリーキャッシュフロー$78億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$211億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$25.7億 | $47.2億 | $47億 | $34.1億 | $51.1億 | $49.8億 | $51.2億 | $50.6億 | $24.5億 | $51.5億 | $39.5億 | $52億 | |
| 減価償却費・償却費 | $45.2億 | $44.5億 | $44.8億 | $44.6億 | $45.1億 | $45.8億 | $46.4億 | $46.2億 | $45.2億 | $48.9億 | $50.1億 | $51億 | |
| 繰延法人税 | $15.7億 | $1.41億 | $1.41億 | -$3500万 | $5.68億 | $1.32億 | -$3700万 | $17.1億 | $5.31億 | $7.03億 | $7.3億 | $6.8億 | |
| 運転資本の増減 | -$12.4億 | -$25.3億 | -$10.4億 | $9.63億 | $3.31億 | -$26.2億 | -$7億 | -$7.36億 | $17.3億 | -$30.8億 | -$3.36億 | -$3.86億 | |
| その他の非現金項目 | $64.1億 | $3.07億 | $12億 | $11.1億 | -$8700万 | $7.08億 | -$4400万 | $6.14億 | -$1.18億 | $3.25億 | $10.8億 | $9.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | $86.8億 | $70.8億 | $94.9億 | $99.1億 | $104億 | $77.8億 | $89.8億 | $113億 | $91.1億 | $79.8億 | $104億 | $115億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$46億 | -$48.3億 | -$38.6億 | -$41億 | -$52億 | -$42.7億 | -$39.2億 | -$44.2億 | -$48.6億 | -$42.8億 | -$50.8億 | -$69.5億 | |
| 買収 | -$3000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$94.8億 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$31.9億 | -$4.2億 | -$600万 | $1億 | -$3.58億 | $5.15億 | $4.82億 | -$7400万 | -$1.22億 | $1.91億 | $1.54億 | -$2600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$78.2億 | -$52.5億 | -$38.7億 | -$40億 | -$55.6億 | -$37.5億 | -$34.4億 | -$44.9億 | -$49.8億 | -$136億 | -$49.3億 | -$69.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.47億 | $20.5億 | -$22.3億 | -$12.4億 | -$33.7億 | -$22.5億 | -$11.5億 | $7.3億 | $105億 | $10.4億 | -$74.1億 | $21.7億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$25億 | -$10億 | -$5億 | |
| 配当金 | -$27.9億 | -$28億 | -$28億 | -$28億 | -$28.5億 | -$28.6億 | -$28.6億 | -$28.6億 | -$29.1億 | -$29.1億 | -$29.5億 | -$29.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3.69億 | -$6.83億 | -$6.07億 | -$3.78億 | $5.93億 | -$7.83億 | -$3.72億 | -$4.24億 | -$3.7億 | -$9.11億 | -$4.69億 | -$5.13億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$30.2億 | -$14.3億 | -$56.3億 | -$44.2億 | -$56.2億 | -$58.9億 | -$43.8億 | -$25.5億 | $72.1億 | -$52.8億 | -$118億 | -$17.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.57億 | |
| 現金の純増減 | -$21.6億 | $4.11億 | -$1400万 | $14.9億 | -$7.52億 | -$18.6億 | $11.6億 | $42.3億 | $113億 | -$109億 | -$63.3億 | $26億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $40.7億 | $22.6億 | $56.3億 | $58.1億 | $52.3億 | $35.2億 | $50.6億 | $68.5億 | $42.6億 | $37億 | $53.5億 | $78億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $136億 | $306億 | $160億 | $198億 | $183億 | $226億 | $217億 | $121億 | $179億 | $176億 | |
| 減価償却費・償却費 | $159億 | $170億 | $174億 | $167億 | $167億 | $162億 | $171億 | $176億 | $179億 | $183億 | |
| 株式報酬費用 | $4億 | $3.84億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$10.6億 | -$145億 | $3.89億 | $12.3億 | $15.5億 | $42.6億 | $29.7億 | $23.9億 | $8.15億 | $23.4億 | |
| 運転資本の増減 | -$67.6億 | -$59.4億 | -$11.8億 | -$67.1億 | $5600万 | -$8.9億 | -$4.56億 | -$2.67億 | -$22.8億 | -$23.2億 | |
| その他の非現金項目 | -$32.9億 | -$27.4億 | $16.9億 | $47.6億 | $50.9億 | -$26.6億 | -$42.2億 | $56.4億 | $25.3億 | $11.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $217億 | $243億 | $343億 | $357億 | $418億 | $395億 | $371億 | $375億 | $369億 | $371億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$176億 | -$178億 | -$181億 | -$188億 | -$203億 | -$203億 | -$267億 | -$246億 | -$180億 | -$175億 | |
| 買収 | $61.2億 | -$23.1億 | -$2.3億 | -$100万 | -$5.2億 | $5700万 | $2.81億 | -$3000万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2100万 | -$22.7億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $4.93億 | $16.4億 | $3.83億 | $12.6億 | -$26.7億 | -$469億 | $6200万 | $11.6億 | -$6.84億 | $8.01億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$110億 | -$185億 | -$179億 | -$176億 | -$235億 | -$672億 | -$287億 | -$234億 | -$187億 | -$167億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$12.1億 | $77.6億 | -$37.8億 | -$52.3億 | $143億 | $226億 | $43.5億 | -$21.6億 | -$47.8億 | $78.2億 | |
| 配当金 | -$92.6億 | -$94.7億 | -$97.7億 | -$100億 | -$102億 | -$104億 | -$108億 | -$110億 | -$112億 | -$115億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$28.5億 | -$44.4億 | -$18.2億 | -$29.2億 | -$27.1億 | -$38.3億 | -$20.7億 | -$14.7億 | -$10.8億 | -$19.5億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$133億 | -$61.5億 | -$154億 | -$182億 | $13.3億 | $82.8億 | -$85.3億 | -$147億 | -$171億 | -$56.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$15.9億 | -$2.89億 | $10.3億 | $100万 | $196億 | -$193億 | -$5000万 | -$6.14億 | $11.4億 | $149億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $41億 | $64.9億 | $163億 | $169億 | $215億 | $193億 | $104億 | $187億 | $189億 | $197億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $44.3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27.4億 | $23.4億 | $56.3億 | $35.8億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $43.7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $33.2億 | $43.8億 | $55.1億 | $57.7億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01