Vertiv Holdings Co (VRT)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員34,000人 · CEO Giordano Albertazzi
- 株価
- $232.50 -5.46%
- 時価総額
- $895億
- 企業価値
- $893億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-10 EPS予想 $2.27
Vertiv Holdings Co (VRT)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$7.94億を生み出し、設備投資に$1.39億を投じ、フリーキャッシュフロー$6.55億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$31.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.33億 | -$590万 | $1.78億 | $1.77億 | $1.47億 | $1.65億 | $3.24億 | $3.99億 | $4.46億 | $3.9億 | $4.98億 | $7.65億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6890万 | $6870万 | $6840万 | $6890万 | $7100万 | $7160万 | $7330万 | $7540万 | $8830万 | $1.08億 | $1.16億 | $1.08億 | |
| 株式報酬費用 | $620万 | $920万 | $850万 | $810万 | $880万 | $1120万 | $1330万 | $1420万 | $720万 | $1700万 | $1380万 | $1970万 | |
| 繰延法人税 | -$1.31億 | -$760万 | $480万 | -$5030万 | -$140万 | $3330万 | -$1020万 | $6910万 | -$6960万 | -$2820万 | $210万 | $1610万 | |
| 運転資本の増減 | $8450万 | -$9970万 | $9610万 | $7280万 | $4490万 | -$480万 | -$9040万 | -$4550万 | $4.8億 | $2.28億 | $4.51億 | -$1.38億 | |
| その他の非現金項目 | $9490万 | $1.73億 | $2560万 | $9900万 | $1.55億 | $2750万 | $1270万 | -$300万 | $2740万 | $5240万 | $1930万 | $2410万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.56億 | $1.38億 | $3.82億 | $3.75億 | $4.25億 | $3.03億 | $3.23億 | $5.09億 | $9.79億 | $7.67億 | $11億 | $7.94億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5110万 | -$3650万 | -$4500万 | -$3920万 | -$6340万 | -$3880万 | -$4590万 | -$4670万 | -$9500万 | -$1.14億 | -$1.75億 | -$1.39億 | |
| 買収 | -$1690万 | $0 | $0 | $0 | -$1760万 | $0 | $0 | -$2.22億 | -$9.63億 | -$40万 | -$2.78億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9810万 | -$4.42億 | $0 | -$3.62億 | -$2.03億 | -$9870万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1億 | $2.52億 | $2.03億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.5億 | $0 | $0 | -$1270万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6800万 | -$3650万 | -$4500万 | -$3920万 | -$8100万 | -$3880万 | -$1.44億 | -$7.1億 | -$6.08億 | -$3.77億 | -$4.04億 | -$4760万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$530万 | -$530万 | -$530万 | -$530万 | -$520万 | -$530万 | -$520万 | -$520万 | -$520万 | $2390万 | $0 | -$1190万 | |
| 自社株買い | $0 | -$6億 | $0 | $0 | $5.92億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$950万 | -$930万 | -$940万 | -$940万 | -$1410万 | -$1420万 | -$1420万 | -$1420万 | -$2400万 | -$2390万 | -$2390万 | -$2400万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$50万 | -$300万 | -$1810万 | -$40万 | -$5.92億 | -$670万 | -$30万 | -$100万 | -$320万 | -$1160万 | -$1160万 | -$430万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1080万 | -$6.03億 | -$2360万 | -$1370万 | -$1170万 | -$2490万 | -$800万 | -$1140万 | -$2800万 | $1190万 | -$1490万 | -$3940万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $620万 | -$600万 | -$570万 | $750万 | -$1770万 | $430万 | $900万 | $80万 | $280万 | -$60万 | $350万 | $60万 | |
| 現金の純増減 | $2.84億 | -$5.08億 | $3.07億 | $3.3億 | $3.15億 | $2.44億 | $1.8億 | -$2.12億 | $3.46億 | $4.01億 | $6.84億 | $7.08億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.05億 | $1.01億 | $3.37億 | $3.36億 | $3.62億 | $2.65億 | $2.77億 | $4.62億 | $8.84億 | $6.53億 | $9.25億 | $6.55億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$30.3万 | -$1280 | $503万 | $439万 | -$3.27億 | $1.2億 | $7660万 | $4.6億 | $4.96億 | $13.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.61億 | $3.96億 | $2.43億 | $2.03億 | $2.03億 | $2.27億 | $3.02億 | $2.71億 | $2.77億 | $3.09億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1300万 | $2320万 | $2470万 | $2500万 | $3460万 | $4590万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | -$1380万 | $1990万 | -$1.21億 | -$860万 | -$1.32億 | -$5450万 | $2260万 | |
| 運転資本の増減 | $27.8万 | $1280 | -$85.8万 | $533万 | -$6080万 | -$1.33億 | -$4.49億 | $6670万 | $1.14億 | $3.39億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.61億 | -$4.46億 | -$2.47億 | -$1.89億 | $3.61億 | $9520万 | -$9870万 | $2.09億 | $4.52億 | $6460万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2.5万 | -$4960万 | -$71万 | $972万 | $2.09億 | $2.11億 | -$1.53億 | $9.01億 | $13.2億 | $21.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3400万 | -$3670万 | -$6460万 | -$7030万 | -$5270万 | -$8460万 | -$1.11億 | -$1.35億 | -$1.84億 | -$2.26億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $500万 | $700万 | -$11.4億 | -$500万 | -$1690万 | -$1760万 | -$11.8億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$6.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.5億 | |
| その他の投資活動 | $380万 | $10.9億 | $6460万 | $0 | $0 | $980万 | $390万 | $1240万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3020万 | $10.6億 | -$6.9億 | -$6530万 | -$4570万 | -$12.2億 | -$1.12億 | -$1.39億 | -$2.02億 | -$15億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $2.33億 | $2.45億 | $1480万 | -$14.9億 | $8.28億 | $2.19億 | -$2.62億 | -$2110万 | -$2090万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.42億 | $0 | $0 | $0 | -$6億 | $0 | |
| 配当金 | $0 | -$10.2億 | $0 | -$3600億 | -$330万 | -$380万 | -$380万 | -$950万 | -$4220万 | -$6660万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$8260万 | -$2.54億 | $3600億 | $19.8億 | -$2110万 | -$1.18億 | -$330万 | -$2190万 | -$1120万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.5万 | -$8.74億 | $6.92億 | $200万 | $1.41億 | $9.15億 | $1億 | -$2.48億 | -$6.52億 | -$7230万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $140万 | $500万 | -$450万 | -$920万 | $150万 | -$2190万 | $1690万 | |
| 現金の純増減 | $2.74億 | $1.24億 | $83.6万 | $1170万 | $3.09億 | -$9550万 | -$1.74億 | $5.15億 | $4.44億 | $5.58億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.5万 | -$8630万 | $417万 | $972万 | $1.56億 | $1.26億 | -$2.64億 | $7.66億 | $11.4億 | $18.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6470万 | $9730万 | $1.05億 | $1.53億 | $2.73億 | $4.28億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.67億 | $7510万 | $1.33億 | $1.77億 | $1.56億 | $1.27億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01