Viking Therapeutics, Inc. (VKTX)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員53人 · CEO Brian Lian
- 株価
- $27.28 +1.56%
- 時価総額
- $34.8億
- 企業価値
- $30.6億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-10 EPS予想 -$1.38
Viking Therapeutics, Inc. (VKTX)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$1.38億を生み出し、設備投資に–を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.38億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$4.63億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2460万 | -$2740万 | -$2230万 | -$2490万 | -$3540万 | -$4560万 | -$6560万 | -$9080万 | -$1.58億 | -$1.58億 | -$1.28億 | -$1.83億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.4万 | $7.4万 | $7.5万 | $8.7万 | $11万 | $11.1万 | $11.2万 | $11.4万 | $9.4万 | $8.5万 | $15.7万 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $408万 | $798万 | $708万 | $898万 | $567万 | $1130万 | $1350万 | $734万 | $859万 | $1030万 | $1110万 | $1790万 | |
| 運転資本の増減 | $548万 | $1600万 | -$801万 | -$103万 | $246万 | -$1510万 | $720万 | -$864万 | $6550万 | $3520万 | -$764万 | $2760万 | |
| その他の非現金項目 | -$267万 | -$278万 | -$541万 | -$506万 | -$400万 | -$310万 | -$236万 | -$202万 | -$179万 | -$129万 | -$80.4万 | -$54.7万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1760万 | -$613万 | -$2850万 | -$2200万 | -$3120万 | -$5230万 | -$4710万 | -$9400万 | -$8530万 | -$1.14億 | -$1.25億 | -$1.38億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 投資の購入 | -$9750万 | -$5.97億 | -$2.3億 | -$1.5億 | -$1.37億 | -$2.33億 | -$1.23億 | -$2150万 | -$4050万 | -$7240万 | -$7010万 | -$1230万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.33億 | $1.37億 | $1.04億 | $1.76億 | $1.44億 | $2.96億 | -$1.1万 | $1.81億 | $1.16億 | $93.6万 | $1.79億 | $1.05億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.66億 | $0 | $0 | $1.26億 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $3570万 | -$4.6億 | -$1.26億 | $2590万 | $658万 | $6320万 | $4250万 | $1.6億 | $7560万 | $5420万 | $1.09億 | $9250万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.51億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.7億 | $892万 | $293万 | -$4410万 | $4770万 | $0 | $0 | $0 | $7390万 | $1160万 | $2260万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $18.8万 | $6.06億 | $291万 | $252万 | $100万 | $34.9万 | $50.7万 | $48万 | $7510万 | $1210万 | $2360万 | $5.98億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $5万 | -$4.8万 | $3000 | -$2.9万 | -$7.4万 | $1000 | -$1.2万 | -$6000 | $9000 | $1.6万 | -$21.1万 | -$2.6万 | |
| 現金の純増減 | $1830万 | $1.4億 | -$1.52億 | $643万 | -$2370万 | $1130万 | -$406万 | $6650万 | $6540万 | -$4770万 | $763万 | $5.52億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1760万 | -$613万 | -$2850万 | -$2200万 | -$3120万 | -$5230万 | -$4710万 | -$9400万 | -$8530万 | -$1.14億 | -$1.25億 | -$1.38億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$1470万 | -$2060万 | -$2210万 | -$2580万 | -$3950万 | -$5500万 | -$6890万 | -$8590万 | -$1.1億 | -$3.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $193万 | $1910万 | $2620万 | $26万 | $27.7万 | $29.6万 | $29.1万 | $29.2万 | $34.6万 | $43.1万 | |
| 株式報酬費用 | $179万 | $145万 | $261万 | $374万 | $582万 | $610万 | $867万 | $1680万 | $2970万 | $4080万 | |
| 繰延法人税 | -$179万 | -$128万 | -$39.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $85万 | $177万 | $82.3万 | -$378万 | $772万 | -$293万 | $1020万 | $355万 | $936万 | $4900万 | |
| その他の非現金項目 | $87.8万 | -$1520万 | -$2590万 | $80.7万 | $391万 | $394万 | $132万 | -$807万 | -$1720万 | -$927万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1110万 | -$1480万 | -$1880万 | -$2480万 | -$2180万 | -$4760万 | -$4840万 | -$7340万 | -$8780万 | -$2.79億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 投資の購入 | -$1690万 | -$2250万 | -$3.48億 | -$3.62億 | -$2.81億 | -$1.68億 | -$1.21億 | -$4.78億 | -$11.1億 | -$4.18億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2000万 | $2080万 | $8250万 | $3.7億 | $3.22億 | $2.06億 | $1.76億 | $2.99億 | $5.6億 | $7.59億 | |
| その他の投資活動 | $3030 | -$1730 | -$26.6万 | $0 | $0 | $0 | $5.48万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $303万 | -$173万 | -$2.66億 | $746万 | $4160万 | $3800万 | $5480万 | -$1.79億 | -$5.53億 | $3.41億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$9.49万 | -$7.7万 | -$383万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$229 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$680万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$110万 | $12.5万 | $750万 | -$15.1万 | -$29.6万 | -$70.7万 | $1250万 | $162万 | $1540万 | $7390万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1030万 | $2240万 | $3億 | $88.7万 | $95万 | $688万 | $416万 | $2.71億 | $6.12億 | $7640万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$25.8万 | -$3万 | -$14.8万 | -$8000 | |
| 現金の純増減 | $231万 | $591万 | $1580万 | -$1640万 | $2070万 | -$275万 | $1030万 | $1890万 | -$2880万 | $1.39億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1110万 | -$1480万 | -$1880万 | -$2480万 | -$2180万 | -$4760万 | -$4840万 | -$7340万 | -$8780万 | -$2.79億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02