Vicor Corporation (VICR)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員1,092人 · CEO Patrizio Vinciarelli
- 株価
- $191.09 -7.52%
- 時価総額
- $88.2億
- 企業価値
- $83.1億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-26提出
- 次回の決算
- 2027-02-18 EPS予想 $1.21
Vicor Corporation (VICR)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$5020万を生み出し、設備投資に$1610万を投じ、フリーキャッシュフロー$3400万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$5080万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $867万 | -$1450万 | -$120万 | $1160万 | $1020万 | $256万 | $4120万 | $2830万 | $4650万 | $2070万 | $4980万 | $6330万 | |
| 減価償却費・償却費 | $404万 | $461万 | $466万 | $474万 | $461万 | $519万 | $519万 | $524万 | $517万 | $534万 | $542万 | $553万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $343万 | $403万 | $0 | $435万 | $371万 | $436万 | $437万 | $385万 | $418万 | $534万 | |
| 繰延法人税 | -$7.7万 | $4000 | $7000 | -$6000 | $1000 | -$2000 | -$2000 | $0 | -$2720万 | -$33.7万 | -$1100万 | $1530万 | |
| 運転資本の増減 | $528万 | -$855万 | $636万 | $225万 | -$879万 | $802万 | $1510万 | -$25.2万 | -$1330万 | -$491万 | $491万 | -$3930万 | |
| その他の非現金項目 | $362万 | $2100万 | $230万 | $2000 | $405万 | $7000 | $0 | $83.9万 | $11.1万 | -$2860万 | -$1920万 | -$7.7万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2150万 | $258万 | $1560万 | $2260万 | $1010万 | $2010万 | $6520万 | $3850万 | $1570万 | -$394万 | $3410万 | $5020万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$716万 | -$727万 | -$614万 | -$846万 | -$174万 | -$455万 | -$620万 | -$402万 | -$554万 | -$1240万 | -$1120万 | -$1610万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $300万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1960万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$716万 | -$727万 | -$614万 | -$846万 | -$174万 | -$455万 | -$620万 | -$402万 | -$554万 | -$1240万 | -$1120万 | $645万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$49.7万 | $0 | $0 | -$1760万 | -$1540万 | -$220万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $480万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $9.9万 | $176万 | $338万 | $141万 | $144万 | $317万 | -$1660万 | -$1060万 | $3040万 | $1780万 | $2640万 | $286万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3.5万 | -$11.5万 | -$9.5万 | $18.7万 | -$15.6万 | $8.2万 | $5.6万 | -$5.1万 | -$10.5万 | -$4.3万 | -$4.1万 | $7.4万 | |
| 現金の純増減 | $1440万 | -$305万 | $1270万 | $1570万 | $967万 | $1880万 | $4240万 | $2380万 | $4040万 | $144万 | $4930万 | $5960万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1440万 | -$469万 | $943万 | $1410万 | $838万 | $1560万 | $5900万 | $3450万 | $1020万 | -$1630万 | $2300万 | $3400万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$626万 | $25.8万 | $3180万 | $1410万 | $1790万 | $5660万 | $2540万 | $5360万 | $614万 | $1.19億 | |
| 減価償却費・償却費 | $844万 | $889万 | $925万 | $1030万 | $1110万 | $1170万 | $1380万 | $1720万 | $1860万 | $2080万 | |
| 株式報酬費用 | $50.6万 | $174万 | $0 | $304万 | $588万 | $0 | $1030万 | $1290万 | $1530万 | $1680万 | |
| 繰延法人税 | -$7.8万 | -$17.2万 | -$5.5万 | $6万 | -$2.1万 | $1.8万 | -$7.2万 | -$3.4万 | $6000 | -$2720万 | |
| 運転資本の増減 | -$203万 | -$1330万 | -$828万 | -$518万 | -$11.7万 | -$2040万 | -$3400万 | -$919万 | -$873万 | $962万 | |
| その他の非現金項目 | -$3.1万 | $7.4万 | $1万 | -$14.8万 | $1.9万 | $696万 | $756万 | $4.3万 | $1950万 | $99.7万 | |
| 営業キャッシュフロー | $54.4万 | -$246万 | $3620万 | $2220万 | $3470万 | $5490万 | $2290万 | $7450万 | $5080万 | $1.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$843万 | -$1250万 | -$1820万 | -$1250万 | -$2870万 | -$4780万 | -$6400万 | -$3350万 | -$2360万 | -$2030万 | |
| 買収 | -$37万 | $1.4万 | $5.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5020万 | -$7090万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7500万 | $4500万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$9.1万 | $1.9万 | -$2.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$852万 | -$1250万 | -$1820万 | -$1250万 | -$7880万 | -$4370万 | -$1900万 | -$3350万 | -$2360万 | -$2030万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$49.7万 | -$3520万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | -$13.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$47.1万 | -$22.5万 | -$27万 | $451万 | $1140万 | -$15.3万 | $0 | $0 | $849万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $111万 | $308万 | $839万 | $437万 | $1.21億 | $1010万 | $444万 | $1060万 | $799万 | $632万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $5.2万 | -$2.5万 | $9000 | $1.9万 | $10.9万 | -$63.4万 | -$21.9万 | -$7万 | -$17.9万 | -$1.8万 | |
| 現金の純増減 | -$681万 | -$1190万 | $2630万 | $1410万 | $7710万 | $2070万 | $819万 | $5160万 | $3510万 | $1.26億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$788万 | -$1500万 | $1800万 | $973万 | $609万 | $712万 | -$4100万 | $4110万 | $2720万 | $1.19億 | |
| 法人税等の支払額 | – | – | – | $219万 | $7.9万 | $0 | $126万 | $415万 | $430万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02