Venture Global, Inc. (VG)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 従業員2,000人 · CEO Michael A. Sabel
- 株価
- $14.79 +0.14%
- 時価総額
- $370億
- 企業価値
- $766億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-11提出
- 次回の決算
- 2026-11-10 EPS予想 $0.50
Venture Global, Inc. (VG)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$28.4億を生み出し、設備投資に$69億を投じ、フリーキャッシュフロー-$40.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$94.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.49億 | -$100万 | $6.98億 | $3.38億 | -$3.09億 | $9.75億 | $5.02億 | $4.74億 | $5.4億 | $11.9億 | $5.98億 | $20.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6900万 | $9200万 | $7000万 | $7000万 | $8900万 | $9300万 | $2.16億 | $2.67億 | $2.18億 | $2.4億 | $2.51億 | $2.6億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $700万 | $600万 | $0 | $0 | $400万 | $1200万 | $0 | $0 | $1200万 | $0 | $2700万 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$6800万 | $1.73億 | $0 | -$7900万 | $0 | $1.49億 | $1.15億 | $8600万 | $2.88億 | $9700万 | $3.93億 | |
| 運転資本の増減 | $0 | -$1.5億 | -$100万 | $600万 | -$600万 | -$2.8億 | -$9700万 | -$2300万 | $1.1億 | $2.26億 | -$2.22億 | -$1.86億 | |
| その他の非現金項目 | -$7.18億 | $7.13億 | -$3.08億 | $1.44億 | $5.85億 | -$1.19億 | $3.32億 | $6.25億 | $9.29億 | $1.54億 | $3900万 | $2.99億 | |
| 営業キャッシュフロー | $0 | $5.93億 | $6.38億 | $5.58億 | $2.8億 | $6.73億 | $11.1億 | $14.6億 | $18.8億 | $21.1億 | $7.63億 | $28.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | $0 | -$36.2億 | -$30億 | -$32.5億 | -$38億 | -$36.6億 | -$34.7億 | -$29.8億 | -$32.9億 | -$36.3億 | -$31.8億 | -$69億 | |
| 買収 | $0 | -$1.03億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $3900万 | -$1.36億 | -$1.95億 | $3100万 | -$6400万 | -$400万 | $4600万 | $1.21億 | -$1800万 | $1.83億 | $2.25億 | |
| 投資キャッシュフロー | $0 | -$36.8億 | -$31.4億 | -$34.5億 | -$38.5億 | -$37.2億 | -$34.7億 | -$29.3億 | -$31.7億 | -$36.4億 | -$30億 | -$66.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $61.8億 | $19.3億 | $23億 | $18.1億 | $23.2億 | $2.62億 | $4.59億 | $20.7億 | $15.7億 | $20.2億 | $75.5億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | -$1500万 | -$1400万 | $2900万 | -$5600万 | -$1.9億 | -$5700万 | -$1.76億 | -$4200万 | -$1.8億 | -$8900万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$3.41億 | -$2億 | -$2800万 | -$8900万 | -$2.35億 | -$4600万 | -$3800万 | $1200万 | -$1.08億 | $2600万 | -$7.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | $0 | $58.4億 | $17.2億 | $22.6億 | $47.5億 | $20.3億 | $17.8億 | $3.64億 | $19.1億 | $14.2億 | $18.6億 | $50.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37.3億 | $0 | $4.71億 | -$2.33億 | -$7.3億 | $0 | -$2.42億 | $0 | |
| 現金の純増減 | $0 | $27.5億 | -$7.84億 | -$6.28億 | $49.1億 | -$10.2億 | -$1.09億 | -$13.5億 | -$1.1億 | -$1.17億 | -$6.16億 | $11.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $0 | -$30.2億 | -$23.7億 | -$26.9億 | -$35.2億 | -$29.9億 | -$23.5億 | -$15.2億 | -$14.1億 | -$15.1億 | -$24.2億 | -$40.7億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.38億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||
| 純利益 | -$4.36億 | $31億 | $36.2億 | $17.5億 | $27.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1300万 | $1.58億 | $2.77億 | $3.22億 | $9.41億 | |
| 株式報酬費用 | $2000万 | $2600万 | $2800万 | $2200万 | $4600万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $4.46億 | $6.74億 | $4.46億 | $6.38億 | |
| 運転資本の増減 | $7100万 | $3.3億 | -$2.81億 | $8500万 | $2.16億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.71億 | -$3.55億 | $2.36億 | -$4.72億 | $19.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$5.03億 | $37億 | $45.5億 | $21.5億 | $65.7億 | |
| 投資活動 | ||||||
| 設備投資 | -$20.8億 | -$46.2億 | -$80.9億 | -$137億 | -$134億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$5.39億 | -$1.06億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$100万 | -$3000万 | -$8800万 | $0 | -$1900万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1200万 | $5000万 | $7200万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$1000万 | $17億 | -$7900万 | -$3.36億 | $1.64億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$20.8億 | -$29億 | -$87.3億 | -$142億 | -$132億 | |
| 財務活動 | ||||||
| 債務の純発行・返済 | $45億 | $26.3億 | $102億 | $84.6億 | $42.5億 | |
| 配当金 | -$700万 | -$600万 | -$1.64億 | -$1.39億 | -$4.65億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$8.69億 | -$23.9億 | -$24.4億 | -$5.64億 | -$7400万 | |
| 財務キャッシュフロー | $36.2億 | $2.35億 | $76.4億 | $108億 | $54.7億 | |
| サマリー | ||||||
| 現金の純増減 | $10.4億 | $10.4億 | $34.6億 | -$12.6億 | -$11.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$25.8億 | -$9.16億 | -$35.4億 | -$116億 | -$68億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $1.27億 | $1000万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $2.2億 | $3.68億 | $3.38億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31
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データ基準日 2026-11-02