Veeva Systems Inc. (VEEV)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Application · 従業員7,928人 · CEO Peter Gassner
- 株価
- $312.96 +0.84%
- 時価総額
- $507億
- 企業価値
- $490億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-11-25 EPS予想 $2.33
Veeva Systems Inc. (VEEV)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$2.39億を生み出し、設備投資に$802万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.31億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$16.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.35億 | $1.47億 | $1.62億 | $1.71億 | $1.86億 | $1.96億 | $2.28億 | $2億 | $2.36億 | $2.44億 | $2.61億 | $2.73億 | |
| 減価償却費・償却費 | $836万 | $971万 | $850万 | $1100万 | $993万 | $1310万 | $982万 | $1010万 | $971万 | $1140万 | $1490万 | $1090万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $1.08億 | $1.18億 | $0 | $0 | -$194万 | $1.2億 | -$184万 | $0 | $1.37億 | |
| 繰延法人税 | -$3340万 | -$2520万 | -$2650万 | -$3330万 | -$3140万 | -$2100万 | -$2740万 | $5910万 | $1850万 | $1490万 | $1430万 | $1220万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.28億 | -$1.72億 | $5.23億 | -$1.62億 | -$1.18億 | -$2.35億 | $5.45億 | -$1.53億 | -$1.98億 | -$2.87億 | $7.16億 | -$2.03億 | |
| その他の非現金項目 | $1.01億 | $9770万 | $9720万 | -$230万 | -$8.4万 | $1.17億 | $1.21億 | $1.23億 | $583万 | $1.25億 | $1.21億 | $826万 | |
| 営業キャッシュフロー | $8260万 | $5780万 | $7.64億 | $9290万 | $1.64億 | $6950万 | $8.77億 | $2.38億 | $1.93億 | $1.07億 | $11.3億 | $2.39億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$591万 | -$774万 | -$848万 | -$305万 | -$427万 | -$472万 | -$591万 | -$630万 | -$989万 | -$703万 | -$175万 | -$802万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7550万 | -$635万 | |
| 投資の購入 | -$5.42億 | -$5.56億 | -$7.78億 | -$6.14億 | -$8.14億 | -$3.75億 | -$6.67億 | -$7.86億 | -$9.33億 | -$7.47億 | -$9.82億 | -$7.24億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.74億 | $4.77億 | $5.14億 | $5.04億 | $5.2億 | $3.64億 | $6.21億 | $4.03億 | $4.48億 | $5.86億 | $6.71億 | $6.75億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7330万 | -$8670万 | -$2.72億 | -$1.14億 | -$2.98億 | -$1570万 | -$5210万 | -$3.89億 | -$4.95億 | -$1.68億 | -$3.89億 | -$6350万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.7億 | -$2.27億 | -$2.46億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2080万 | -$2100万 | -$2460万 | -$1790万 | -$1730万 | -$1960万 | -$2020万 | -$2600万 | -$2510万 | -$2200万 | -$3850万 | -$2780万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$689万 | -$1050万 | $383万 | -$1150万 | $1300万 | $2080万 | $2040万 | $1.16億 | $3260万 | -$1.78億 | -$2.63億 | -$2.59億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$128万 | -$80.7万 | -$126万 | $5000 | -$9.4万 | -$38.9万 | $76.6万 | $59.9万 | -$49.4万 | $4.7万 | -$53.2万 | -$29.9万 | |
| 現金の純増減 | $110万 | -$4020万 | $4.94億 | -$3240万 | -$1.21億 | $7430万 | $8.46億 | -$3460万 | -$2.7億 | -$2.39億 | $4.75億 | -$8440万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7670万 | $5000万 | $7.55億 | $8980万 | $1.6億 | $6480万 | $8.71億 | $2.32億 | $1.86億 | $9980万 | $11.3億 | $2.31億 | |
| 法人税等の支払額 | $9360万 | $3360万 | $423万 | $1.59億 | $7620万 | $8310万 | $1390万 | $1.13億 | $3820万 | $6510万 | $720万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $6880万 | $1.51億 | $2.3億 | $3.01億 | $3.8億 | $4.27億 | $4.88億 | $5.26億 | $7.14億 | $9.09億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1310万 | $1370万 | $1340万 | $2660万 | $3930万 | $3700万 | $3770万 | $3720万 | $3940万 | $5050万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.73億 | |
| 繰延法人税 | -$507万 | $121万 | -$809万 | -$666万 | -$105万 | $1110万 | -$1.28億 | -$1.05億 | -$1.12億 | $6510万 | |
| 運転資本の増減 | $2370万 | -$533万 | -$1740万 | -$1820万 | -$7560万 | $2070万 | $734万 | $6080万 | $762万 | -$9190万 | |
| その他の非現金項目 | $4350万 | $7270万 | $9310万 | $1.35億 | $2.09億 | $2.68億 | $3.75億 | $3.93億 | $4.41億 | $999万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.44億 | $2.33億 | $3.11億 | $4.37億 | $5.51億 | $7.64億 | $7.8億 | $9.11億 | $10.9億 | $14.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$751万 | -$1140万 | -$982万 | -$432万 | -$868万 | -$1420万 | -$1350万 | -$2620万 | -$2050万 | -$2910万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$4.48億 | $0 | -$778万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3.15億 | -$4.38億 | -$7.26億 | -$7.53億 | -$9.79億 | -$11.2億 | -$20億 | -$27億 | -$25.8億 | -$31.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.26億 | $2.95億 | $6.32億 | $6.88億 | $6.54億 | $7.93億 | $10億 | $16.5億 | $19億 | $20.6億 | |
| その他の投資活動 | $10.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9670万 | -$1.55億 | -$1.04億 | -$5.17億 | -$3.34億 | -$3.46億 | -$10.1億 | -$10.8億 | -$7億 | -$11億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | -$98.4万 | -$104万 | -$38.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$1.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2560万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5530万 | -$6300万 | -$7890万 | -$7940万 | -$9320万 | |
| 財務キャッシュフロー | $3800万 | $2080万 | $2590万 | $1000万 | $3380万 | -$414万 | -$1940万 | -$1620万 | $2610万 | -$933万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $9.1万 | $309万 | -$208万 | -$286万 | $48.4万 | -$466万 | -$499万 | -$178万 | -$174万 | $91.9万 | |
| 現金の純増減 | $8540万 | $1.03億 | $2.31億 | -$7240万 | $2.52億 | $4.1億 | -$2.52億 | -$1.83億 | $4.14億 | $3.02億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.37億 | $2.24億 | $3.02億 | $4.34億 | $5.43億 | $7.5億 | $7.67億 | $8.85億 | $10.7億 | $13.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $1420万 | $1250万 | $1950万 | $1430万 | $1810万 | $5860万 | $1.68億 | $1.34億 | $3.22億 | $2.3億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02