Energy Fuels Inc. (UUUU)のキャッシュフロー計算書
AMEX · Energy · Uranium · 従業員1,069人 · CEO Ross R. Bhappu
- 株価
- $7.71 -6.32%
- 時価総額
- $20.4億
- 企業価値
- $26.7億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 -$0.06
Energy Fuels Inc. (UUUU)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$2610万を生み出し、設備投資に$1220万を投じ、フリーキャッシュフロー-$3830万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.11億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1060万 | -$2010万 | $364万 | -$642万 | -$1210万 | -$3290万 | -$2630万 | -$2180万 | -$1700万 | -$2100万 | -$1100万 | -$3360万 | |
| 減価償却費・償却費 | $98.7万 | $102万 | $94.4万 | $150万 | $46.8万 | $228万 | $234万 | $220万 | $208万 | $203万 | $143万 | $167万 | |
| 株式報酬費用 | $129万 | $59.2万 | $135万 | $141万 | $103万 | $163万 | $261万 | $289万 | $330万 | $380万 | $351万 | $364万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $192万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$275万 | $610万 | $299万 | -$471万 | $196万 | -$1020万 | $840万 | $460万 | -$257万 | $379万 | $1510万 | -$1300万 | |
| その他の非現金項目 | -$1650万 | $483万 | -$7.5万 | -$102万 | $145万 | -$337万 | -$673万 | -$1380万 | -$748万 | -$251万 | -$75.6万 | $1520万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$640万 | -$565万 | $884万 | -$923万 | -$715万 | -$4260万 | -$1970万 | -$2590万 | -$2170万 | -$1390万 | $832万 | -$2610万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$495万 | -$835万 | -$726万 | -$1360万 | -$754万 | -$196万 | -$859万 | -$962万 | -$1510万 | $1410万 | -$1180万 | -$1220万 | |
| 買収 | $5.22万 | -$67万 | $0 | $1990 | $7980 | $6.25万 | $111万 | $321万 | $182万 | -$615万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3130万 | -$7500万 | -$6470万 | -$8140万 | -$4470万 | -$5260万 | -$4290万 | -$1.06億 | -$5350万 | -$7.73億 | -$1.36億 | -$1.33億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2560万 | $3620万 | $5720万 | $7510万 | $8340万 | $6150万 | $2780万 | $5880万 | $4330万 | -$1.3億 | $1.33億 | $3340万 | |
| その他の投資活動 | $2010万 | $4030万 | $0 | $0 | $23.3万 | -$1650万 | $0 | $136万 | $0 | $2.15億 | $29.2万 | -$659万 | |
| 投資キャッシュフロー | $954万 | -$760万 | -$1480万 | -$1990万 | $3140万 | -$945万 | -$2260万 | -$5180万 | -$2350万 | -$6.8億 | -$1510万 | -$1.18億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.76億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$283万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1180 | -$65.5万 | -$139万 | $9830 | -$1.57万 | $2.29万 | -$66.4万 | -$278万 | -$12.2万 | $2.22億 | -$518万 | -$359万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1650万 | $1500万 | $350万 | $2.78万 | $3000 | $1170万 | $7710万 | $7430万 | $7650万 | $6.65億 | $4970万 | $9450万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$67.9万 | $119万 | -$4.6万 | -$110万 | $7000 | $3150万 | -$39.1万 | $217万 | -$884万 | -$117万 | $98.3万 | -$3.7万 | |
| 現金の純増減 | $1890万 | $291万 | -$253万 | -$3020万 | $2420万 | -$885万 | $3440万 | -$133万 | $2250万 | -$2920万 | $4390万 | -$4980万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1130万 | -$1400万 | $158万 | -$2290万 | -$1300万 | -$4460万 | -$2830万 | -$2330万 | -$3680万 | -$3240万 | -$349万 | -$3830万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.6万 | $0 | $0 | -$5.6万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$3940万 | -$2780万 | -$2520万 | -$3800万 | -$2780万 | $154万 | -$5980万 | $9990万 | -$4780万 | -$8610万 | |
| 減価償却費・償却費 | $516万 | $637万 | $563万 | $523万 | $461万 | $447万 | $483万 | $394万 | $520万 | $543万 | |
| 株式報酬費用 | $266万 | $353万 | $276万 | $377万 | $260万 | $216万 | $464万 | $463万 | $541万 | $1260万 | |
| 運転資本の増減 | $928万 | -$169万 | -$352万 | -$2450万 | -$884万 | -$259万 | -$1390万 | $289万 | -$1020万 | $1020万 | |
| その他の非現金項目 | $924万 | $893万 | $1260万 | $910万 | -$277万 | -$3490万 | $1460万 | -$1.27億 | -$564万 | -$3160万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1200万 | -$1030万 | -$778万 | -$4440万 | -$3220万 | -$2930万 | -$4970万 | -$1590万 | -$5300万 | -$8950万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$26万 | $0 | -$10.7万 | $0 | -$62.7万 | -$137万 | -$200万 | -$4470万 | -$3100万 | -$1930万 | |
| 買収 | -$34.4万 | $36.5万 | -$2260万 | $4.6万 | $13.3万 | $31.1万 | $49.2万 | $5700万 | $7.4万 | $606万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1140万 | -$1.76億 | -$2.48億 | -$9.75億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $255万 | $2260万 | $421万 | $255万 | $0 | $7900万 | $2.83億 | $2.43億 | |
| その他の投資活動 | -$566万 | $105万 | $0 | $0 | $0 | $200万 | $600万 | $6090万 | -$1680万 | -$3330万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$627万 | $141万 | -$2020万 | $2260万 | $371万 | $350万 | -$694万 | -$2380万 | -$1330万 | -$7.78億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$317万 | -$410万 | -$1090万 | $48.4万 | -$1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.75億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5360万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3.7万 | $0 | -$41.4万 | $0 | -$41.5万 | -$79.4万 | -$89.5万 | -$245万 | -$139万 | -$32.8万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2220万 | $1010万 | $2160万 | $2030万 | $3650万 | $1.18億 | $774万 | $3030万 | $1560万 | $8.95億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $6.4万 | $54.1万 | $240万 | -$38.6万 | -$62.9万 | $51.7万 | -$80万 | $400万 | $3180万 | $117万 | |
| 現金の純増減 | $394万 | $167万 | -$393万 | -$183万 | $736万 | $9230万 | -$4970万 | -$538万 | -$1880万 | $2860万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1230万 | -$1030万 | -$789万 | -$4440万 | -$3280万 | -$3070万 | -$5170万 | -$6060万 | -$8230万 | -$1.09億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $189万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02