Union Pacific Corporation (UNP)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Railroads · 従業員28,716人 · CEO Vincenzo James Vena
- 株価
- $304.00 +0.69%
- 時価総額
- $1810億
- 企業価値
- $2100億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 $3.31
Union Pacific Corporation (UNP)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$27.9億を生み出し、設備投資に$10.2億を投じ、フリーキャッシュフロー$17.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$66.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $16.5億 | $16.4億 | $16.7億 | $16.7億 | $17.6億 | $16.3億 | $18.8億 | $17.9億 | $18.5億 | $17億 | $19.9億 | $20.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.89億 | $5.94億 | $5.96億 | $6.02億 | $6.06億 | $6.1億 | $6.13億 | $6.18億 | $6.24億 | $6.33億 | $6.38億 | $6.43億 | |
| 繰延法人税 | $5800万 | $2300万 | $2000万 | $3400万 | -$4900万 | -$700万 | -$1.16億 | $2.95億 | $6900万 | $5400万 | $3900万 | $1.14億 | |
| 運転資本の増減 | $1.07億 | -$5600万 | -$3.9億 | $3.28億 | $3.04億 | $300万 | -$1900万 | -$2.28億 | -$1.17億 | $7800万 | $3.74億 | -$7300万 | |
| その他の非現金項目 | -$1100万 | -$8000万 | $1200万 | $1600万 | $3900万 | -$2200万 | -$2100万 | $4900万 | -$1.99億 | -$2600万 | $3200万 | $2600万 | |
| 営業キャッシュフロー | $24億 | $21.2億 | $19.1億 | $26.5億 | $26.6億 | $22.1億 | $23.3億 | $25.2億 | $22.3億 | $24.4億 | $30.8億 | $27.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$10.2億 | -$7.97億 | -$9.02億 | -$8.31億 | -$9.22億 | -$9.06億 | -$9.36億 | -$9.5億 | -$9.99億 | -$9.37億 | -$8.73億 | -$10.2億 | |
| その他の投資活動 | $700万 | -$500万 | $1.12億 | -$300万 | $2300万 | -$3200万 | $3500万 | -$200万 | $2800万 | -$5100万 | -$2.03億 | -$3.68億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.2億 | -$8.02億 | -$7.9億 | -$8.34億 | -$8.99億 | -$9.38億 | -$9.01億 | -$9.52億 | -$9.71億 | -$9.88億 | -$10.8億 | -$13.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1100万 | -$6.62億 | -$4800万 | -$7.1億 | -$600万 | $16.3億 | -$4000万 | -$10.2億 | -$400万 | -$11.7億 | -$3.34億 | -$1300万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$1億 | -$7.31億 | -$6.74億 | -$17.2億 | -$9.59億 | $0 | $0 | $0 | -$2600万 | $0 | |
| 配当金 | -$7.93億 | -$7.95億 | -$7.93億 | -$8.15億 | -$8.1億 | -$8.04億 | -$7.95億 | -$8.19億 | -$8.18億 | -$8.21億 | -$8.19億 | -$8.44億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.81億 | $600万 | $2400万 | $2.49億 | -$2.02億 | $2000万 | $2300万 | $1100万 | $1800万 | $1200万 | $5100万 | $5800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$10.9億 | -$14.5億 | -$9.17億 | -$20.1億 | -$16.9億 | -$8.78億 | -$17.7億 | -$18.2億 | -$8.04億 | -$19.8億 | -$11.3億 | -$7.99億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $2.93億 | -$1.31億 | $2.04億 | -$1.9億 | $7100万 | $3.94億 | -$3.39億 | -$2.53億 | $4.5億 | -$5.29億 | $8.72億 | $5.95億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.7億 | $13.3億 | $10.1億 | $18.2億 | $17.4億 | $13億 | $14億 | $15.7億 | $12.3億 | $15億 | $22億 | $17.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.31億 | $4600万 | $11億 | $7300万 | $1.21億 | $6100万 | $7.24億 | $5600万 | -$2.98億 | $5900万 | $1.77億 | $1.04億 | |
| 利息の支払額 | $1.55億 | $4.63億 | $1.72億 | $4.39億 | $1.86億 | $4.39億 | $1.71億 | $4.73億 | $2.28億 | $4.41億 | $1.97億 | $4.32億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $42.3億 | $107億 | $59.7億 | $59.2億 | $53.5億 | $65.2億 | $70億 | $63.8億 | $67.5億 | $71.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $20.4億 | $21.1億 | $21.9億 | $22.2億 | $22.1億 | $22.1億 | $22.5億 | $23.2億 | $24億 | $24.7億 | |
| 株式報酬費用 | $8200万 | $1.03億 | $9600万 | $9300万 | $7300万 | $8800万 | $9900万 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $8.31億 | -$50.7億 | $3.38億 | $5.66億 | $3.4億 | $1.54億 | $2.62億 | $1.17億 | $2800万 | $2.41億 | |
| 運転資本の増減 | $7.45億 | -$1.27億 | -$1.26億 | -$1.7億 | $2.66億 | $2.03億 | $800万 | -$3.03億 | $1.86億 | -$3.61億 | |
| その他の非現金項目 | $4.23億 | -$5.2億 | $1.91億 | -$1500万 | $3.02億 | -$1.44億 | -$2.51億 | -$1.32億 | -$1300万 | -$1.93億 | |
| 営業キャッシュフロー | $75.3億 | $72.3億 | $86.9億 | $86.1億 | $85.4億 | $90.3億 | $93.6億 | $83.8億 | $93.5億 | $92.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$35.1億 | -$32.6億 | -$34.4億 | -$34.5億 | -$29.3億 | -$29.4億 | -$36.2億 | -$36.1億 | -$34.5億 | -$37.9億 | |
| 買収 | $6000万 | -$1900万 | $0 | $0 | $29.3億 | $29.4億 | $1.94億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5.8億 | -$1.2億 | -$9000万 | -$1.15億 | -$1.36億 | -$7000万 | -$4600万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5.2億 | $9000万 | $9000万 | $1.3億 | $1.41億 | $9400万 | $4600万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1.12億 | $2.2億 | $2600万 | $300万 | -$26.8億 | -$27.3億 | -$4500万 | -$6100万 | $1.27億 | $2900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$33.9億 | -$30.9億 | -$34.1億 | -$34.4億 | -$26.8億 | -$27.1億 | -$34.7億 | -$36.7億 | -$33.3億 | -$37.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7.79億 | $19億 | $53.5億 | $27.8億 | $15億 | $29億 | $37.9億 | -$5.91億 | -$14.3億 | $5.67億 | |
| 自社株買い | -$31.1億 | -$40.1億 | -$82.3億 | -$58億 | -$37.1億 | -$72.9億 | -$62.8億 | -$7.05億 | -$15.1億 | -$26.8億 | |
| 配当金 | -$18.8億 | -$19.8億 | -$23億 | -$26億 | -$26.3億 | -$28億 | -$31.6億 | -$31.7億 | -$32.1億 | -$32.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4100万 | -$4600万 | -$4800万 | -$2000万 | -$6700万 | $3100万 | -$2.35億 | -$1.56億 | $7700万 | $7200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$42.5億 | -$41.5億 | -$52.2億 | -$56.5億 | -$49億 | -$71.6億 | -$58.9億 | -$46.3億 | -$60.7億 | -$52.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$1.14億 | -$200万 | $5300万 | -$4.72億 | $9.62億 | -$8.35億 | $400万 | $8700万 | -$4600万 | $2.52億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $40.2億 | $39.7億 | $52.5億 | $51.6億 | $56.1億 | $61億 | $57.4億 | $47.7億 | $58.9億 | $55億 | |
| 法人税等の支払額 | $13.5億 | $21.1億 | $12.1億 | $13.8億 | $12.1億 | $16.6億 | $20.6億 | $14.9億 | $13.4億 | $5.43億 | |
| 利息の支払額 | $6.52億 | $6.66億 | $7.28億 | $10.3億 | $10.5億 | $10.9億 | $11.6億 | $12.7億 | $12.6億 | $13.1億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01