Unisplendour Corporation Limited (UNIS)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Technology Distributors · 従業員16,253人 · CEO Hongtao Wang
- 株価
- 元 23.42 +1.69%
- 時価総額
- 元 670億
- 企業価値
- 元 821億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-05-04
Unisplendour Corporation Limited (UNIS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-元 43.7億を生み出し、設備投資に元 1.62億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 45.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 60.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 5.62億 | 元 4.14億 | 元 5.87億 | 元 5.81億 | -元 919万 | 元 3.49億 | 元 6.92億 | 元 3.63億 | 元 2.82億 | 元 7.88億 | 元 13.8億 | 元 0 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2.58億 | 元 2.43億 | 元 2.43億 | 元 2.14億 | 元 2.14億 | 元 2.28億 | 元 2.28億 | 元 2.19億 | 元 2.19億 | 元 2.03億 | 元 2.03億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 106億 | 元 0 | -元 40.3億 | 元 40.3億 | -元 94.7億 | 元 0 | -元 82.4億 | 元 82.4億 | 元 0 | 元 0 | -元 139億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 123億 | -元 25.7億 | 元 19.8億 | -元 40.1億 | 元 141億 | -元 13.6億 | 元 53.5億 | -元 55.1億 | 元 27.1億 | -元 40.8億 | 元 112億 | -元 43.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 25.3億 | -元 19.1億 | -元 12.3億 | 元 8.19億 | 元 48.4億 | -元 7.8億 | -元 19.8億 | 元 30.9億 | 元 32.1億 | -元 30.9億 | -元 10.9億 | -元 43.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1.94億 | -元 7550万 | -元 7990万 | -元 1.22億 | -元 2.56億 | -元 1.4億 | -元 1.9億 | -元 1.32億 | -元 1.51億 | -元 2.08億 | -元 1.67億 | -元 1.62億 | |
| 買収 | 元 676万 | 元 7.76万 | 元 440万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 529万 | 元 0 | 元 0 | -元 32.1億 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 3.4億 | -元 5.92億 | -元 8.17億 | -元 3.03億 | -元 4.88億 | -元 7.7億 | -元 3.47億 | -元 5.38億 | -元 6.57億 | -元 10.1億 | -元 4.05億 | -元 1.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 2.45億 | 元 7.5億 | 元 6.12億 | 元 5.87億 | 元 3.77億 | 元 5.5億 | 元 5.21億 | 元 4.4億 | 元 8.21億 | 元 9.6億 | 元 5.68億 | 元 1.44億 | |
| その他の投資活動 | 元 4540万 | -元 5600 | 元 30.2万 | -元 1970万 | -元 992万 | 元 31.7万 | -元 814万 | -元 1440万 | 元 7760万 | -元 5070万 | -元 6900万 | 元 2900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 2.37億 | 元 8170万 | -元 2.8億 | 元 1.43億 | -元 3.77億 | -元 3.59億 | -元 2400万 | -元 2.39億 | 元 9130万 | -元 3.08億 | -元 32.9億 | -元 1.29億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 26.8億 | 元 6.75億 | 元 17.4億 | 元 98.2億 | -元 19.9億 | 元 5.94億 | 元 18.6億 | -元 21.7億 | -元 30.1億 | 元 25.3億 | 元 6.24億 | 元 13.7億 | |
| 配当金 | -元 6100万 | -元 7140万 | -元 4.75億 | -元 1.1億 | -元 2.47億 | -元 1.81億 | -元 3.92億 | -元 1.92億 | -元 1.75億 | -元 1.69億 | -元 3.55億 | -元 1.81億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 34.2億 | -元 2.94億 | 元 2.39億 | -元 165億 | -元 20.3億 | 元 10.6億 | 元 3.76億 | 元 5.68億 | 元 1370万 | 元 12.7億 | 元 20.7億 | 元 39.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 8.03億 | 元 3.09億 | 元 15.1億 | -元 68.4億 | -元 42.7億 | 元 14.7億 | 元 18.4億 | -元 17.9億 | -元 31.7億 | 元 36.3億 | 元 23.4億 | 元 51.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 2680万 | -元 516万 | 元 213万 | -元 2590万 | 元 2980万 | -元 957万 | 元 1320万 | -元 5440万 | -元 2050万 | -元 3460万 | 元 6500万 | -元 1980万 | |
| 現金の純増減 | 元 14.7億 | -元 15.3億 | 元 429万 | -元 59億 | 元 2.23億 | 元 2.63億 | -元 1.44億 | 元 10.1億 | 元 1.1億 | 元 1.91億 | -元 19.7億 | 元 6.43億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 23.9億 | -元 19.9億 | -元 13.1億 | 元 6.97億 | 元 45.8億 | -元 9.8億 | -元 21.7億 | 元 29.6億 | 元 30.6億 | -元 33億 | -元 12.6億 | -元 45.3億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 8.15億 | 元 15.7億 | 元 17.1億 | 元 30.7億 | 元 32.4億 | 元 37.9億 | 元 37.4億 | 元 36.8億 | 元 19.8億 | 元 21.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.51億 | 元 5.33億 | 元 6.15億 | 元 3.18億 | 元 8.4億 | 元 10.6億 | 元 10.6億 | 元 10.4億 | 元 9.13億 | 元 8.94億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1690万 | 元 2.15億 | 元 2.04億 | 元 2.56億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | -元 2.7億 | 元 1690万 | -元 2.15億 | -元 2.04億 | -元 2.56億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 3.19億 | -元 30億 | -元 33.7億 | -元 25億 | 元 3.44億 | -元 77.7億 | -元 55.5億 | -元 76.3億 | -元 18.8億 | -元 16.6億 | |
| その他の非現金項目 | 元 2270万 | 元 11.7億 | 元 61.9億 | 元 8.04億 | 元 6.4億 | 元 7.37億 | 元 47.6億 | 元 10.5億 | 元 14.3億 | 元 20.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 13.1億 | 元 2.7億 | 元 48.7億 | 元 17億 | 元 50.7億 | -元 21.8億 | 元 40.2億 | -元 18.6億 | 元 24.4億 | 元 34.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 1.97億 | -元 21.9億 | -元 17.7億 | -元 18.9億 | -元 15.9億 | -元 5.27億 | -元 4.83億 | -元 9.41億 | -元 5.34億 | -元 6.13億 | |
| 買収 | -元 133億 | 元 90.1万 | -元 3100万 | 元 2120万 | 元 4000万 | 元 570万 | 元 830万 | 元 818万 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 193億 | -元 202億 | -元 207億 | -元 111億 | -元 93.9億 | -元 157億 | -元 80.8億 | -元 58.1億 | -元 22億 | -元 23.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 157億 | 元 203億 | 元 209億 | 元 162億 | 元 73.2億 | 元 180億 | 元 85.9億 | 元 72.3億 | 元 24億 | 元 23.4億 | |
| その他の投資活動 | -元 2.42億 | 元 3900万 | 元 55.5万 | -元 11.1億 | 元 10.5億 | -元 3400万 | 元 354万 | 元 1.6億 | -元 2930万 | 元 5570万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 173億 | -元 20.2億 | -元 15.9億 | 元 21.7億 | -元 25.7億 | 元 17.8億 | 元 3820万 | 元 6.55億 | -元 3.58億 | -元 5.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 1.32億 | 元 27.6億 | -元 2.11億 | 元 17.1億 | -元 23.5億 | 元 14.5億 | -元 3.15億 | 元 64.3億 | 元 102億 | -元 12.9億 | |
| 配当金 | -元 6530万 | -元 2.09億 | -元 3.91億 | -元 5.43億 | -元 5.44億 | -元 4.17億 | -元 4.62億 | -元 1.72億 | -元 9.03億 | -元 9.41億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 194億 | -元 7.79億 | -元 10.3億 | -元 10.4億 | -元 9.71億 | -元 10.3億 | -元 13.3億 | -元 9.18億 | -元 186億 | 元 5.87億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 192億 | 元 17.8億 | -元 16.3億 | 元 1.31億 | -元 38.6億 | 元 1.33億 | -元 21.1億 | 元 53.4億 | -元 92.9億 | -元 16.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 2720万 | -元 4210万 | 元 2010万 | -元 1150万 | -元 814万 | -元 1760万 | 元 4510万 | -元 504万 | 元 86.4万 | -元 5040万 | |
| 現金の純増減 | 元 32.2億 | -元 1750万 | 元 16.7億 | 元 39.8億 | -元 13.7億 | -元 2.89億 | 元 19.9億 | 元 41.4億 | -元 72億 | 元 12.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 11.1億 | -元 19億 | 元 31億 | -元 1.89億 | 元 34.7億 | -元 27.1億 | 元 35.4億 | -元 28億 | 元 19.1億 | 元 28.7億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02