Unusual Machines, Inc. (UMAC)のキャッシュフロー計算書
AMEX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員141人 · CEO Allan Evans
- 株価
- $15.53 -10.13%
- 時価総額
- $7.76億
- 企業価値
- $5.49億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.11
Unusual Machines, Inc. (UMAC)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$2150万を生み出し、設備投資に$19万を投じ、フリーキャッシュフロー-$2130万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$5850万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$35.4万 | -$101万 | -$111万 | -$161万 | -$214万 | -$2710万 | -$327万 | -$696万 | $160万 | -$1060万 | $1030万 | -$778万 | |
| 減価償却費・償却費 | $644 | $4190 | $171 | $171 | $171 | $7.16万 | $2.06万 | $2.06万 | $2.24万 | $7.76万 | $6.48万 | $7.53万 | |
| 株式報酬費用 | -$60万 | $0 | $6.43万 | $36.1万 | $33.4万 | $156万 | $191万 | $551万 | $210万 | $610万 | $394万 | $565万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.63万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$6650 | $38.4万 | -$15.9万 | $27万 | $58.9万 | -$3.2万 | $14.6万 | -$125万 | -$541万 | -$712万 | -$1490万 | -$2050万 | |
| その他の非現金項目 | $60万 | $60万 | $5300 | -$5300 | $68.4万 | $2420万 | $0 | $1.21万 | -$585万 | $176万 | -$1680万 | $112万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$36万 | -$1.73万 | -$120万 | -$98.6万 | -$53.7万 | -$128万 | -$119万 | -$267万 | -$753万 | -$978万 | -$1740万 | -$2150万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3160 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$26.3万 | -$129万 | -$51.1万 | -$69.8万 | $19万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$85.3万 | $75 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.31万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2760万 | -$1750万 | -$3500万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $181万 | $1280万 | $727万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1100万 | $162万 | $0 | -$286万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3160 | $0 | -$85.3万 | $75 | $0 | $0 | $0 | -$26.3万 | -$1220万 | -$2460万 | -$538万 | -$3040万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$15.3万 | -$42.5万 | $0 | $0 | $0 | $130万 | $0 | -$557万 | -$360万 | $1.64億 | $0 | -$180万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$15.3万 | -$42.5万 | $436万 | $0 | $0 | $335万 | $244万 | $3690万 | $4510万 | $7340万 | $1.42億 | $5850万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3470 | $1.94万 | $1.53万 | |
| 現金の純増減 | -$51.6万 | -$44.2万 | $231万 | -$98.6万 | -$53.7万 | $207万 | $124万 | $3390万 | $2540万 | $3900万 | $1.2億 | $666万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$36.3万 | -$1.73万 | -$120万 | -$98.6万 | -$53.7万 | -$128万 | -$119万 | -$293万 | -$882万 | -$1030万 | -$1810万 | -$2130万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||
| 純利益 | -$16.2万 | -$117万 | -$238万 | -$3200万 | -$1920万 | |
| 減価償却費・償却費 | $0 | $885 | $5600 | $7.22万 | $14.1万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $60万 | $232万 | $1560万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | -$1.34万 | -$3.63万 | |
| 運転資本の増減 | -$945 | -$1.83万 | $1310 | $66.7万 | -$1360万 | |
| その他の非現金項目 | $0 | $0 | $0 | $2490万 | -$408万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$16.3万 | -$119万 | -$178万 | -$400万 | -$2120万 | |
| 投資活動 | ||||||
| 設備投資 | $0 | -$4580 | -$3160 | $0 | -$206万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$85.3万 | $9.31万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $181万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $4.52万 | $0 | $0 | -$3690万 | |
| 投資キャッシュフロー | $0 | $4.06万 | -$3160 | -$85.3万 | -$3710万 | |
| 財務活動 | ||||||
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$8.78万 | -$42.5万 | $66.5万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $395万 | $46.2万 | -$42.5万 | $771万 | $1.58億 | |
| サマリー | ||||||
| 現金に対する為替の影響 | $647 | $0 | $0 | $0 | $3470 | |
| 現金の純増減 | $379万 | -$68.6万 | -$220万 | $286万 | $9950万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$16.3万 | -$119万 | -$178万 | -$400万 | -$2320万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02