Uber Technologies, Inc. (UBER)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Application · 従業員36,600人 · CEO Dara Khosrowshahi
- 株価
- $65.25 -0.74%
- 時価総額
- $1330億
- 企業価値
- $1430億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.86
Uber Technologies, Inc. (UBER)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$28.6億を生み出し、設備投資に$7000万を投じ、フリーキャッシュフロー$27.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$101億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.19億 | $14.3億 | -$6.54億 | $10.2億 | $26億 | $69億 | $17.7億 | $13.5億 | $66.5億 | $3.17億 | $2.82億 | $24.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.05億 | $2.03億 | $1.94億 | $1.81億 | $1.86億 | $1.76億 | $1.78億 | $1.81億 | $1.95億 | $1.93億 | $1.91億 | $1.95億 | |
| 株式報酬費用 | $4.92億 | $4.69億 | $4.84億 | $4.55億 | $4.38億 | $4.19億 | $4.35億 | $4.75億 | $4.65億 | $4.51億 | $4.73億 | $5.5億 | |
| 繰延法人税 | $1600万 | -$600万 | -$1600万 | -$700万 | $1.24億 | -$61.3億 | -$4.12億 | $8700万 | -$41.7億 | -$2.87億 | $1.06億 | $6.65億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.13億 | -$3.31億 | $5.75億 | $5.15億 | $5.11億 | $7.73億 | $4.78億 | $4.49億 | $6.48億 | $6.52億 | -$2億 | $4.1億 | |
| その他の非現金項目 | $1.47億 | -$9.41億 | $8.33億 | -$3.39億 | -$17.1億 | -$3.91億 | -$1.29億 | $2200万 | -$14.7億 | $15.6億 | $15億 | -$13.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.66億 | $8.23億 | $14.2億 | $18.2億 | $21.5億 | $17.5億 | $23.2億 | $25.6億 | $23.3億 | $28.8億 | $23.5億 | $28.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6100万 | -$5500万 | -$5700万 | -$9900万 | -$4200万 | -$4400万 | -$7400万 | -$8900万 | -$9800万 | -$7500万 | -$6500万 | -$7000万 | |
| 買収 | $1800万 | -$7.21億 | $900万 | $800万 | $1700万 | $0 | $0 | -$8.04億 | $0 | -$1.2億 | -$600万 | -$6.47億 | |
| 投資の購入 | -$37.5億 | -$28.5億 | -$22億 | -$33.5億 | -$44.8億 | -$30.2億 | -$27.2億 | -$51.1億 | -$64.1億 | -$78.9億 | -$72.8億 | -$112億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $13.7億 | $20.8億 | $20.4億 | $18.3億 | $19.2億 | $44.4億 | $24億 | $46.4億 | $65.1億 | $65億 | $65.5億 | $81.2億 | |
| その他の投資活動 | $600万 | $7.35億 | -$3000万 | -$6800万 | -$9900万 | $6100万 | -$1.46億 | -$9700万 | $4200万 | -$1.35億 | $3000万 | -$16.2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$24.2億 | -$8.19億 | -$2.42億 | -$16.8億 | -$26.9億 | $14.3億 | -$5.42億 | -$14.6億 | $5300万 | -$17.2億 | -$7.73億 | -$53.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6700万 | $1.25億 | -$4800万 | -$4200万 | $19.5億 | -$20.5億 | -$4700万 | $11億 | $9.95億 | -$12億 | -$4000万 | $19.6億 | |
| 自社株買い | $0 | $1.3億 | $0 | -$3.25億 | -$3.72億 | -$5.55億 | -$17.9億 | -$13.6億 | -$14.6億 | -$19.1億 | -$30.1億 | -$5.18億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$900万 | -$1.24億 | -$5200万 | $7300万 | $1900万 | -$8.45億 | -$3000万 | $6900万 | -$7000万 | $9800万 | -$4000万 | -$3300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7600万 | $4600万 | -$1億 | -$1.91億 | $16億 | -$34億 | -$18.6億 | -$1.95億 | -$5.38億 | -$30.1億 | -$30.9億 | $15.4億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$6900万 | $8900万 | -$9400万 | -$5600万 | $6200万 | -$1.79億 | $7000万 | $1.59億 | -$2700万 | $6.76億 | -$2400万 | $5400万 | |
| 現金の純増減 | -$16億 | $1.39億 | $9.8億 | -$1.03億 | $11.2億 | -$3.93億 | -$1000万 | $10.7億 | $18.2億 | -$11.7億 | -$15.4億 | -$9.33億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9.05億 | $7.68億 | $13.6億 | $17.2億 | $21.1億 | $17.1億 | $22.5億 | $24.8億 | $22.3億 | $28.1億 | $22.9億 | $27.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $1億 | $0 | $7100万 | $8600万 | $8500万 | $8200万 | $5500万 | $1.12億 | $1.07億 | $7100万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.57億 | $1.6億 | $1.42億 | $1.18億 | $1.39億 | $7600万 | $1.74億 | $1300万 | $1.86億 | $1300万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$3.7億 | -$40.3億 | $9.87億 | -$85.1億 | -$67.9億 | -$5.7億 | -$91.4億 | $18.9億 | $98.5億 | $101億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.47億 | $5.1億 | $4.26億 | $4.72億 | $5.75億 | $9.02億 | $9.47億 | $8.23億 | $7.37億 | $7.47億 | |
| 株式報酬費用 | $1.07億 | $1.24億 | $1.7億 | $46億 | $8.27億 | $11.7億 | $17.9億 | $19.4億 | $18億 | $18.3億 | |
| 繰延法人税 | $500万 | -$7.62億 | $3500万 | -$8800万 | -$2.66億 | -$6.92億 | -$4.41億 | $2600万 | -$60.3億 | -$47.8億 | |
| 運転資本の増減 | $10.7億 | $19.1億 | $8.9億 | -$5億 | $7.32億 | $16.8億 | $3.35億 | $1.65億 | $23.7億 | $22.3億 | |
| その他の非現金項目 | -$40.7億 | $8.33億 | -$40.5億 | -$2.89億 | $21.8億 | -$29.4億 | $71.5億 | -$12.5億 | -$15.9億 | -$1500万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$29.1億 | -$14.2億 | -$15.4億 | -$43.2億 | -$27.5億 | -$4.45億 | $6.42億 | $35.9億 | $71.4億 | $101億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$16.4億 | -$8.29億 | -$5.58億 | -$5.88億 | -$6.16億 | -$2.98億 | -$2.52億 | -$2.23億 | -$2.42億 | -$3.36億 | |
| 買収 | -$2.4億 | $3.42億 | -$4.76億 | $2.86億 | -$13.8億 | -$13.1億 | -$3300万 | $7.21億 | -$8.51億 | -$1.2億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$3000万 | -$5.41億 | -$21.1億 | -$21億 | -$17.2億 | -$88.3億 | -$131億 | -$221億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $200万 | $13.6億 | $27.9億 | $3.76億 | $58.6億 | $102億 | $200億 | |
| その他の投資活動 | $1700万 | $0 | $3.69億 | $5100万 | -$1.22億 | -$2.85億 | -$600万 | -$7.62億 | -$1.02億 | -$11.4億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$18.6億 | -$4.87億 | -$6.95億 | -$7.9億 | -$28.7億 | -$12億 | -$16.4億 | -$32.3億 | -$40.3億 | -$36.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $14.3億 | $1.14億 | $28.7億 | $10.2億 | $18.8億 | $9.24億 | -$2.64億 | -$4700万 | -$1.86億 | $8.52億 | |
| 自社株買い | -$9000万 | -$1.31億 | -$1000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$12.5億 | -$65.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $900万 | $2400万 | $2300万 | -$15.6億 | -$8.7億 | -$4.94億 | $2400万 | -$1.78億 | $4600万 | -$1.16億 | |
| 財務キャッシュフロー | $61.9億 | $10.2億 | $46.4億 | $89.4億 | $13.8億 | $17.8億 | $1500万 | -$9500万 | -$12.4億 | -$56億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2500万 | $2200万 | -$1.19億 | $6.71億 | -$8.4億 | -$11.1億 | -$1.48億 | $6300万 | -$9.2億 | $4.76億 | |
| 現金の純増減 | $14億 | -$9.98億 | $23.8億 | $45億 | -$50.8億 | -$9.71億 | -$11.3億 | $3.27億 | $9.53億 | $13億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$45.5億 | -$22.5億 | -$21億 | -$49.1億 | -$33.6億 | -$7.43億 | $3.9億 | $33.6億 | $69億 | $97.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $2000万 | $1.53億 | $2.89億 | $1.33億 | $8200万 | $8700万 | $1.75億 | $2.34億 | $3.24億 | $2.74億 | |
| 利息の支払額 | $3200万 | $6100万 | $1.24億 | $3.32億 | $4.12億 | $4.49億 | $5.13億 | $6.29億 | $4.75億 | $3.73億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01