United Airlines Holdings, Inc. (UAL)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 従業員117,900人 · CEO J. Scott Kirby
- 株価
- $104.24 -0.92%
- 時価総額
- $339億
- 企業価値
- $615億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-21提出
- 次回の決算
- 2027-01-19 EPS予想 $1.32
United Airlines Holdings, Inc. (UAL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$4.65億を生み出し、設備投資に$21.4億を投じ、フリーキャッシュフロー-$16.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$11.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6億 | -$1.24億 | $13.2億 | $9.65億 | $9.85億 | $3.87億 | $9.73億 | $9.49億 | $10.4億 | $6.99億 | $8.05億 | $10.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.84億 | $7.08億 | $7.19億 | $7.42億 | $7.5億 | $7.27億 | $7.33億 | $7.3億 | $7.48億 | $7.56億 | $7.62億 | $7.77億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.42億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $4.75億 | $0 | $0 | $0 | $5.68億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の非現金項目 | -$26.7億 | $22.6億 | $8.34億 | -$2.09億 | -$2.21億 | $26億 | $5.11億 | -$4.61億 | -$5.06億 | $33.4億 | $4300万 | -$13.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$9.1億 | $28.5億 | $28.8億 | $15億 | $22.2億 | $37.1億 | $22.2億 | $12.2億 | $12.9億 | $48億 | $16.1億 | $4.65億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$20.7億 | -$13.7億 | -$11.6億 | -$14.1億 | -$16.8億 | -$12.3億 | -$12.9億 | -$14.6億 | -$18.9億 | -$16.7億 | -$13.4億 | -$21.4億 | |
| 買収 | $1900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5.95億 | -$8.66億 | -$8.88億 | -$23億 | -$17.5億 | -$22.5億 | -$24.8億 | -$17.3億 | -$13.1億 | -$23.6億 | -$20.8億 | -$31.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $19.1億 | $36.6億 | $21.6億 | $13.9億 | $14.6億 | $20.2億 | $22億 | $14.3億 | $16.3億 | $22.7億 | $19.1億 | $16億 | |
| その他の投資活動 | -$600万 | $1600万 | $2300万 | -$1.84億 | $2.57億 | -$600万 | -$1600万 | $2100万 | $400万 | -$1.35億 | $5600万 | -$1.55億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.43億 | $14.4億 | $1.34億 | -$25.1億 | -$17.2億 | -$14.6億 | -$15.8億 | -$17.4億 | -$15.7億 | -$18.9億 | -$14.6億 | -$38.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.22億 | -$19.2億 | -$5.79億 | -$9.91億 | -$5.09億 | -$10.1億 | -$5.97億 | -$21億 | -$4.82億 | -$8.59億 | $21.5億 | -$1.35億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$8200万 | -$8000万 | -$3.49億 | -$2.4億 | -$2100万 | -$2700万 | -$2700万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$100万 | -$1800万 | -$100万 | $0 | -$200万 | -$9400万 | -$600万 | -$1500万 | $2700万 | -$9000万 | -$300万 | -$600万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.23億 | -$19.4億 | -$5.8億 | -$10.7億 | -$5.91億 | -$14.6億 | -$8.43億 | -$21.4億 | -$4.82億 | -$9.76億 | $21.5億 | -$1.41億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$17.8億 | $23.5億 | $24.3億 | -$20.9億 | -$8200万 | $7.91億 | -$2.06億 | -$26.6億 | -$7.61億 | $19.3億 | $23億 | -$35.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$29.8億 | $14.8億 | $17.1億 | $8800万 | $5.49億 | $24.8億 | $9.3億 | -$2.46億 | -$6.04億 | $31.3億 | $2.67億 | -$16.7億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $22.3億 | $21.4億 | $21.2億 | $30.1億 | -$70.7億 | -$19.6億 | $7.37億 | $26.2億 | $31.5億 | $33.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $19.8億 | $21.5億 | $21.7億 | $22.9億 | $24.9億 | $24.9億 | $24.6億 | $26.7億 | $29.3億 | $29.4億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $7300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $16.5億 | $9.57億 | $5.12億 | $8.82億 | -$17.4億 | -$5.83億 | $2.48億 | $7.56億 | $9.35億 | $9.25億 | |
| 運転資本の増減 | -$8.46億 | -$19億 | $7.83億 | $5.23億 | $2.27億 | $16.7億 | $22.6億 | $6.64億 | $19億 | $11.9億 | |
| その他の非現金項目 | $5.29億 | $5100万 | $5.82億 | $2.07億 | $19.6億 | $4.59億 | $3.7億 | $2.02億 | $5.32億 | $2400万 | |
| 営業キャッシュフロー | $55.4億 | $34.7億 | $61.6億 | $69.1億 | -$41.3億 | $20.7億 | $60.7億 | $69.1億 | $94.5億 | $84.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$32.2億 | -$38.7億 | -$40.7億 | -$45.3億 | -$17.3億 | -$21.1億 | -$48.2億 | -$71.7億 | -$56.2億 | -$58.7億 | |
| 買収 | $2800万 | -$200万 | -$1.39億 | -$3600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$27.7億 | -$32.4億 | -$25.5億 | -$29.3億 | -$5.52億 | -$6800万 | -$112億 | -$94.7億 | -$58.1億 | -$77.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $27.1億 | $31.8億 | $26.2億 | $30億 | $23.2億 | $3.97億 | $20.8億 | $105億 | $86.6億 | $72.8億 | |
| その他の投資活動 | $1300万 | $600万 | -$3.1億 | -$5900万 | $1000万 | $1.06億 | $1.38億 | $1600万 | $1.12億 | $300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$32.4億 | -$39.3億 | -$44.6億 | -$45.6億 | $5000万 | -$16.7億 | -$138億 | -$61.1億 | -$26.5億 | -$63.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5.43億 | $16.6億 | -$2.12億 | $3.95億 | $112億 | $58.9億 | -$32.8億 | -$18.6億 | -$40億 | -$41.9億 | |
| 自社株買い | -$26.1億 | -$18.4億 | -$12.4億 | -$16.5億 | -$3.53億 | $0 | $0 | $0 | -$1.62億 | -$6.37億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.53億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5600万 | -$1.99億 | -$5400万 | -$3000万 | $3.33億 | -$2700万 | -$7400万 | -$3200万 | -$2100万 | -$1.15億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$32.1億 | -$3.83億 | -$15億 | -$12.8億 | $130億 | $64億 | -$33.5億 | -$18.9億 | -$41.8億 | -$49.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$9.09億 | -$7.12億 | $2.08億 | $10.7億 | $88.7億 | $67.9億 | -$111億 | -$10.9億 | $26.1億 | -$28.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $23.2億 | -$3.96億 | $20.9億 | $23.8億 | -$58.6億 | -$4000万 | $12.5億 | -$2.6億 | $38.3億 | $25.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $1400万 | $2000万 | $1900万 | $2900万 | $0 | $0 | $800万 | $700万 | $8800万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $5.84億 | $5.71億 | $6.51億 | $6.48億 | $0 | $0 | $15.7億 | $18.5億 | $14.9億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02