Unity Software Inc. (U)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Application · 従業員4,412人 · CEO Matthew Samuel Bromberg
- 株価
- $37.70 -4.00%
- 時価総額
- $166億
- 企業価値
- $166億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.03
Unity Software Inc. (U)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$2.06億を生み出し、設備投資に$366万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.02億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$5.38億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.25億 | -$2.54億 | -$2.91億 | -$1.26億 | -$1.25億 | -$1.23億 | -$7790万 | -$1.07億 | -$1.27億 | -$8940万 | -$3.48億 | -$2270万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.11億 | $2.32億 | $1.02億 | $1.01億 | $1.03億 | $1.03億 | $9620万 | $9690万 | $1.36億 | $1.32億 | $1.27億 | $8550万 | |
| 株式報酬費用 | $1.47億 | $1.81億 | $2.66億 | $1.15億 | $1.05億 | $1.1億 | $9880万 | $1.02億 | $9200万 | $9290万 | $0 | $7990万 | |
| 運転資本の増減 | -$2290万 | -$1億 | -$3870万 | -$2350万 | $3940万 | $1270万 | -$6460万 | $4910万 | $1550万 | -$1570万 | -$8160万 | $6270万 | |
| その他の非現金項目 | $1000万 | $1310万 | -$4490万 | $2080万 | $30.8万 | $849万 | -$3950万 | -$718万 | $3890万 | $181万 | $3.73億 | $20.1万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.2億 | $7210万 | -$737万 | $8840万 | $1.22億 | $1.12億 | $1300万 | $1.33億 | $1.55億 | $1.21億 | $7130万 | $2.06億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1610万 | -$1140万 | -$719万 | -$877万 | -$715万 | -$644万 | -$572万 | -$645万 | -$411万 | -$275万 | -$483万 | -$366万 | |
| 投資の購入 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | -$36万 | -$1250万 | $0 | $0 | -$200万 | $200万 | -$300万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1810万 | -$1140万 | -$719万 | -$913万 | -$1970万 | -$644万 | -$572万 | -$845万 | -$411万 | -$575万 | -$483万 | -$366万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | -$4.15億 | $0 | $0 | $0 | $4830万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.27億 | $1100万 | $2600万 | $1130万 | $2000万 | $1940万 | -$3610万 | $0 | -$3140万 | $3400万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.27億 | $1100万 | -$3.89億 | $1130万 | $2000万 | $1940万 | $1220万 | $978万 | $5410万 | $3400万 | $1160万 | $455万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$887万 | $1150万 | -$620万 | -$326万 | $1150万 | -$1320万 | $420万 | $1540万 | $221万 | $555万 | $692万 | $452万 | |
| 現金の純増減 | -$1.34億 | $8320万 | -$4.1億 | $8730万 | $1.34億 | $1.12億 | $2380万 | $1.5億 | $2.08億 | $1.55億 | $8500万 | $2.11億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.04億 | $6070万 | -$1460万 | $7930万 | $1.03億 | $1.06億 | $731万 | $1.27億 | $1.51億 | $1.19億 | $6650万 | $2.02億 | |
| 法人税等の支払額 | $1010万 | $660万 | $1100万 | $527万 | $303万 | $702万 | $0 | $0 | $0 | $372万 | $631万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $1000万 | $0 | $0 | $0 | $1000万 | $0 | $0 | $0 | $1000万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$1.32億 | -$1.63億 | -$2.82億 | -$5.33億 | -$9.19億 | -$8.26億 | -$6.64億 | -$4.01億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2050万 | $3110万 | $4300万 | $6460万 | $2.12億 | $5.64億 | $4.09億 | $4.61億 | |
| 株式報酬費用 | $2090万 | $4450万 | $1.35億 | $3.47億 | $5.5億 | $6.49億 | $5.96億 | $3.85億 | |
| 運転資本の増減 | $832万 | $1950万 | $5780万 | -$441万 | $7700万 | -$1.76億 | -$1010万 | $1880万 | |
| その他の非現金項目 | $78.9万 | $13.3万 | $6690万 | $1380万 | $2140万 | $2460万 | -$1530万 | -$4050万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$8110万 | -$6790万 | $1990万 | -$1.11億 | -$5940万 | $2.35億 | $3.16億 | $4.23億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$3800万 | -$2700万 | -$4020万 | -$4190万 | -$5710万 | -$5590万 | -$2950万 | -$1900万 | |
| 買収 | -$202万 | -$1.93億 | -$5250万 | -$15.8億 | $1.22億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$4.83億 | -$5.24億 | -$1.66億 | -$271万 | $0 | -$200万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $164万 | $3.09億 | $8.25億 | $1.03億 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$75万 | $0 | $0 | $0 | -$1290万 | -$300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4000万 | -$2.2億 | -$5.75億 | -$18.4億 | $7.23億 | $4400万 | -$4240万 | -$2400万 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $17.3億 | $10億 | $0 | -$4.15億 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | -$4.35億 | -$11万 | $0 | -$15億 | -$2.5億 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $330万 | $1140万 | $3400万 | -$400万 | $2.73億 | $7600万 | $0 | $1.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.48億 | $1.61億 | $17億 | $17.2億 | -$2.27億 | -$1.74億 | -$3.38億 | $1.1億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$8000 | -$17.2万 | $67.3万 | $45.9万 | $193万 | -$615万 | -$1120万 | $2740万 | |
| 現金の純増減 | $2710万 | -$1.26億 | $11.5億 | -$2.27億 | $4.39億 | $9860万 | -$7640万 | $5.36億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.19億 | -$9500万 | -$2100万 | -$1.53億 | -$1.17億 | $1.79億 | $2.73億 | $4.04億 | |
| 法人税等の支払額 | $335万 | $119万 | $2000万 | $565万 | $2520万 | $2250万 | $2640万 | $1060万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $139万 | $11万 | $0 | $2040万 | $2000万 | $2000万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02