Twist Bioscience Corporation (TWST)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員979人 · CEO Emily Marine Leproust
- 株価
- $152.78 -11.92%
- 時価総額
- $101億
- 企業価値
- $100億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-03提出
- 次回の決算
- 2026-11-12 EPS予想 -$0.38
Twist Bioscience Corporation (TWST)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$112万を生み出し、設備投資に$976万を投じ、フリーキャッシュフロー-$855万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$9310万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$4620万 | -$4300万 | -$4550万 | -$8560万 | -$3470万 | -$3160万 | -$3930万 | $2040万 | -$2710万 | -$3050万 | -$4400万 | -$3510万 | |
| 減価償却費・償却費 | $850万 | $817万 | $830万 | $830万 | $666万 | $638万 | $640万 | $607万 | $600万 | $619万 | $641万 | $678万 | |
| 株式報酬費用 | $1170万 | $1100万 | $1380万 | $1370万 | $1230万 | $1200万 | $2030万 | $1610万 | $1610万 | $1330万 | $1890万 | $1820万 | |
| 繰延法人税 | $22.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $44.1万 | $53.2万 | $346万 | $1260万 | -$114万 | -$819万 | -$122万 | $378万 | -$698万 | -$1340万 | $161万 | $333万 | |
| その他の非現金項目 | $463万 | $31.2万 | $48.4万 | $4460万 | $147万 | -$2万 | $83.1万 | -$4770万 | $22万 | -$33.6万 | -$49.8万 | $789万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2070万 | -$2300万 | -$1940万 | -$638万 | -$1530万 | -$2140万 | -$1300万 | -$140万 | -$1180万 | -$2480万 | -$1760万 | $112万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$239万 | -$151万 | -$60.3万 | -$96.5万 | -$200万 | -$227万 | -$414万 | -$917万 | -$1240万 | -$997万 | -$789万 | -$976万 | |
| 買収 | -$2.13億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $250万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1810万 | -$1830万 | -$1060万 | -$175万 | -$2120万 | -$2060万 | -$493万 | -$273万 | -$2110万 | -$2050万 | -$472万 | -$1320万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1820万 | $2400万 | $600万 | $200万 | $2190万 | $2130万 | $765万 | $0 | $2120万 | $2060万 | $500万 | $1280万 | |
| その他の投資活動 | $2.13億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$510万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$225万 | $417万 | -$524万 | -$71.1万 | -$129万 | -$154万 | -$143万 | -$940万 | -$1240万 | -$993万 | -$1270万 | -$1020万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -$113万 | -$242万 | -$154万 | -$7000 | -$8000 | -$6000 | -$5000 | -$3000 | -$2000 | -$2000 | -$8000 | -$6000 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $157万 | $95.1万 | $336万 | $292万 | $364万 | $1800万 | $320万 | $0 | $558万 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $44.2万 | -$147万 | $183万 | $291万 | $363万 | $1790万 | $320万 | $183万 | $557万 | $29.8万 | $414万 | $379万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$4.8万 | $11.6万 | -$6.5万 | $2000 | $7.3万 | -$5.3万 | $10.4万 | -$7.1万 | $16.3万 | $9000 | -$6000 | $1万 | |
| 現金の純増減 | -$2260万 | -$2020万 | -$2290万 | -$418万 | -$1290万 | -$507万 | -$1110万 | -$904万 | -$1850万 | -$3440万 | -$2610万 | -$529万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2310万 | -$2450万 | -$2000万 | -$734万 | -$1730万 | -$2370万 | -$1710万 | -$1060万 | -$2420万 | -$3480万 | -$2550万 | -$855万 | |
| 法人税等の支払額 | $17.9万 | $4万 | $29.9万 | $2.4万 | -$1.9万 | $3000 | $1.3万 | $7000 | -$2.3万 | $18.4万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$4410万 | -$5930万 | -$7120万 | -$1.08億 | -$1.4億 | -$1.52億 | -$2.18億 | -$2.05億 | -$2.09億 | -$7770万 | |
| 減価償却費・償却費 | $423万 | $502万 | $573万 | $611万 | $668万 | $975万 | $1650万 | $2930万 | $3140万 | $2490万 | |
| 株式報酬費用 | $85.7万 | $189万 | $296万 | $1120万 | $1710万 | $3700万 | $7970万 | $3030万 | $5090万 | $6450万 | |
| 繰延法人税 | -$6.8万 | $76.8万 | $4.2万 | -$106万 | -$21.4万 | $0 | $0 | -$41万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $24万 | -$12.9万 | -$422万 | $300万 | -$2520万 | -$938万 | -$536万 | -$101万 | $1540万 | -$1260万 | |
| その他の非現金項目 | $23.8万 | $45.8万 | $56.2万 | $51.5万 | -$70.7万 | $249万 | $266万 | $398万 | $4690万 | -$4670万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3860万 | -$5130万 | -$6620万 | -$8790万 | -$1.42億 | -$1.12億 | -$1.24億 | -$1.42億 | -$6410万 | -$4760万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$623万 | -$659万 | -$369万 | -$1480万 | -$987万 | -$2710万 | -$1.02億 | -$2780万 | -$508万 | -$2800万 | |
| 買収 | $25.4万 | $26.6万 | $1.7万 | $2.1万 | $1.05億 | -$48.3万 | -$816万 | $586万 | $0 | $250万 | |
| 投資の購入 | -$2730万 | -$4060万 | -$352万 | -$1.78億 | -$2.03億 | -$5880万 | -$2.18億 | -$7630万 | -$5190万 | -$4940万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $3690万 | $3450万 | $8750万 | $9810万 | $2.42億 | $1億 | $1.55億 | $5390万 | $5010万 | |
| その他の投資活動 | $17.4万 | $12万 | -$43.4万 | -$9010万 | -$1.05億 | $0 | -$576万 | -$586万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3330万 | -$987万 | $2690万 | -$1.05億 | -$1.15億 | $1.56億 | -$2.33億 | $5060万 | -$307万 | -$2480万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $723万 | -$200万 | $0 | -$250万 | -$333万 | -$333万 | -$156万 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$242万 | -$1080万 | -$775万 | -$441万 | -$398万 | -$1.6万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $6240万 | $20.5万 | -$203万 | $487万 | $1390万 | $1950万 | $1000万 | $532万 | $1090万 | $1500万 | |
| 財務キャッシュフロー | $6960万 | $6380万 | $8880万 | $1.59億 | $3.04億 | $3.29億 | $2.71億 | $91.1万 | $689万 | $2850万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $3万 | $2.1万 | $2万 | -$31.9万 | -$2.7万 | $12.6万 | $58.3万 | |
| 現金の純増減 | -$229万 | $263万 | $4950万 | -$3410万 | $4680万 | $3.73億 | -$8710万 | -$9100万 | -$6010万 | -$4330万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4480万 | -$5790万 | -$6990万 | -$1.03億 | -$1.52億 | -$1.39億 | -$2.26億 | -$1.7億 | -$6920万 | -$7560万 | |
| 法人税等の支払額 | $1.4万 | $6000 | $17.9万 | $29.1万 | $17.2万 | $10.1万 | $24.6万 | $42万 | $34.4万 | $68.3万 | |
| 利息の支払額 | $39.1万 | $70.2万 | $75.1万 | $77.9万 | $43.8万 | $16.7万 | $9000 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02