Taiwan Union Technology Corporation (TUC)のキャッシュフロー計算書
TWO · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員1,031人 · CEO Cheng Yi Chen
- 株価
- NT$1,210.00 -4.35%
- 時価総額
- NT$3620億
- 企業価値
- NT$3630億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 NT$12.11
Taiwan Union Technology Corporation (TUC)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-NT$6.46億を生み出し、設備投資にNT$9.56億を投じ、フリーキャッシュフロー-NT$15.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$4.74億 | NT$3.92億 | NT$4.52億 | NT$6.94億 | NT$7.54億 | NT$9.4億 | NT$9.35億 | NT$8.4億 | NT$13.2億 | NT$14.3億 | NT$18.7億 | NT$23.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$1.15億 | NT$1.15億 | NT$1.14億 | NT$1.14億 | NT$1.12億 | NT$1.11億 | NT$1.09億 | NT$1.05億 | NT$1.07億 | NT$1.38億 | NT$1.43億 | NT$1.49億 | |
| 株式報酬費用 | NT$306万 | NT$183万 | NT$133万 | NT$133万 | NT$133万 | NT$626万 | NT$1230万 | NT$1230万 | NT$1230万 | NT$1230万 | NT$1230万 | NT$0 | |
| 繰延法人税 | -NT$1.24億 | -NT$5.16億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | -NT$4.84億 | -NT$1.98億 | -NT$6.63億 | -NT$17.3億 | -NT$7.17億 | -NT$4610万 | -NT$3.8億 | -NT$6780万 | -NT$16.2億 | -NT$17億 | -NT$33.7億 | -NT$40.6億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$2490万 | NT$5.32億 | NT$9.13億 | -NT$8630万 | -NT$2.57億 | -NT$1.25億 | -NT$1.34億 | -NT$2.28億 | -NT$1.26億 | -NT$1.66億 | -NT$1.88億 | NT$9.22億 | |
| 営業キャッシュフロー | -NT$4050万 | NT$3.27億 | -NT$5340万 | -NT$4050万 | -NT$1.06億 | NT$8.86億 | NT$5.43億 | NT$6.61億 | -NT$3.14億 | -NT$2.94億 | -NT$15.3億 | -NT$6.46億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$6830万 | -NT$5120万 | -NT$1.48億 | -NT$5780万 | -NT$3.91億 | -NT$5.81億 | -NT$4.17億 | -NT$1.77億 | -NT$7.58億 | -NT$5.97億 | -NT$7.26億 | -NT$9.56億 | |
| 買収 | NT$2630万 | NT$82.9万 | NT$73.9万 | NT$5.4万 | NT$30.8万 | NT$123万 | NT$0 | NT$11.9万 | NT$48万 | NT$2.9万 | NT$0 | NT$0 | |
| 投資の購入 | NT$2.12億 | -NT$2220万 | -NT$2.36億 | -NT$8.18億 | NT$10.4億 | -NT$1.06億 | -NT$1.57億 | -NT$1.6億 | -NT$6.45億 | -NT$37.4億 | -NT$705万 | -NT$1100万 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$2.31億 | NT$4870万 | NT$1020万 | NT$747万 | NT$2.72億 | -NT$2.38億 | NT$0 | NT$1060万 | -NT$1060万 | NT$0 | NT$16.9億 | NT$25.1億 | |
| その他の投資活動 | NT$114万 | NT$736万 | -NT$3.4万 | -NT$29.4万 | NT$4070万 | NT$3410万 | NT$2960万 | NT$3580万 | NT$7960万 | NT$739万 | NT$721万 | -NT$132万 | |
| 投資キャッシュフロー | NT$4.02億 | -NT$1650万 | -NT$3.72億 | -NT$8.71億 | NT$9.61億 | -NT$8.9億 | -NT$5.44億 | -NT$3.01億 | -NT$13.2億 | -NT$43.3億 | NT$9.6億 | NT$15.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -NT$1.05億 | NT$2.45億 | -NT$1.39億 | NT$23.1億 | NT$2.06億 | -NT$2310万 | -NT$4.98億 | NT$6.95億 | NT$22.9億 | NT$41.6億 | NT$10.6億 | NT$7.19億 | |
| 配当金 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$10.9億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$18億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$21.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | NT$25.6万 | -NT$387万 | -NT$186万 | -NT$123万 | NT$4400万 | -NT$1100万 | -NT$1130万 | -NT$87.9万 | NT$127万 | NT$189万 | -NT$2060万 | -NT$7.3万 | |
| 財務キャッシュフロー | NT$1740万 | NT$2.59億 | -NT$8530万 | NT$12.2億 | NT$2.57億 | -NT$1830万 | -NT$4.85億 | -NT$11億 | NT$23億 | NT$41.7億 | NT$10.5億 | -NT$14.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | NT$2.36億 | -NT$2.35億 | NT$2.3億 | NT$6830万 | NT$4440万 | NT$5700万 | NT$1.42億 | -NT$11億 | NT$4.14億 | NT$4.47億 | NT$3.52億 | NT$7350万 | |
| 現金の純増減 | NT$6.14億 | NT$3.34億 | -NT$2.82億 | NT$4.11億 | NT$11.6億 | NT$3520万 | -NT$3.46億 | -NT$18.4億 | NT$10.8億 | -NT$1190万 | NT$8.27億 | -NT$4.79億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -NT$1.09億 | NT$2.76億 | -NT$2.01億 | -NT$9900万 | -NT$4.97億 | NT$3.04億 | NT$1.26億 | NT$4.83億 | -NT$10.8億 | -NT$9.18億 | -NT$22.3億 | -NT$15.9億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$11.7億 | NT$13.2億 | NT$23.9億 | NT$22.4億 | NT$22.6億 | NT$24.1億 | NT$16.2億 | NT$8.23億 | NT$33.8億 | NT$45.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$3.97億 | NT$3.55億 | NT$3.5億 | NT$3.6億 | NT$3.91億 | NT$4.39億 | NT$4.62億 | NT$4.61億 | NT$4.52億 | NT$4.59億 | |
| 株式報酬費用 | NT$2020万 | NT$1510万 | NT$5120万 | NT$6050万 | NT$3550万 | NT$4330万 | NT$3060万 | NT$1100万 | NT$1030万 | NT$4920万 | |
| 繰延法人税 | -NT$2.74億 | -NT$2.98億 | -NT$3.62億 | -NT$6.47億 | -NT$5.96億 | -NT$4.62億 | NT$0 | -NT$10.6億 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | NT$6400万 | -NT$16.7億 | NT$9310万 | -NT$1.6億 | NT$420万 | -NT$9.11億 | NT$6.62億 | -NT$2.15億 | -NT$21.6億 | -NT$37.8億 | |
| その他の非現金項目 | NT$1980万 | NT$1670万 | NT$2350万 | NT$1.61億 | -NT$493万 | -NT$1060万 | -NT$4.5億 | NT$11億 | -NT$10.3億 | -NT$6.54億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$14億 | -NT$2.54億 | NT$25.5億 | NT$20.1億 | NT$20.9億 | NT$15.1億 | NT$23.3億 | NT$11.2億 | NT$6.53億 | NT$5.96億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$4.1億 | -NT$2.17億 | -NT$9.89億 | -NT$14.2億 | -NT$5.14億 | -NT$4.41億 | -NT$3.85億 | -NT$6.34億 | -NT$11.7億 | -NT$19.5億 | |
| 買収 | NT$920万 | NT$1390万 | NT$601万 | NT$68.3万 | NT$4350万 | NT$4010万 | NT$62.7万 | NT$111万 | NT$233万 | NT$62.8万 | |
| 投資の購入 | -NT$4.36億 | NT$0 | -NT$13.9億 | -NT$68.3万 | -NT$26.6億 | -NT$9480万 | -NT$6920万 | -NT$3840万 | -NT$1.21億 | -NT$47.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$6020万 | NT$3.77億 | NT$0 | NT$5.91億 | NT$1.2億 | NT$17.5億 | NT$10.1億 | NT$2.83億 | NT$5160万 | NT$0 | |
| その他の投資活動 | -NT$3.97億 | NT$2.06億 | NT$2.89億 | NT$4400万 | -NT$2050万 | NT$1370万 | NT$1.18億 | NT$1.46億 | NT$1.33億 | NT$1.52億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$7.47億 | NT$3.67億 | -NT$20.9億 | -NT$7.87億 | -NT$30.3億 | NT$12.7億 | NT$6.77億 | -NT$2.44億 | -NT$11.1億 | -NT$65億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -NT$3.59億 | NT$3.9億 | NT$14.7億 | NT$11.6億 | NT$17.6億 | -NT$2700万 | -NT$6.03億 | -NT$7.11億 | NT$23.5億 | NT$66.6億 | |
| 配当金 | -NT$3.88億 | -NT$5.12億 | -NT$7.86億 | -NT$11.2億 | -NT$12.2億 | -NT$12.9億 | -NT$13.5億 | -NT$10.8億 | -NT$10.9億 | -NT$18億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | NT$43.7万 | -NT$71.2万 | -NT$80.8万 | NT$59.5万 | NT$531万 | NT$1070万 | -NT$345万 | -NT$243万 | NT$3000万 | -NT$907万 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$7.45億 | -NT$6240万 | NT$7.31億 | NT$8030万 | NT$6.78億 | -NT$11.8億 | -NT$19.4億 | -NT$16.4億 | NT$13.8億 | NT$48.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$1.58億 | -NT$8580万 | -NT$7680万 | -NT$2.23億 | NT$8070万 | -NT$2070万 | NT$1.15億 | -NT$1.66億 | NT$3.99億 | -NT$9740万 | |
| 現金の純増減 | -NT$2.53億 | -NT$3560万 | NT$11.2億 | NT$10.8億 | -NT$1.81億 | NT$15.8億 | NT$11.7億 | -NT$9.32億 | NT$13.2億 | -NT$11.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$9.87億 | -NT$4.71億 | NT$15.6億 | NT$5.87億 | NT$15.8億 | NT$10.7億 | NT$19.4億 | NT$4.85億 | -NT$5.23億 | -NT$13.9億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02