TotalEnergies SE (TTE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 従業員94,847人 · CEO Patrick Pouyanne
- 株価
- $95.33 +1.38%
- 時価総額
- $2130億
- 企業価値
- $2390億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-10 EPS予想 $3.67
TotalEnergies SE (TTE)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$151億を生み出し、設備投資に$43.8億を投じ、フリーキャッシュフロー$107億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$225億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $50.6億 | $57.2億 | $38.5億 | $23.6億 | $39.6億 | $39.2億 | $27.5億 | $36.7億 | $29.3億 | $57.4億 | $53.4億 | $81.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $38.2億 | $30.4億 | $30.8億 | $40.2億 | $26.3億 | $30.9億 | $33.6億 | $32.7億 | $40億 | $41.5億 | $31億 | $41.2億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.63億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $95.6億 | -$56.9億 | $20.1億 | $8.36億 | $57.4億 | -$42.3億 | $4900万 | $16億 | $40.5億 | -$68.8億 | $16.1億 | $8.74億 | |
| その他の非現金項目 | -$22.9億 | -$9.02億 | $6700万 | -$4600万 | -$3.83億 | -$2.12億 | -$1.95億 | -$1.82億 | -$2.61億 | $3.14億 | $5.94億 | $19.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $162億 | $21.7億 | $90.1億 | $71.7億 | $125億 | $25.6億 | $59.6億 | $83.5億 | $107億 | $33.2億 | $106億 | $151億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$50.8億 | -$34.2億 | -$37億 | -$41.1億 | -$36.8億 | -$42.2億 | -$47.7億 | -$37.9億 | -$41.9億 | -$45.6億 | -$41.6億 | -$43.8億 | |
| 買収 | $60.8億 | $7.79億 | -$5.19億 | -$12.6億 | $1900万 | -$4.26億 | -$18.9億 | $7.77億 | $14.1億 | $4.77億 | $5.81億 | $16.3億 | |
| 投資の購入 | -$10.7億 | -$4.88億 | $0 | $0 | -$3.13億 | $0 | $0 | -$2.13億 | -$3.47億 | $0 | -$5.5億 | -$2.49億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $3400万 | $5600万 | $3700万 | $2.2億 | $100万 | $1500万 | -$810万 | $3.34億 | $0 | $2.6億 | $4030万 | |
| その他の投資活動 | -$5.73億 | -$3.89億 | -$3.96億 | -$2.29億 | -$800万 | -$1.58億 | -$4600万 | $8860万 | -$3.07億 | -$1.88億 | $6.09億 | -$1.89億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.32億 | -$34.8億 | -$45.6億 | -$55.6億 | -$37.6億 | -$48.1億 | -$66.9億 | -$31.5億 | -$30.9億 | -$42.7億 | -$32.6億 | -$31.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$85.3億 | $34.2億 | -$28.1億 | $39.7億 | -$29.6億 | $23.1億 | -$1.26億 | $16.9億 | -$16億 | $38.5億 | -$19億 | -$19.4億 | |
| 自社株買い | -$29.6億 | -$20.1億 | -$20.1億 | -$20.1億 | -$19.8億 | -$21.5億 | -$17.1億 | -$23.4億 | -$15億 | -$7.65億 | -$14.8億 | -$14.8億 | |
| 配当金 | -$18.7億 | -$19億 | -$18.5億 | -$19.6億 | -$20億 | -$18.5億 | -$18.9億 | -$22.1億 | -$21.8億 | -$21億 | -$20.6億 | -$21.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3.27億 | $2.65億 | -$6.76億 | $5.75億 | -$9.83億 | $5.59億 | $10.8億 | $4.35億 | $6.07億 | -$4.72億 | -$3960万 | $1.8億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$130億 | -$2.25億 | -$68.2億 | $5.75億 | -$79.2億 | -$11.3億 | -$21.5億 | -$24.3億 | -$46.8億 | $5.16億 | -$51.2億 | -$53.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $5300万 | -$8300万 | -$5700万 | $2.77億 | -$6.53億 | $3.65億 | $4.68億 | $2.17億 | -$1.24億 | -$18.8万 | -$3.8億 | -$1.07億 | |
| 現金の純増減 | $25.3億 | -$16.2億 | -$24.3億 | $24.6億 | $1.72億 | -$30.1億 | -$24.1億 | $29.9億 | $28.2億 | -$4.4億 | $18.8億 | $64.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $111億 | -$12.5億 | $53.1億 | $30.6億 | $88.3億 | -$16.6億 | $11.9億 | $45.6億 | $65.3億 | -$12.4億 | $64.8億 | $107億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $62.1億 | $83億 | $116億 | $113億 | $9.03億 | $164億 | $205億 | $214億 | $160億 | $137億 | |
| 減価償却費・償却費 | $144億 | $166億 | $146億 | $164億 | $229億 | $143億 | $137億 | $138億 | $131億 | $138億 | |
| 株式報酬費用 | $1.41億 | $1.82億 | $3.15億 | $2.33億 | $2.14億 | $0 | $2.51億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$19.4億 | -$3.87億 | -$4.55億 | -$4.61億 | -$21.3億 | $14.3億 | $24.2億 | $5.56億 | $5.63億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$11.2億 | $8.27億 | $7.69億 | -$17.2億 | $18.7億 | -$6.16億 | $11.9億 | $60.9億 | $23.6億 | $13.4億 | |
| その他の非現金項目 | -$29.9億 | -$34.2億 | -$4.44億 | -$10.4億 | -$89.1億 | -$11.1億 | $93億 | -$11.7億 | -$12.1億 | -$3.89億 | |
| 営業キャッシュフロー | $165億 | $223億 | $247億 | $247億 | $148億 | $304億 | $474億 | $407億 | $309億 | $285億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$181億 | -$138億 | -$171億 | -$118億 | -$108億 | -$123億 | -$157億 | -$177億 | -$149億 | -$176億 | |
| 買収 | -$10.3億 | $7.41億 | -$44.8億 | -$62.1億 | -$28億 | -$27.3億 | -$23億 | -$16.9億 | -$24億 | $8.89億 | |
| 投資の購入 | $181億 | $138億 | $171億 | $118億 | $108億 | $0 | -$30.4億 | $0 | $0 | -$13.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.32億 | $2.94億 | $14.4億 | $3.49億 | $5.78億 | $7.22億 | $5.77億 | $4.9億 | $3.47億 | $3.42億 | |
| その他の投資活動 | -$168億 | -$127億 | -$119億 | -$113億 | -$109億 | $6.95億 | $53.4億 | $24.7億 | -$3.71億 | -$8.2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$177億 | -$116億 | -$149億 | -$172億 | -$131億 | -$137億 | -$151億 | -$165億 | -$173億 | -$186億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $48.9億 | -$51.7億 | -$36.7億 | $19.3億 | $93.2億 | -$82.8億 | -$53億 | -$156億 | $16.2億 | $24.8億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$43.3億 | -$28.1億 | -$6.11億 | -$18.2億 | -$77.1億 | -$91.7億 | -$80億 | -$80.3億 | |
| 配当金 | -$26.6億 | -$26.4億 | -$49.1億 | -$66.4億 | -$66.9億 | -$82.3億 | -$99.9億 | -$75.2億 | -$77.2億 | -$84.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $12億 | $17.6億 | -$15.2億 | -$6.41億 | -$9.92億 | -$75.5億 | $33.6億 | $21.3億 | -$8.53億 | $28.5億 | |
| 財務キャッシュフロー | $35.3億 | -$55.4億 | -$139億 | -$77.1億 | $14億 | -$255億 | -$193億 | -$297億 | -$144億 | -$106億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$10.7億 | $34.4億 | -$11.1億 | -$3.54億 | $7.94億 | -$11.8億 | -$13億 | -$2.58億 | -$5.16億 | $11.2億 | |
| 現金の純増減 | $13.3億 | $85.9億 | -$52.8億 | -$5.55億 | $39.2億 | -$99.3億 | $117億 | -$57.6億 | -$14.2億 | $3.66億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$15.9億 | $85.5億 | $76.2億 | $129億 | $40.4億 | $181億 | $317億 | $230億 | $159億 | $108億 | |
| 法人税等の支払額 | $28.9億 | $40.1億 | $50.2億 | $52.9億 | $28.6億 | $45.1億 | $145億 | $127億 | $106億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $10.3億 | $13.1億 | $18.2億 | $21.8億 | $21.5億 | $18.9億 | $22.9億 | $28.8億 | $29.3億 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01