The Trade Desk, Inc. (TTD)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Advertising Agencies · 従業員3,843人 · CEO Jeffrey Terry Green
- 株価
- $12.29 -5.90%
- 時価総額
- $58.1億
- 企業価値
- $51.2億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-09 EPS予想 $0.04
The Trade Desk, Inc. (TTD)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$1.54億を生み出し、設備投資に$1320万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$8.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3940万 | $9730万 | $3170万 | $8500万 | $9420万 | $1.82億 | $5070万 | $9010万 | $1.16億 | $1.87億 | $4000万 | $6440万 | |
| 減価償却費・償却費 | $2050万 | $2050万 | $2170万 | $2090万 | $2080万 | $2410万 | $2400万 | $2670万 | $3310万 | $3200万 | $3140万 | $3010万 | |
| 株式報酬費用 | $1.4億 | $1.21億 | $1.11億 | $1.26億 | $1.29億 | $1.29億 | $1.28億 | $1.29億 | $1.21億 | $1.12億 | $1.09億 | $1.1億 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$6160万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.18億 | $4950万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$2190万 | -$8790万 | $753万 | -$1.6億 | $2190万 | -$7920万 | $8290万 | -$9670万 | -$1.81億 | -$8060万 | $1.82億 | -$5500万 | |
| その他の非現金項目 | $1400万 | $137万 | $1390万 | $856万 | $798万 | -$5700万 | $558万 | $1600万 | $1740万 | $1160万 | $2900万 | $446万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.92億 | $9110万 | $1.85億 | $8130万 | $2.73億 | $1.99億 | $2.91億 | $1.65億 | $2.25億 | $3.12億 | $3.92億 | $1.54億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$504万 | -$2520万 | -$722万 | -$2210万 | -$4870万 | -$2020万 | -$5910万 | -$4520万 | -$6630万 | -$2630万 | -$1.13億 | -$1320万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$435万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.32億 | -$1.6億 | -$1.6億 | -$1.58億 | -$1.69億 | -$1.93億 | -$2.32億 | -$3.46億 | -$2.48億 | -$1.28億 | -$1.22億 | -$1.17億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.51億 | $1.3億 | $1.48億 | $1.67億 | $1.6億 | $1.54億 | $1.65億 | $1.81億 | $2.51億 | $2.78億 | $2.38億 | $2.83億 | |
| その他の投資活動 | -$268万 | -$213万 | -$196万 | -$247万 | -$228万 | -$212万 | -$266万 | -$308万 | -$335万 | -$366万 | -$303万 | $1110万 | |
| 投資キャッシュフロー | $1130万 | -$5710万 | -$2110万 | -$1600万 | -$5920万 | -$6120万 | -$1.33億 | -$2.14億 | -$6680万 | $1.2億 | $46.6万 | $1.64億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7420万 | -$7420万 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$9020万 | -$2.2億 | -$1.25億 | $0 | -$5210万 | -$5740万 | -$3.86億 | -$2.61億 | -$3.1億 | -$4.23億 | -$1.64億 | -$7780万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$675万 | $921万 | -$1600万 | -$3160万 | $5010万 | $6710万 | -$2350万 | $1300万 | -$2270万 | -$1790万 | -$1060万 | $176万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9690万 | -$2.11億 | -$1.41億 | $2590万 | -$202万 | $977万 | -$4.1億 | -$1.74億 | -$4.01億 | -$4.27億 | -$1.72億 | -$7340万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $1.06億 | -$1.77億 | $2310万 | $9120万 | $2.12億 | $1.48億 | -$2.51億 | -$2.22億 | -$2.43億 | $504万 | $2.2億 | $2.45億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.84億 | $6380万 | $1.76億 | $5670万 | $2.22億 | $1.77億 | $2.3億 | $1.17億 | $1.64億 | $2.77億 | $2.79億 | $1.4億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2050万 | $5080万 | $8810万 | $1.08億 | $2.42億 | $1.38億 | $5340万 | $1.79億 | $3.93億 | $4.43億 | |
| 減価償却費・償却費 | $380万 | $721万 | $1180万 | $2170万 | $2860万 | $4220万 | $5440万 | $8040万 | $8750万 | $1.16億 | |
| 株式報酬費用 | $506万 | $2130万 | $4220万 | $8080万 | $1.12億 | $3.37億 | $4.99億 | $4.92億 | $4.95億 | $4.91億 | |
| 繰延法人税 | -$60.7万 | -$158万 | -$510万 | -$1050万 | -$3120万 | -$1680万 | -$1150万 | -$6160万 | -$7690万 | $1.68億 | |
| 運転資本の増減 | $3380万 | -$4950万 | -$5550万 | -$1.63億 | $1500万 | -$1.7億 | -$9420万 | -$1.23億 | -$2.09億 | -$2.75億 | |
| その他の非現金項目 | $1250万 | $299万 | $502万 | $2270万 | $3860万 | $4760万 | $4790万 | $3150万 | $5040万 | $5040万 | |
| 営業キャッシュフロー | $7500万 | $3120万 | $8660万 | $6020万 | $4.05億 | $3.79億 | $5.49億 | $5.98億 | $7.39億 | $9.93億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$688万 | -$1010万 | -$1980万 | -$3570万 | -$7410万 | -$5480万 | -$8420万 | -$4680万 | -$9820万 | -$1.97億 | |
| 買収 | $0 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | -$1330万 | $0 | $0 | $0 | -$435万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$2.13億 | -$2.31億 | -$2.78億 | -$5.53億 | -$6.08億 | -$6.8億 | -$9.54億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $8950万 | $1.68億 | $2.58億 | $3.41億 | $5.56億 | $6.29億 | $8.76億 | |
| その他の投資活動 | -$234万 | -$295万 | -$540万 | -$491万 | -$605万 | -$517万 | -$773万 | -$823万 | -$882万 | -$1280万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$922万 | -$1610万 | -$2520万 | -$1.64億 | -$1.43億 | -$9360万 | -$3.04億 | -$1.08億 | -$1.58億 | -$2.93億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1920万 | $0 | -$2700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$5430万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.47億 | -$2.35億 | -$13.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$114万 | $739万 | $1690万 | $2730万 | $4470万 | $3190万 | $3200万 | $2050万 | $1.27億 | -$9770万 | |
| 財務キャッシュフロー | $6350万 | $739万 | -$1010万 | $2730万 | $4470万 | $3190万 | $3200万 | -$6.26億 | -$1.08億 | -$14.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $1.29億 | $2260万 | $5130万 | -$7640万 | $3.06億 | $3.17億 | $2.76億 | -$1.35億 | $4.74億 | -$7.11億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6580万 | $1820万 | $6140万 | $1960万 | $3.25億 | $3.19億 | $4.57億 | $5.43億 | $6.32億 | $7.96億 | |
| 法人税等の支払額 | $1670万 | $1920万 | $1730万 | $1970万 | $498万 | $361万 | $421万 | $1.52億 | $1.59億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $170万 | $132万 | $81.7万 | $41.2万 | $155万 | $51.8万 | $99.5万 | $96.7万 | $98.6万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02