Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Semiconductors · 従業員65,152人 · CEO Che Chia Wei
- 株価
- $406.13 -5.95%
- 時価総額
- $2.11兆
- 企業価値
- NT$58.8兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-15提出
- 次回の決算
- 2027-01-21
Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM)はQ3 '26に営業キャッシュフローNT$9520億を生み出し、設備投資にNT$4420億を投じ、フリーキャッシュフローNT$5100億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはNT$1.51兆です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$2390億 | NT$2670億 | NT$3060億 | NT$3250億 | NT$3750億 | NT$3620億 | NT$3980億 | NT$4520億 | NT$5060億 | NT$5720億 | NT$7070億 | NT$7630億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$1510億 | NT$1590億 | NT$1650億 | NT$1680億 | NT$1700億 | NT$1730億 | NT$1880億 | NT$1630億 | NT$1620億 | NT$1650億 | NT$1990億 | NT$2200億 | |
| 株式報酬費用 | NT$1.27億 | NT$1.82億 | NT$2.31億 | NT$3.23億 | NT$3.97億 | NT$4.55億 | NT$3.44億 | NT$2.73億 | NT$1.73億 | NT$1.14億 | NT$1.23億 | NT$0 | |
| 繰延法人税 | -NT$2660億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | NT$241億 | NT$241億 | NT$106億 | -NT$495億 | NT$169億 | NT$378億 | -NT$131億 | -NT$1090億 | -NT$129億 | -NT$1210億 | NT$45.2億 | -NT$111億 | |
| その他の非現金項目 | NT$2570億 | -NT$135億 | -NT$1050億 | -NT$523億 | NT$578億 | NT$527億 | -NT$765億 | -NT$799億 | NT$703億 | NT$817億 | -NT$1260億 | -NT$198億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$4040億 | NT$4360億 | NT$3780億 | NT$3920億 | NT$6200億 | NT$6260億 | NT$4970億 | NT$4270億 | NT$7260億 | NT$6990億 | NT$7830億 | NT$9520億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$1250億 | -NT$1830億 | -NT$2060億 | -NT$2150億 | -NT$3620億 | -NT$3310億 | -NT$2970億 | -NT$2870億 | -NT$3570億 | -NT$3510億 | -NT$4960億 | -NT$4420億 | |
| 買収 | -NT$204億 | NT$70.6億 | -NT$2610万 | -NT$63.9億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$3.72億 | |
| 投資の購入 | -NT$555億 | -NT$458億 | -NT$633億 | -NT$542億 | -NT$774億 | -NT$707億 | -NT$620億 | -NT$504億 | -NT$722億 | -NT$916億 | -NT$1130億 | -NT$867億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$523億 | NT$502億 | NT$447億 | NT$343億 | NT$569億 | NT$539億 | NT$737億 | NT$493億 | NT$414億 | NT$615億 | NT$1000億 | NT$646億 | |
| その他の投資活動 | NT$10.9億 | NT$121億 | NT$267億 | NT$458億 | NT$705億 | NT$574億 | NT$570億 | NT$289億 | NT$217億 | NT$240億 | NT$159億 | NT$1610億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$1470億 | -NT$1600億 | -NT$1980億 | -NT$1960億 | -NT$3120億 | -NT$2900億 | -NT$2280億 | -NT$2600億 | -NT$3660億 | -NT$3570億 | -NT$4930億 | -NT$3020億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$85.7億 | NT$13.9億 | NT$103億 | NT$105億 | NT$50.7億 | NT$209億 | NT$34.1億 | -NT$75.5億 | NT$241億 | NT$138億 | -NT$221億 | -NT$10.2億 | |
| 自社株買い | NT$0 | NT$0 | -NT$30.9億 | NT$17.7万 | -NT$2.3万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 配当金 | -NT$778億 | -NT$778億 | -NT$908億 | -NT$908億 | -NT$1040億 | -NT$1040億 | -NT$1170億 | -NT$1170億 | -NT$1300億 | -NT$1300億 | -NT$1560億 | -NT$1550億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$1.44億 | NT$47.2億 | -NT$66.5億 | -NT$33.5億 | -NT$20.7億 | -NT$18.2億 | -NT$64.1億 | -NT$40.5億 | -NT$21.6億 | -NT$41億 | -NT$69.7億 | NT$11.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$694億 | -NT$717億 | -NT$902億 | -NT$836億 | -NT$1010億 | -NT$847億 | -NT$1200億 | -NT$1280億 | -NT$1080億 | -NT$1200億 | -NT$1850億 | -NT$1550億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$335億 | NT$279億 | NT$111億 | -NT$252億 | NT$333億 | NT$165億 | -NT$1790億 | NT$675億 | NT$452億 | NT$456億 | -NT$73.2億 | -NT$16.5億 | |
| 現金の純増減 | NT$1540億 | NT$2330億 | NT$1010億 | NT$877億 | NT$2410億 | NT$2670億 | -NT$303億 | NT$1060億 | NT$2970億 | NT$2680億 | NT$986億 | NT$4930億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$2800億 | NT$2550億 | NT$1720億 | NT$1840億 | NT$2580億 | NT$2920億 | NT$1980億 | NT$1380億 | NT$3640億 | NT$3470億 | NT$2840億 | NT$5100億 | |
| 法人税等の支払額 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$15.4億 | NT$1270億 | NT$1370億 | NT$14.1億 | NT$15億 | NT$1880億 | NT$0 | |
| 利息の支払額 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$59.5億 | NT$25.2億 | NT$72.2億 | NT$40.4億 | NT$53.5億 | NT$27.5億 | NT$71.4億 | NT$0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$3860億 | NT$3960億 | NT$3980億 | NT$3900億 | NT$5850億 | NT$6630億 | NT$1.14兆 | NT$8380億 | NT$1.17兆 | NT$1.72兆 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$2240億 | NT$2600億 | NT$2930億 | NT$2870億 | NT$3320億 | NT$4220億 | NT$4370億 | NT$5320億 | NT$6630億 | NT$6880億 | |
| 株式報酬費用 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$282万 | NT$660万 | NT$780万 | NT$3.02億 | NT$5.44億 | NT$16.5億 | NT$12.5億 | |
| 繰延法人税 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$595億 | -NT$586億 | -NT$1050億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | -NT$151億 | NT$99.8億 | -NT$617億 | NT$108億 | -NT$283億 | NT$1320億 | NT$1230億 | -NT$569億 | NT$134億 | -NT$968億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$549億 | -NT$809億 | -NT$544億 | -NT$129億 | -NT$69.4億 | -NT$7.09億 | -NT$937億 | -NT$724億 | -NT$249億 | -NT$355億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$5400億 | NT$5850億 | NT$5740億 | NT$6150億 | NT$8230億 | NT$1.11兆 | NT$1.61兆 | NT$1.24兆 | NT$1.83兆 | NT$2.27兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$3330億 | -NT$3360億 | -NT$3230億 | -NT$4700億 | -NT$5210億 | -NT$8490億 | -NT$1.09兆 | -NT$9500億 | -NT$9560億 | -NT$1.27兆 | |
| 買収 | NT$78.2億 | -NT$408万 | NT$71億 | NT$98.7億 | NT$43.3億 | -NT$1.61億 | NT$172億 | NT$118億 | -NT$37.4億 | NT$0 | |
| 投資の購入 | -NT$1170億 | -NT$1040億 | -NT$990億 | -NT$2580億 | -NT$2670億 | -NT$2600億 | -NT$2380億 | -NT$2260億 | -NT$2410億 | -NT$2550億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$407億 | NT$875億 | NT$895億 | NT$2470億 | NT$2670億 | NT$2640億 | NT$1090億 | NT$1710億 | NT$1860億 | NT$2180億 | |
| その他の投資活動 | NT$65.1億 | NT$160億 | NT$108億 | NT$123億 | NT$113億 | NT$85.6億 | NT$103億 | NT$877億 | NT$1490億 | NT$1650億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$3950億 | -NT$3360億 | -NT$3140億 | -NT$4590億 | -NT$5060億 | -NT$8360億 | -NT$1.19兆 | -NT$9060億 | -NT$8650億 | -NT$1.14兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -NT$235億 | -NT$381億 | -NT$580億 | -NT$30.6億 | NT$1730億 | NT$3970億 | NT$820億 | NT$933億 | NT$294億 | NT$409億 | |
| 自社株買い | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$401万 | -NT$727万 | NT$0 | -NT$8.72億 | NT$0 | -NT$30.9億 | NT$0 | |
| 配当金 | -NT$1560億 | -NT$1820億 | -NT$2070億 | -NT$2590億 | -NT$2590億 | -NT$2660億 | -NT$2850億 | -NT$2920億 | -NT$3630億 | -NT$4670億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | NT$213億 | NT$39.3億 | NT$203億 | -NT$72.8億 | -NT$20.3億 | NT$52.1億 | NT$38.5億 | -NT$65.2億 | -NT$95.6億 | -NT$144億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$1580億 | -NT$2160億 | -NT$2450億 | -NT$2700億 | -NT$886億 | NT$1370億 | -NT$2000億 | -NT$2050億 | -NT$3460億 | -NT$4400億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$80.3億 | -NT$213億 | NT$98.6億 | -NT$91.1億 | -NT$235億 | -NT$75.8億 | NT$584億 | -NT$83.4億 | NT$472億 | -NT$500億 | |
| 現金の純増減 | -NT$214億 | NT$121億 | NT$244億 | -NT$1220億 | NT$2050億 | NT$4050億 | NT$2780億 | NT$1230億 | NT$6620億 | NT$6400億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$2070億 | NT$2490億 | NT$2510億 | NT$1450億 | NT$3010億 | NT$2630億 | NT$5210億 | NT$2870億 | NT$8700億 | NT$9920億 | |
| 法人税等の支払額 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$2680億 | |
| 利息の支払額 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$188億 | NT$191億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のTWD、株価と時価総額はUSD。