Toast, Inc. (TOST)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 従業員6,500人 · CEO Aman Narang
- 株価
- $31.68 +0.57%
- 時価総額
- $163億
- 企業価値
- $153億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $0.36
Toast, Inc. (TOST)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$1.44億を生み出し、設備投資に$1400万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$5.76億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$3100万 | -$3600万 | -$8300万 | $1400万 | $5600万 | $3200万 | $5600万 | $8000万 | $1.05億 | $1.01億 | $1.26億 | $1.54億 | |
| 減価償却費・償却費 | $800万 | $1000万 | $1100万 | $1200万 | $1200万 | $1100万 | $1900万 | $1600万 | $1300万 | $1700万 | $1000万 | $1200万 | |
| 株式報酬費用 | $8100万 | $7100万 | $6600万 | $6700万 | $6500万 | $6000万 | $6000万 | $6000万 | $6600万 | $5600万 | $5400万 | $5500万 | |
| 運転資本の増減 | -$2600万 | $2000万 | -$8200万 | -$600万 | -$4800万 | -$1200万 | -$9800万 | $1600万 | -$7600万 | -$3300万 | -$9800万 | -$8600万 | |
| その他の非現金項目 | $1600万 | $2700万 | $6800万 | $3700万 | $2400万 | $5600万 | $4200万 | $5100万 | $5700万 | $5300万 | $4000万 | $900万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4800万 | $9200万 | -$2000万 | $1.24億 | $1.09億 | $1.47億 | $7900万 | $2.23億 | $1.65億 | $1.94億 | $1.32億 | $1.44億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1000万 | -$1100万 | -$1300万 | -$1600万 | -$1200万 | -$1300万 | -$1000万 | -$1500万 | -$1200万 | -$1600万 | -$1700万 | -$1400万 | |
| 投資の購入 | -$1.28億 | -$1.44億 | -$1.45億 | -$1.31億 | -$7700万 | -$1.2億 | -$1.1億 | -$1.71億 | -$9000万 | -$2.62億 | -$1.84億 | -$1.94億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.09億 | $1.54億 | $1.29億 | $1.43億 | $9800万 | $1.18億 | $1.42億 | $1.48億 | $9800万 | $1.26億 | $1.26億 | $1.17億 | |
| その他の投資活動 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3100万 | -$100万 | -$2900万 | -$400万 | $900万 | -$1500万 | $2200万 | -$3800万 | -$400万 | -$1.52億 | -$7500万 | -$6700万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1900万 | $100万 | -$1600万 | $8200万 | -$2500万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$400万 | -$3200万 | -$2000万 | $0 | -$1700万 | -$1400万 | -$2300万 | -$5300万 | -$3.23億 | -$1.63億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$400万 | $0 | $4900万 | -$2100万 | -$4900万 | -$400万 | $6400万 | -$300万 | $300万 | $300万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $1200万 | $500万 | $7300万 | -$2600万 | -$4000万 | $1100万 | $7300万 | -$2200万 | $1900万 | -$6300万 | -$2.27億 | -$1.85億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$100万 | $100万 | -$5100万 | -$100万 | $200万 | -$200万 | -$7200万 | $2600万 | -$1700万 | $1700万 | -$8500万 | -$100万 | |
| 現金の純増減 | $2800万 | $9700万 | -$2700万 | $9300万 | $8000万 | $1.41億 | $1.02億 | $1.89億 | $1.63億 | -$400万 | -$2.55億 | -$1.09億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3800万 | $8100万 | -$3300万 | $1.08億 | $9700万 | $1.34億 | $6900万 | $2.08億 | $1.53億 | $1.78億 | $1.15億 | $1.3億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$2.09億 | -$2.48億 | -$4.87億 | -$2.75億 | -$2.46億 | $1900万 | $3.42億 | |
| 減価償却費・償却費 | $700万 | $2700万 | $2100万 | $2400万 | $3200万 | $4600万 | $6700万 | |
| 株式報酬費用 | $3400万 | $8600万 | $1.59億 | $2.38億 | $2.87億 | $2.58億 | $2.42億 | |
| 繰延法人税 | -$300万 | $0 | -$300万 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $4400万 | -$2800万 | $1100万 | -$1.29億 | -$5900万 | -$1.48億 | -$1.91億 | |
| その他の非現金項目 | $100万 | $3800万 | $3.01億 | -$900万 | $1.21億 | $1.85億 | $2.01億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.26億 | -$1.25億 | $200万 | -$1.56億 | $1.35億 | $3.6億 | $6.61億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$900万 | -$2800万 | -$1200万 | -$1600万 | -$4200万 | -$5400万 | -$5300万 | |
| 買収 | -$3300万 | $0 | -$2600万 | -$4600万 | -$900万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$4.69億 | -$4.34億 | -$6.23億 | -$4.73億 | -$6.33億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $1000万 | $4.15億 | $5.91億 | $4.88億 | $5.14億 | |
| その他の投資活動 | -$500万 | -$800万 | -$600万 | -$1700万 | -$300万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4700万 | -$3600万 | -$5.03億 | -$9800万 | -$8600万 | -$3900万 | -$1.72億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $700万 | $1.86億 | -$2.45億 | $0 | $0 | $3600万 | $3300万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5600万 | -$1.07億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$200万 | $700万 | $2000万 | $2300万 | $2700万 | -$6100万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.56億 | $5.94億 | $7.59億 | $3800万 | $6300万 | $1800万 | $700万 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $200万 | -$100万 | -$4600万 | -$5400万 | -$100万 | -$4600万 | |
| 現金の純増減 | $8300万 | $4.35億 | $2.57億 | -$2.62億 | $5800万 | $3.38億 | $4.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.41億 | -$1.61億 | -$1700万 | -$1.89億 | $9300万 | $3.06億 | $6.08億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $200万 | $300万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $500万 | $1300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02