Toyota Motor Corporation (TM)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 従業員390,927人 · CEO Kenta Kon
- 株価
- $195.71 -0.47%
- 時価総額
- $2320億
- 企業価値
- ￥70兆
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-05
Toyota Motor Corporation (TM)はQ1 '27に営業キャッシュフロー￥5370億を生み出し、設備投資に￥1.23兆を投じ、フリーキャッシュフロー-￥7690億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-￥1.22兆です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥5020億 | ￥2.21兆 | ￥7100億 | ￥1.36兆 | ￥5020億 | ￥2.21兆 | ￥7100億 | ￥8720億 | ￥9730億 | ￥1.3兆 | ￥8410億 | ￥1.55兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥5530億 | ￥5580億 | ￥5650億 | ￥5750億 | ￥5530億 | ￥5580億 | ￥5650億 | ￥5520億 | ￥5800億 | ￥6140億 | ￥6470億 | ￥6420億 | |
| 繰延法人税 | ￥3580億 | ￥4840億 | ￥2740億 | ￥5080億 | ￥3580億 | ￥4840億 | ￥2740億 | ￥3800億 | ￥2530億 | ￥4110億 | ￥1230億 | ￥4120億 | |
| 運転資本の増減 | ￥134億 | -￥1.48兆 | -￥3250億 | -￥1.02兆 | ￥134億 | -￥1.48兆 | -￥3250億 | ￥1380億 | -￥3700億 | -￥1.03兆 | ￥2850億 | -￥1.43兆 | |
| その他の非現金項目 | -￥2920億 | -￥7700億 | -￥3520億 | -￥7390億 | -￥2920億 | -￥7700億 | -￥3520億 | -￥655億 | -￥3670億 | -￥4700億 | -￥1930億 | -￥6380億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥1.13兆 | ￥1.01兆 | ￥8730億 | ￥6840億 | ￥1.13兆 | ￥1.01兆 | ￥8730億 | ￥1.88兆 | ￥1.07兆 | ￥8250億 | ￥1.7兆 | ￥5370億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -￥1.36兆 | -￥1.46兆 | -￥6460億 | -￥1.43兆 | -￥1.36兆 | -￥1.46兆 | -￥6460億 | -￥1.17兆 | -￥1.19兆 | -￥1.23兆 | -￥1.32兆 | -￥1.23兆 | |
| 投資の購入 | -￥1.19兆 | -￥7370億 | -￥8970億 | -￥1.14兆 | -￥1.19兆 | -￥7370億 | -￥8970億 | -￥4970億 | -￥7360億 | -￥1.2兆 | -￥1.86兆 | -￥1.38兆 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥1.51兆 | ￥6110億 | ￥9820億 | ￥6500億 | ￥1.51兆 | ￥6110億 | ￥9820億 | ￥8890億 | ￥1.03兆 | ￥1.06兆 | ￥2.54兆 | ￥3.19兆 | |
| その他の投資活動 | ￥3590億 | ￥1.15兆 | -￥1050億 | -￥4780億 | ￥3590億 | ￥1.15兆 | -￥1050億 | -￥1.02兆 | -￥8210億 | ￥5360億 | ￥3.47兆 | ￥8500億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥6860億 | -￥4380億 | -￥6660億 | -￥2.4兆 | -￥6860億 | -￥4380億 | -￥6660億 | -￥1.8兆 | -￥1.72兆 | -￥8340億 | ￥2.83兆 | ￥1.43兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥9570億 | ￥4900億 | ￥7960億 | ￥3420億 | ￥9570億 | ￥4900億 | ￥7960億 | -￥767億 | ￥4850億 | ￥2990億 | ￥1260億 | ￥1460億 | |
| 自社株買い | -￥8840億 | -￥1420億 | -￥1330億 | -￥190億 | -￥8840億 | -￥1420億 | -￥1330億 | -￥400億 | -￥600万 | -￥800万 | -￥800万 | -￥3.66兆 | |
| 配当金 | ￥0 | -￥5260億 | ￥0 | -￥6060億 | ￥0 | -￥5260億 | ￥0 | -￥6520億 | ￥0 | -￥5870億 | ￥0 | -￥6520億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥435億 | -￥41.1億 | ￥68億 | -￥356億 | -￥435億 | -￥41.1億 | ￥68億 | -￥342億 | -￥434億 | -￥253億 | ￥122億 | -￥1760億 | |
| 財務キャッシュフロー | ￥290億 | -￥1820億 | ￥6690億 | -￥3190億 | ￥290億 | -￥1820億 | ￥6690億 | -￥8030億 | ￥4410億 | -￥3130億 | ￥1380億 | -￥4.34兆 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥4420億 | ￥2670億 | -￥1790億 | ￥2200億 | -￥4420億 | ￥2670億 | -￥1790億 | -￥427億 | ￥1080億 | ￥2200億 | ￥919億 | ￥586億 | |
| 現金の純増減 | ￥344億 | ￥6540億 | ￥6970億 | -￥1.81兆 | ￥344億 | ￥6540億 | ￥6970億 | -￥7720億 | -￥979億 | -￥1940億 | ￥4.74兆 | -￥2.32兆 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -￥3010億 | -￥5400億 | ￥945億 | -￥8140億 | -￥3010億 | -￥5400億 | ￥945億 | ￥6340億 | -￥2040億 | -￥4890億 | ￥2390億 | -￥7690億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥1.93兆 | ￥2.59兆 | ￥1.99兆 | ￥2.11兆 | ￥2.87兆 | ￥2.87兆 | ￥2.49兆 | ￥5.07兆 | ￥4.79兆 | ￥3.99兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥1.61兆 | ￥1.73兆 | ￥1.79兆 | ￥1.6兆 | ￥1.82兆 | ￥1.82兆 | ￥2.04兆 | ￥2.09兆 | ￥2.25兆 | ￥2.39兆 | |
| 繰延法人税 | -￥533億 | -￥2380億 | -￥866億 | ￥6820億 | ￥1.12兆 | ￥1.12兆 | ￥1.18兆 | ￥1.89兆 | ￥1.62兆 | ￥1.17兆 | |
| 運転資本の増減 | ￥2860億 | ￥4950億 | -￥518億 | -￥1.32兆 | -￥1.13兆 | -￥1.13兆 | -￥1.5兆 | -￥3.98兆 | -￥2.82兆 | -￥9770億 | |
| その他の非現金項目 | -￥2020億 | -￥3540億 | ￥1270億 | -￥6700億 | -￥9590億 | -￥9590億 | -￥1.25兆 | -￥8700億 | -￥2.15兆 | -￥1.1兆 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥3.57兆 | ￥4.22兆 | ￥3.77兆 | ￥2.4兆 | ￥3.72兆 | ￥3.72兆 | ￥2.96兆 | ￥4.21兆 | ￥3.7兆 | ￥5.47兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥3.54兆 | -￥3.6兆 | -￥3.74兆 | -￥3.44兆 | -￥3.48兆 | -￥3.48兆 | -￥3.36兆 | -￥4.71兆 | -￥4.9兆 | -￥4.91兆 | |
| 買収 | ￥443億 | -￥5.76億 | ￥50.1億 | -￥148億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 投資の購入 | -￥2.52兆 | -￥3.05兆 | -￥2.09兆 | -￥2.41兆 | -￥2.43兆 | -￥2.43兆 | -￥1.15兆 | -￥2.97兆 | -￥3.97兆 | -￥4.29兆 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥2.47兆 | ￥2.72兆 | ￥2.7兆 | ￥2.38兆 | ￥2.2兆 | ￥2.2兆 | ￥1.33兆 | ￥2.25兆 | ￥3.75兆 | ￥5.52兆 | |
| その他の投資活動 | ￥5710億 | ￥2710億 | ￥4250億 | ￥1.36兆 | ￥3.13兆 | ￥3.13兆 | ￥1.58兆 | ￥4370億 | ￥9300億 | ￥2.17兆 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥2.97兆 | -￥3.66兆 | -￥2.7兆 | -￥2.12兆 | -￥5770億 | -￥5770億 | -￥1.6兆 | -￥5兆 | -￥4.19兆 | -￥1.52兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥1.03兆 | ￥6890億 | ￥7230億 | ￥1.51兆 | -￥1.3兆 | -￥1.3兆 | ￥1.16兆 | ￥3.71兆 | ￥2.58兆 | ￥8330億 | |
| 自社株買い | -￥7040億 | -￥4480億 | -￥5500億 | -￥4760億 | -￥4050億 | -￥4050億 | -￥4310億 | -￥2310億 | -￥1.18兆 | -￥400億 | |
| 配当金 | -￥6380億 | -￥6270億 | -￥6450億 | -￥6190億 | -￥7100億 | -￥7100億 | -￥7280億 | -￥8800億 | -￥1.13兆 | -￥1.24兆 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥639億 | -￥638億 | -￥694億 | -￥550億 | -￥517億 | -￥517億 | -￥607億 | -￥979億 | -￥764億 | -￥907億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥3750億 | -￥4490億 | -￥5410億 | ￥3630億 | -￥2.47兆 | -￥2.47兆 | -￥562億 | ￥2.5兆 | ￥1970億 | -￥5370億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥135億 | -￥436億 | -￥416億 | -￥1410億 | ￥3340億 | ￥3340億 | ￥1030億 | ￥1900億 | -￥1340億 | ￥3770億 | |
| 現金の純増減 | ￥2100億 | ￥703億 | ￥4870億 | ￥4960億 | ￥1.01兆 | ￥1.01兆 | ￥1.4兆 | ￥1.9兆 | -￥4300億 | ￥3.68兆 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥271億 | ￥6240億 | ￥277億 | -￥1.35兆 | -￥1080億 | -￥1080億 | -￥7510億 | -￥8420億 | -￥1.56兆 | ￥1800億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のJPY、株価と時価総額はUSD。