The TJX Companies, Inc. (TJX)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 従業員377,000人 · CEO Ernie L. Herrman
- 株価
- $140.28 -0.79%
- 時価総額
- $1540億
- 企業価値
- $1630億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-28提出
- 次回の決算
- 2026-11-18 EPS予想 $1.34
The TJX Companies, Inc. (TJX)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$22.3億を生み出し、設備投資に$4.97億を投じ、フリーキャッシュフロー$17.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$58.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $11.9億 | $14億 | $10.7億 | $11億 | $13億 | $14億 | $10.4億 | $12.4億 | $14.4億 | $17.7億 | $13.3億 | $15.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.45億 | $2.52億 | $2.64億 | $2.65億 | $2.66億 | $3.09億 | $2.96億 | $3.08億 | $3.16億 | $3.27億 | $3.36億 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $4400万 | $4600万 | $3800万 | $4600万 | $4700万 | $5200万 | $3300万 | $4300万 | $5500万 | $8300万 | $4200万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$300万 | -$2000万 | $2400万 | $1900万 | $1500万 | -$3000万 | $800万 | $6300万 | $2000万 | $2100万 | $4400万 | $2000万 | |
| 運転資本の増減 | -$3.03億 | $11億 | -$6.62億 | $1.18億 | -$5.8億 | $9.68億 | -$10.6億 | $2.48億 | -$2.51億 | $9.36億 | -$7.49億 | $3.04億 | |
| その他の非現金項目 | -$300万 | $1500万 | $300万 | $8200万 | $100万 | $700万 | $8100万 | -$1.14億 | -$5000万 | $1700万 | $1.14億 | $3.82億 | |
| 営業キャッシュフロー | $11.7億 | $28億 | $7.37億 | $16.3億 | $10.5億 | $27億 | $3.94億 | $17.9億 | $15.3億 | $31.6億 | $11.2億 | $22.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.6億 | -$4.42億 | -$4.19億 | -$5.63億 | -$4.22億 | -$5.14億 | -$4.97億 | -$4.61億 | -$5.31億 | -$4.68億 | -$6.62億 | -$4.97億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.59億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$500万 | -$600万 | -$1600万 | -$700万 | -$600万 | -$600万 | -$1700万 | -$400万 | -$1700万 | -$700万 | -$2500万 | -$800万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $300万 | $1200万 | $800万 | $700万 | $300万 | $900万 | $1100万 | $400万 | $700万 | $400万 | $1400万 | $1000万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.92億 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.62億 | -$4.36億 | -$4.27億 | -$5.63億 | -$6.17億 | -$8.7億 | -$5.03億 | -$4.66億 | -$5.41億 | -$4.71億 | -$6.73億 | -$4.95億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -$6.46億 | -$7.97億 | -$5.09億 | -$5.59億 | -$5.93億 | -$8.52億 | -$6.13億 | -$5.31億 | -$5.94億 | -$7.84億 | -$6.04億 | -$8.14億 | |
| 配当金 | -$3.8億 | -$3.79億 | -$3.8億 | -$4.23億 | -$4.23億 | -$4.22億 | -$4.24億 | -$4.74億 | -$4.73億 | -$4.71億 | -$4.74億 | -$5.31億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.22億 | -$300万 | -$4100万 | -$100万 | $0 | -$100万 | -$6100万 | -$300万 | $0 | -$100万 | -$7300万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.04億 | -$11億 | -$8.4億 | -$8.82億 | -$9.53億 | -$11.6億 | -$10.5億 | -$9.54億 | -$9.75億 | -$11.4億 | -$10.8億 | -$12.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$6500万 | $4300万 | -$1100万 | $700万 | -$800万 | -$5400万 | $7700万 | $1300万 | -$1500万 | $4500万 | -$1500万 | -$2600万 | |
| 現金の純増減 | -$2.6億 | $13.1億 | -$5.41億 | $1.91億 | -$5.32億 | $6.17億 | -$10.8億 | $3.84億 | $100万 | $15.9億 | -$6.5億 | $4.24億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.11億 | $23.6億 | $3.18億 | $10.7億 | $6.24億 | $21.9億 | -$1.03億 | $13.3億 | $10億 | $26.9億 | $4.57億 | $17.3億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $23億 | $26.1億 | $30.6億 | $32.7億 | $9050万 | $32.8億 | $35億 | $44.7億 | $48.6億 | $54.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.59億 | $7.26億 | $8.2億 | $8.67億 | $8.71億 | $8.68億 | $8.87億 | $9.64億 | $11億 | $12.5億 | |
| 株式報酬費用 | $1.02億 | $1.01億 | $1.04億 | $1.25億 | $5900万 | $1.89億 | $1.22億 | $1.6億 | $1.83億 | $2.14億 | |
| 繰延法人税 | -$550万 | -$1.37億 | -$8860万 | -$623万 | -$2.31億 | -$4450万 | $6400万 | -$700万 | $2800万 | $1.12億 | |
| 運転資本の増減 | $5.64億 | -$3.8億 | $1.56億 | -$1.44億 | $34.2億 | -$14.7億 | -$8.21億 | $4.47億 | -$7300万 | -$1.27億 | |
| その他の非現金項目 | $957万 | $1.08億 | $3800万 | -$4740万 | $3.51億 | $2.34億 | $3.34億 | $1900万 | $1000万 | -$6600万 | |
| 営業キャッシュフロー | $36.3億 | $30.3億 | $40.9億 | $40.7億 | $45.6億 | $30.6億 | $40.8億 | $60.6億 | $61.2億 | $68.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$10.2億 | -$10.6億 | -$11.3億 | -$12.2億 | -$5.68億 | -$10.4億 | -$14.6億 | -$17.2億 | -$19.2億 | -$19.6億 | |
| 買収 | -$232万 | $0 | $0 | -$2.3億 | $5.68億 | $10.4億 | $14.6億 | $0 | -$5.51億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$7.17億 | -$8.61億 | -$1.62億 | -$2880万 | -$2910万 | -$2190万 | -$3100万 | -$2800万 | -$3500万 | -$5000万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5.29億 | $9.06億 | $6.37億 | $1270万 | $1850万 | $2030万 | $1800万 | $3300万 | $2700万 | $2600万 | |
| その他の投資活動 | $2.4万 | $3.7万 | $2650万 | $740万 | -$5.68億 | -$10.4億 | -$14.6億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$12.1億 | -$10.1億 | -$6.24億 | -$14.6億 | -$5.79億 | -$10.5億 | -$14.7億 | -$17.2億 | -$24.8億 | -$19.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $5.67億 | -$314万 | -$712万 | $0 | $35.7億 | -$29.8億 | $0 | -$5億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$17億 | -$16.4億 | -$24.1億 | -$15.5億 | -$2.02億 | -$21.8億 | -$22.6億 | -$24.8億 | -$25.1億 | -$25.2億 | |
| 配当金 | -$6.51億 | -$7.64億 | -$9.23億 | -$10.7億 | -$2.78億 | -$12.5億 | -$13.4億 | -$14.8億 | -$16.5億 | -$18.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3300万 | -$1930万 | -$2310万 | -$2340万 | -$7200万 | -$2580万 | -$3300万 | -$3200万 | -$4300万 | -$6500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$15.9億 | -$23億 | -$31億 | -$24.1億 | $32.3億 | -$62億 | -$33.1億 | -$42.2億 | -$38.4億 | -$41.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $920万 | $1.13億 | -$9570万 | -$318万 | $4200万 | -$5410万 | -$5800万 | -$200万 | -$6600万 | $1.2億 | |
| 現金の純増減 | $8.34億 | -$1.71億 | $2.72億 | $1.87億 | $72.5億 | -$42.4億 | -$7.5億 | $1.23億 | -$2.65億 | $8.95億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $25.8億 | $19.7億 | $29.6億 | $28.4億 | $39.9億 | $20.1億 | $26.3億 | $43.4億 | $42億 | $49.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.46億 | $11.2億 | $12.3億 | $14.3億 | $16.3億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.53億 | $1.39億 | $8600万 | $8000万 | $7400万 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
データ基準日 2026-11-01